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| 基金全稱 | 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 920019（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2013年05月20日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年11月03日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.91億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.2228億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中金公司 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 楊釗 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證800指數(shù)收益率*75%+中債綜合財富指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動的資產(chǎn)配置和精選個股,力爭實現(xiàn)集合計劃資產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的香港證券市場股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、證券公司短期公司債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許本集合計劃投資其他品種,集合計劃管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本集合計劃通過定性與定量研究相結(jié)合的方法,確定投資組合中權(quán)益類資產(chǎn)和固定收益類資產(chǎn)的配置比例。 本集合計劃通過動態(tài)跟蹤海內(nèi)外主要經(jīng)濟體的GDP、CPI、利率等宏觀經(jīng)濟指標,以及估值水平、盈利預期、流動性、投資者心態(tài)等市場指標,確定未來市場變動趨勢。本集合計劃通過全面評估上述各種關(guān)鍵指標的變動趨勢,對股票、債券等大類資產(chǎn)的風險和收益特征進行預測。根據(jù)上述定性和定量指標的分析結(jié)果,運用資產(chǎn)配置優(yōu)化模型,在目標收益條件下,追求風險最小化目標,最終確定大類資產(chǎn)投資權(quán)重,實現(xiàn)資產(chǎn)合理配置。 股票投資策略 本集合計劃將采用行業(yè)配置和個股精選相結(jié)合的方法進行股票投資。同時,本集合計劃將根據(jù)政策因素、宏觀因素、估值因素、市場因素四方面指標,在集合計劃合同約定的投資比例范圍內(nèi)制定并適時調(diào)整國內(nèi)A股和香港(港股通標的股票)兩地股票配置比例及投資策略。 (1)行業(yè)配置策略 本集合計劃將依據(jù)對宏觀經(jīng)濟狀況研判、行業(yè)長期發(fā)展空間、行業(yè)景氣變化趨勢和行業(yè)估值比較的研究,跟蹤產(chǎn)業(yè)政策變化與行業(yè)格局變化等事件,結(jié)合投資增長率等輔助判斷指標,挖掘景氣度進入上升周期的行業(yè)。在確定周期上升行業(yè)的基礎(chǔ)上,通過分析行業(yè)供需格局的變化程度、量價可能發(fā)生的變化趨勢、行業(yè)歷史運行規(guī)律等,推斷行業(yè)的上升空間和持續(xù)時間,重點投資拐點行業(yè)中景氣敏感度高的公司。 (2)個股精選策略 針對個股,每個報告期集合計劃管理人都會根據(jù)公開信息和一些假設(shè)推理初篩一批重點研究標的,圍繞這些公司,集合計劃管理人的股票研究團隊將展開深入的調(diào)研,除了上市公司外,集合計劃管理人還會調(diào)研競爭對手,產(chǎn)業(yè)鏈的上下游,以此來驗證集合計劃管理人的推理是否正確。對于個股是否納入到組合,集合計劃管理人會重點關(guān)注3個方面:公司素質(zhì)、公司的成長空間及未來公司盈利增速、目前的估值。其中公司素質(zhì)是集合計劃管理人最看重的因素,包括公司商業(yè)模式的獨特性、進入壁壘、行業(yè)地位、公司管理層的品格和能力等方面;對于具有優(yōu)秀基因的公司,如果成長性和估值匹配的話,集合計劃管理人將其納入投資組合;否則將會放在股票庫中,保持持續(xù)跟蹤。 考慮到香港股票市場與A股股票市場的差異,對于港股通標的股票,還將結(jié)合公司基本面、國內(nèi)經(jīng)濟和相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景、香港市場資金面和投資者行為,以及世界主要經(jīng)濟體經(jīng)濟發(fā)展前景和貨幣政策、主流資本市場對投資者的相對吸引力等因素,精選符合本集合計劃投資目標的港股通標的股票。 (3)存托憑證投資策略 本集合計劃可投資存托憑證,本集合計劃將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價值高的存托憑證進行投資。 風險管理策略 本集合計劃將借鑒國外風險管理的成功經(jīng)驗如Barra多因子模型、風險預算模型等,并結(jié)合公司現(xiàn)有的風險管理流程,在各個投資環(huán)節(jié)中來識別、度量和控制投資風險,并通過調(diào)整投資組合的風險結(jié)構(gòu),來優(yōu)化集合計劃的風險收益匹配。 具體而言,在大類資產(chǎn)配置策略的風險控制上,由投資決策委員會及宏觀策略研究小組進行監(jiān)控;在個股投資的風險控制上,本集合計劃將嚴格遵守公司的內(nèi)部規(guī)章制度,控制單一個股投資風險。 衍生品投資策略 (1)股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)投資策略 本集合計劃可投資股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)。若本集合計劃投資股指期貨、國債期貨、股票期權(quán),將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)合約進行交易,以對沖投資組合的風險、有效管理現(xiàn)金流量、降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。 (2)本集合計劃將關(guān)注其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許本集合計劃投資前述衍生工具,本集合計劃將按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定,制定與本集合計劃投資目標相適應的投資策略和估值政策,在充分評估衍生產(chǎn)品的風險和收益的基礎(chǔ)上,謹慎地進行投資。
1、在符合有關(guān)集合計劃分紅條件的前提下,本集合計劃可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《集合計劃合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本集合計劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的集合計劃份額進行再投資;若投資者不選擇,本集合計劃默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;若投資者選擇將現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的集合計劃份額進行再投資,再投資集合計劃份額的持有期限與原份額持有期保持一致; 3、集合計劃收益分配后任一類集合計劃份額凈值不能低于面值,即集合計劃收益分配基準日的某類集合計劃份額凈值減去每單位該類集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別每一集合計劃份額享有同等分配權(quán); 5、由于本集合計劃A類和C類計劃份額的銷售費用收取方式存在不同,各集合計劃份額類別對應的可供分配收益將有所不同; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對集合計劃份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,集合計劃管理人可對集合計劃收益分配原則進行調(diào)整,無需召開集合計劃份額持有人大會。
本集合計劃為混合型集合資產(chǎn)管理計劃,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金、債券型基金、債券型集合資產(chǎn)管理計劃,低于股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計劃。本集合計劃如果投資港股通標的股票,需承擔匯率風險以及境外市場的風險。