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| 基金全稱 | 海通品質(zhì)升級(jí)一年持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡稱 | 海通品質(zhì)升級(jí)一年持有混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 850013（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2013年05月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年01月10日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.67億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.2636億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 上海海通證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 民生銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 錢玲玲 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*60%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*10%+中證全債指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本集合計(jì)劃在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、保證集合計(jì)劃資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下,通過對(duì)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的全面深入研究,重點(diǎn)投資于品質(zhì)優(yōu)秀且未來預(yù)期成長性良好的上市公司,分享其在中國經(jīng)濟(jì)增長和全球價(jià)值鏈提升的大背景下的可持續(xù)性增長,力爭實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、債券回購、股指期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許集合計(jì)劃投資的其他金融工具。 本集合計(jì)劃根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。在法律法規(guī)允許的情況下并履行適當(dāng)程序后,本集合計(jì)劃可以參與融券業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本集合計(jì)劃的資產(chǎn)配置主要指“股票類資產(chǎn)”、“債券資產(chǎn)”、“衍生品類資產(chǎn)”等之間的配置比例。管理人將綜合運(yùn)用定量分析和定性分析手段,對(duì)證券市場當(dāng)期的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及可預(yù)見的未來時(shí)期內(nèi)各大類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率進(jìn)行分析評(píng)估,并據(jù)此制定大類資產(chǎn)相對(duì)最優(yōu)的配置比例,定期或不定期地進(jìn)行調(diào)整,以達(dá)到規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)及提高收益的目的。在資產(chǎn)配置中,本集合計(jì)劃主要考慮:(1)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì);(2)中觀行業(yè)盈利;(3)市場估值與流動(dòng)性;(4)政策因素。 股票投資策略 本集合計(jì)劃將采用行業(yè)配置和個(gè)股精選相結(jié)合的方法進(jìn)行股票投資。核心思路在于:(1)自上而下地分析國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型方向、國家經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向及經(jīng)濟(jì)周期調(diào)整等因素,挖掘未來受益于時(shí)代發(fā)展和品質(zhì)升級(jí)的投資機(jī)會(huì);(2)自下而上地評(píng)判企業(yè)的核心競爭力、管理層、治理結(jié)構(gòu)等以及其所提供的產(chǎn)品和服務(wù)是否契合未來行業(yè)發(fā)展的大趨勢(shì),對(duì)企業(yè)的基本面、成長性和競爭力進(jìn)行綜合的研判,深度挖掘優(yōu)質(zhì)的個(gè)股。 (1)行業(yè)配置策略 本集合計(jì)劃將依據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況研判、行業(yè)長期發(fā)展空間、行業(yè)景氣變化趨勢(shì)和行業(yè)估值比較的研究,跟蹤產(chǎn)業(yè)政策變化與行業(yè)格局變化等事件,結(jié)合投資增長率等輔助判斷指標(biāo),挖掘景氣度進(jìn)入上升周期以及具備長期成長性的行業(yè)。具體而言,隨著人均收入水平的提高、居民健康意識(shí)的提升、科技創(chuàng)新水平的進(jìn)步,符合并引領(lǐng)消費(fèi)升級(jí)、健康升級(jí)和科技升級(jí)的行業(yè)將是本集合計(jì)劃的重點(diǎn)投資方向。 (2)個(gè)股精選策略 在行業(yè)配置的基礎(chǔ)上,本集合計(jì)劃選股策略將采用“自下而上”的分析方法,精選具備技術(shù)、品牌、管理、人才等方面的核心競爭優(yōu)勢(shì),在所屬行業(yè)中形成了一定的競爭優(yōu)勢(shì)和競爭壁壘,或者在商業(yè)模式、業(yè)務(wù)拓展和公司治理等方面具備一定領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。 具體而言,本集合計(jì)劃通過定性分析與定量分析相結(jié)合的方法,從競爭優(yōu)勢(shì)、市場前景、公司治理、盈利能力的穩(wěn)定性和估值合理五個(gè)角度進(jìn)行分析,精選出優(yōu)質(zhì)上市公司構(gòu)建投資組合。 