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| 基金全稱 | 中金精選股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中金精選股票C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 920922（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2006年06月14日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年08月04日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.07億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0448億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中金公司 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 朱劍勝 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*90%+中證全債指數(shù)收益率*5%+活期存款利率*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本集合計(jì)劃立足于通過(guò)篩選中長(zhǎng)期高質(zhì)量的成長(zhǎng)股,在控制一定風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、短期融資券(含超短期融資券)、中期票據(jù)等)、股指期貨、國(guó)債期貨、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具等,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本集合計(jì)劃致力于通過(guò)尋找中長(zhǎng)期高質(zhì)量的成長(zhǎng)標(biāo)的來(lái)為投資者創(chuàng)造價(jià)值,管理人認(rèn)為唯一能夠?qū)菇?jīng)濟(jì)周期的并不是所謂的防御,而是持續(xù)的高成長(zhǎng),管理人致力于尋找具備高護(hù)城河的成長(zhǎng)股,整體組合偏好制造業(yè)、消費(fèi)領(lǐng)域具備核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè),通過(guò)量化護(hù)城河深度來(lái)為企業(yè)定價(jià)。為應(yīng)對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),本集合計(jì)劃會(huì)在滿足證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定的基礎(chǔ)上,擇機(jī)配置部分股指期貨對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。債券方面,本集合計(jì)劃主要配置具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)、公司債、資產(chǎn)支持證券、債券逆回購(gòu)、銀行存款等固定收益類資產(chǎn)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。 1、股票投資策略: 本集合計(jì)劃在深入研究的基礎(chǔ)上,把握中國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、升級(jí)過(guò)程中的投資機(jī)會(huì),自下而上精選成長(zhǎng)型公司,靈活運(yùn)用行業(yè)分析策略、個(gè)股投資策略、估值水平分析方法,動(dòng)態(tài)調(diào)整倉(cāng)位,實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。行業(yè)分析策略:本集合計(jì)劃主要投資處于景氣上升期的優(yōu)質(zhì)行業(yè),綜合考慮相關(guān)行業(yè)的發(fā)展空間、發(fā)展前景、行業(yè)壁壘、技術(shù)深度、競(jìng)爭(zhēng)格局、行業(yè)帶動(dòng)效應(yīng)等因素,以及行業(yè)的景氣度和趨勢(shì),重點(diǎn)配置具備發(fā)展前景、競(jìng)爭(zhēng)格局良好或者受益于國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的行業(yè)。個(gè)股投資策略:本集合計(jì)劃將通過(guò)對(duì)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、盈利能力、核心競(jìng)爭(zhēng)力、創(chuàng)新能力、發(fā)展前景、公司治理、管理團(tuán)隊(duì)等因素綜合考慮,選擇優(yōu)質(zhì)投資標(biāo)的構(gòu)建投資組合。估值水平分析:本集合計(jì)劃將主要運(yùn)用財(cái)務(wù)報(bào)表與估值分析方法進(jìn)行投資標(biāo)的估值水平分析。財(cái)務(wù)方面,本集合計(jì)劃主要關(guān)注主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率、凈資產(chǎn)回報(bào)率(ROE)以及經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量,作為評(píng)價(jià)標(biāo)的投資價(jià)值的核心財(cái)務(wù)指標(biāo)。動(dòng)態(tài)調(diào)整倉(cāng)位:結(jié)合持倉(cāng)個(gè)股基本面、行業(yè)景氣、交易特征、估值水平等因素,在長(zhǎng)期配置的前提下,動(dòng)態(tài)調(diào)整組合行業(yè)比例。 2、債券投資策略: 本集合計(jì)劃在債券投資方面,通過(guò)深入分析宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、貨幣政策和利率變化趨勢(shì)以及不同類屬的收益率水平、流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)等因素,以久期控制和結(jié)構(gòu)分布策略為主,以收益率曲線策略、利差策略等為輔,構(gòu)造能夠提供穩(wěn)定收益的債券和貨幣市場(chǎng)工具組合。 3、股指期貨投資策略: 本集合計(jì)劃將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),改善組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。 4、可轉(zhuǎn)債投資策略: 本集合計(jì)劃利用宏觀經(jīng)濟(jì)變化和上市公司的盈利變化,判斷市場(chǎng)的變化趨勢(shì),選擇不同的行業(yè),再根據(jù)可轉(zhuǎn)換債券的特性選擇各行業(yè)不同的轉(zhuǎn)債券種。本集合計(jì)劃利用可轉(zhuǎn)換債券的債券底價(jià)和到期收益率來(lái)判斷轉(zhuǎn)債的債性,增強(qiáng)本金投資的相對(duì)安全性;利用可轉(zhuǎn)換債券溢價(jià)率來(lái)判斷轉(zhuǎn)債的股性,在市場(chǎng)出現(xiàn)投資機(jī)會(huì)時(shí),優(yōu)先選擇股性強(qiáng)的品種,獲取超額收益。 5、資產(chǎn)支持證券投資策略 本集合計(jì)劃將通過(guò)宏觀經(jīng)濟(jì)、提前償還率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,預(yù)測(cè)資產(chǎn)池未來(lái)現(xiàn)金流變化;研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測(cè)提前償還率變化對(duì)標(biāo)的證券的久期與收益率的影響,同時(shí)密切關(guān)注流動(dòng)性對(duì)標(biāo)的證券收益率的影響。綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇和把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)等積極策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下,通過(guò)信用研究和流動(dòng)性管理,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。 6、國(guó)債期貨投資策略 國(guó)債期貨作為利率衍生品的一種,有助于管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平。管理人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策趨勢(shì)的判斷、對(duì)債券市場(chǎng)進(jìn)行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系,對(duì)國(guó)債期貨和現(xiàn)貨基差、國(guó)債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證集合計(jì)劃資產(chǎn)安全的基礎(chǔ)上,力求實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。國(guó)債期貨相關(guān)投資遵循法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《集合計(jì)劃合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、集合計(jì)劃收益分配后集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值,即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的各類集合計(jì)劃份額凈值減去每單位該類集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 5、由于本集合計(jì)劃A類份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),C類份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各類份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)集合計(jì)劃份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,集合計(jì)劃管理人可對(duì)集合計(jì)劃收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無(wú)需召開(kāi)集合計(jì)劃份額持有人大會(huì)。
本集合計(jì)劃為股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金、債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、混合型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。