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| 基金全稱 | 華安證券聚贏一年持有期債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡稱 | 華安證券聚贏一年持有B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970025（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2021年04月20日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年04月26日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 6.05億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 5.0192億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 華安證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 樊艷、劉杰 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證全債指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險并保持良好流動性的前提下,通過專業(yè)化研究分析,力爭實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、短期融資券(含超短期融資券)、公司債、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離型可轉(zhuǎn)換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。 本集合可參與一級市場新股申購或增發(fā)新股,還可持有因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、可交換債券換股所形成的股票,因所持股票進(jìn)行股票配售及派發(fā)所形成的股票等資產(chǎn)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種,集合計(jì)劃管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本集合計(jì)劃在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險的前提下,通過定性與定量相結(jié)合的方法研究宏觀經(jīng)濟(jì)和資本市場發(fā)展趨勢,綜合評價各類資產(chǎn)的風(fēng)險收益水平,執(zhí)行自上而下的資產(chǎn)配置及動態(tài)調(diào)整策略、自下而上的個券(股)選擇策略,力求實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃資產(chǎn)組合收益長期穩(wěn)定增長。 資產(chǎn)配置策略 對固定收益類證券的投資比例不低于集合計(jì)劃資產(chǎn)的80%,可參與一級市場可轉(zhuǎn)債、可交債申購,也可直接從二級市場買入可轉(zhuǎn)債、可交債,但可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券的比例不超過集合計(jì)劃資產(chǎn)的20%;每個交易日日終,本集合計(jì)劃須保留不低于集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。 股票投資策略 本集合計(jì)劃可參與一級市場新股申購或增發(fā)新股,還可持有因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、可交債換股所形成的股票,因所持股票進(jìn)行股票配售及派發(fā)所形成的股票等資產(chǎn)。 在參與股票一級市場投資和新股增發(fā)的過程中,通過對新股的分析,參考同類公司的估值水平,判斷一、二級市場價差的大小,并根據(jù)過往新股的中簽率及上市后股價漲幅的統(tǒng)計(jì),對新股投資的收益率進(jìn)行預(yù)測,同時綜合考慮鎖定期間的投資風(fēng)險以及資金成本,制定新股申購策略。 現(xiàn)金頭寸管理 根據(jù)法律法規(guī)和集合計(jì)劃正常運(yùn)作的需要,每個交易日日終,本集合計(jì)劃須保留的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的5%。管理人將根據(jù)對客戶申購、贖回、份額轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)和相關(guān)費(fèi)用提留的預(yù)測,結(jié)合投資組合流動性進(jìn)行合理的現(xiàn)金留存,最大限度降低現(xiàn)金持有比例,有效控制現(xiàn)金留存對組合收益的影響。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,集合計(jì)劃還將積極尋求其他投資機(jī)會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種,本集合計(jì)劃將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份集合計(jì)劃份額每次集合計(jì)劃收益分配比例不得低于集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日每份集合計(jì)劃份額可供分配利潤的10%,若《資產(chǎn)管理合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配。 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。若投資者選擇現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為相應(yīng)類別集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資的,再投資份額以紅利再投日為登記日,且需滿足相應(yīng)類別持有期的規(guī)定。 3、集合計(jì)劃收益分配后各類集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值;即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的各類集合計(jì)劃份額凈值減去每單位該類集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值。 4、由于本集合計(jì)劃A類、B類計(jì)劃份額的費(fèi)用收取方式存在不同,各集合計(jì)劃份額類別對應(yīng)的可供分配收益將有所不同。本集合計(jì)劃同一類別的每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán)。 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響投資者利益的情況下,集合計(jì)劃管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上集合計(jì)劃收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開集合計(jì)劃份額持有人大會,但應(yīng)于變更實(shí)施日前在指定媒介和集合計(jì)劃管理人網(wǎng)站公告。
本集合計(jì)劃為債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,屬于中低等風(fēng)險/收益的投資品種,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益水平高于貨幣市場基金,低于股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、混合型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。