1)競爭優(yōu)勢(shì):企業(yè)的競爭優(yōu)勢(shì)是企業(yè)獲得長期增長的根本動(dòng)力,本計(jì)劃對(duì)企業(yè)競爭優(yōu)勢(shì)的分析將從企業(yè)的技術(shù)、管理、品牌和成本等各方面綜合考慮,重點(diǎn)分析企業(yè)的市場優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、技術(shù)水平和科研實(shí)力。 2)市場前景:需要分析的因素包括市場的廣度、深度、政策扶持的強(qiáng)度以及上市公司利用科技創(chuàng)新能力取得競爭優(yōu)勢(shì)、開拓市場,進(jìn)而創(chuàng)造利潤增長的能力。特別是景氣度進(jìn)入上升周期的行業(yè)中,通過分析行業(yè)供需格局的變化程度、量價(jià)可能發(fā)生的變化趨勢(shì)、行業(yè)歷史運(yùn)行規(guī)律等,重點(diǎn)投資引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的景氣敏感度高的公司。 3)公司治理:公司治理結(jié)構(gòu)的優(yōu)劣對(duì)包括公司戰(zhàn)略、創(chuàng)新能力、盈利能力乃至估值水平都有至關(guān)重要的影響。本計(jì)劃將從上市公司的管理層評(píng)價(jià)、戰(zhàn)略定位和管理制度體系等方面對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)進(jìn)行評(píng)價(jià),包括對(duì)所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)的分離、對(duì)股東利益的保護(hù)、經(jīng)營管理的自主性、政府及母公司對(duì)公司內(nèi)部的干預(yù)程度,管理決策的執(zhí)行和傳達(dá)的有效性,股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的實(shí)際執(zhí)行情況,企業(yè)改制徹底性、企業(yè)內(nèi)部控制的制訂和執(zhí)行情況等。 4)盈利能力的穩(wěn)定性:本集合計(jì)劃通過盈利能力分析評(píng)估上市公司創(chuàng)造利潤的能力以及盈利能力的穩(wěn)定性,主要參考的指標(biāo)包括凈利潤增長率,主營業(yè)務(wù)收入增長率凈,資產(chǎn)收益率(ROE),毛利率,凈利率,EBITDA/主營業(yè)務(wù)收入等。同時(shí),基于定性的公司基本面分析對(duì)公司未來盈利狀況進(jìn)行預(yù)測,綜合考慮行業(yè)前景、下游需求、市場地位和財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行判斷。 5)估值合理:本集合計(jì)劃通過估值水平分析評(píng)估當(dāng)前市場估值的合理性,主要參考的指標(biāo)包括市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市盈增長比率(PEG)、企業(yè)價(jià)值/息稅前利潤(EV/EBIT)、企業(yè)價(jià)值/息稅、折舊、攤銷前利潤(EV/EBITDA)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)(DCF)等。 (3)港股投資策略 本集合計(jì)劃可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場。本集合計(jì)劃將遵循行業(yè)配置策略和個(gè)股精選策略,重點(diǎn)關(guān)注在港股市場上市、具有行業(yè)代表性和行業(yè)稀缺性的優(yōu)質(zhì)中資公司。 存托憑證投資策略 本集合計(jì)劃將根據(jù)本集合計(jì)劃的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 融資業(yè)務(wù)投資策略 本集合計(jì)劃將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與融資業(yè)務(wù)。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃收益分配條件的前提下,本集合計(jì)劃每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份集合計(jì)劃份額每次集合計(jì)劃收益分配比例不得低于集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日每份集合計(jì)劃份額可供分配利潤的10%,若《資產(chǎn)管理合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為該類集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;因紅利再投資轉(zhuǎn)換的份額類別,與集合計(jì)劃份額持有人在收益分配基準(zhǔn)日持有的份額同屬一個(gè)類別;如集合計(jì)劃份額持有人持有多個(gè)類別份額的,則根據(jù)不同類別收益分配方案分別計(jì)算該類別紅利再投資份額;如投資者選擇將現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資,再投資集合計(jì)劃份額的持有期限與原持有集合計(jì)劃份額相同(紅利再投資取得的A類份額和C類份額,其最短持有期限的起算日與原持有集合計(jì)劃份額相同); 3、集合計(jì)劃收益分配后各類集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值;即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的各類集合計(jì)劃份額凈值減去每單位該類集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計(jì)劃A類份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類別集合計(jì)劃份額對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同。本集合計(jì)劃同一類別的每一份集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃為混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)和收益高于貨幣市場基金、債券型基金、債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,低于股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。 本集合計(jì)劃可投資港股通標(biāo)的股票,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。