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| 基金全稱 | 天風(fēng)天盈一年定期開放混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡稱 | 天風(fēng)天盈一年定開混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970023（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 2021年06月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年08月30日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.47億元（截止至：2024年09月09日） | 份額規(guī)模 | 0.7485億份（截止至：2024年08月30日） |
| 基金管理人 | 天風(fēng)(上海)證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 中信銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 賈玉淼、邱天 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 1.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證全指指數(shù)收益率*40%+恒生指數(shù)收益率*10%+中債綜合財(cái)富指數(shù)收益率*50% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本集合計(jì)劃依托管理人的投資研究優(yōu)勢,在深入分析、精選投資標(biāo)的的基礎(chǔ)上,主要投資于具備良好價(jià)值、持續(xù)增長能力的優(yōu)秀企業(yè),通過科學(xué)合理的資產(chǎn)配置,力爭實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括股票(包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市或準(zhǔn)予注冊的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易債券、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨等以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合計(jì)劃投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本集合計(jì)劃在資產(chǎn)配置方面主要通過自上而下地研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢、深入分析財(cái)政及貨幣政策對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的影響,判斷市場走勢、利率變化、資產(chǎn)波動性等因素,決定大類資產(chǎn)在品種、級別、期限等維度的分布配置,力爭實(shí)現(xiàn)投資組合穩(wěn)健增值、同時(shí)降低投資組合波動。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 本集合計(jì)劃將在考慮行業(yè)生命周期、宏觀經(jīng)濟(jì)周期不同階段的行業(yè)景氣程度以及股票市場行業(yè)輪動規(guī)律的基礎(chǔ)上,結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展和資本市場特征,從歷史估值比較和未來成長趨勢等方面進(jìn)行深入分析,重點(diǎn)關(guān)注符合經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢、產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型方向,具有巨大成長空間的行業(yè)。在優(yōu)選行業(yè)的基礎(chǔ)上,再根據(jù)重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)的景氣度變化及時(shí)對行業(yè)配置進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 (2)股票精選策略 本集合計(jì)劃結(jié)合使用定量分析和定性分析精選標(biāo)的股票,通過對企業(yè)、行業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)進(jìn)行全方位的分析與綜合權(quán)衡,選出中長期具備持續(xù)增長能力且短期邊際向好的優(yōu)質(zhì)企業(yè)作為投資對象。在深入研究基本面的基礎(chǔ)上,堅(jiān)持價(jià)值投資理念,力爭準(zhǔn)確把握投資機(jī)會,不為短期波動影響。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本集合計(jì)劃在分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)上,精選港股市場中的優(yōu)質(zhì)上市企業(yè),有針對性地根據(jù)不同指標(biāo)選取具有成長性和投資價(jià)值的上市公司構(gòu)建股票池。在具體操作上,將基于宏觀背景主要采用個(gè)股精選策略,綜合運(yùn)用定量分析與定性分析的手段,對公司進(jìn)行價(jià)值挖掘。 (4)量化增強(qiáng)策略 本集合計(jì)劃采用量化增強(qiáng)模型進(jìn)行資產(chǎn)定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。通過量化增強(qiáng)模型形成對上市公司的收益預(yù)測,通過風(fēng)險(xiǎn)模型對投資組合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測,最后在各項(xiàng)預(yù)測的基礎(chǔ)上進(jìn)行投資組合優(yōu)化,最終確定股票投資組合中的持倉。其中量化增強(qiáng)模型的主要包括以下三個(gè)部分: 1、動態(tài)多因子模型:由基本面、技術(shù)面、情緒面三大類因子組成的多因子模型,根據(jù)市場長中短期表現(xiàn)動態(tài)調(diào)整三類因子的權(quán)重,最后形成投資組合,主要捕捉了市場風(fēng)格輪動、板塊輪動方向。 2、機(jī)器選股模型:由多種機(jī)器學(xué)習(xí)算法組成的集成學(xué)習(xí)算法模型,捕捉了常規(guī)多因子模型無法很好覆蓋的非線性收益。 3、事件驅(qū)動模型:由正面事件、負(fù)面事件構(gòu)造的新聞輿情模型,捕捉了特殊事件對個(gè)股的額外影響。 量化增強(qiáng)模型同時(shí)使用多個(gè)量化模型來捕捉市場中不同維度,不同來源、不同形式的投資機(jī)會,并通過動態(tài)調(diào)整各模型之間的權(quán)重配置使整個(gè)策略獲得更好的收益、更小的回撤和更佳的收益風(fēng)險(xiǎn)比。 開放期投資策略 開放期內(nèi),本集合計(jì)劃為保持較高的組合流動性,方便投資人安排投資,在遵守本集合計(jì)劃有關(guān)投資限制與投資比例的前提下,將增加高流動性的投資品種的配置,滿足開放期流動性需求。 未來,隨著市場的發(fā)展和集合計(jì)劃管理運(yùn)作的需要,管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以屆時(shí)管理人公告為準(zhǔn); 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、集合計(jì)劃收益分配后集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值;即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的集合計(jì)劃份額凈值減去每單位集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值。 4、每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響投資者利益的情況下,管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上集合計(jì)劃收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開集合計(jì)劃份額持有人大會,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介和管理人網(wǎng)站公告。
本集合計(jì)劃為混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,其風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票型基金及股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,高于債券型基金及債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、貨幣市場基金及貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。 本集合計(jì)劃可投資港股通標(biāo)的股票,可能面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。