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| 基金全稱 | 國海六個月滾動持有債券型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 國海六個月滾動持有債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970027（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2016年12月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年06月07日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 5.78億元（截止至：2024年12月10日） | 份額規(guī)模 | 5.1624億份（截止至：2024年12月06日） |
| 基金管理人 | 國海證券 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張文浩、翟盧瓊 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） | 最高申購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合財富(總值)指數(shù)收益率*90%+中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,力求實現(xiàn)計劃資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值,為投資者實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行的債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許集合計劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本資產(chǎn)管理計劃將充分發(fā)揮管理人的資產(chǎn)配置能力,在貨幣市場工具、利率債、信用債等資產(chǎn)之間進行靈活配置。以債權(quán)類資產(chǎn)為主要配置,同時依托豐富的投資經(jīng)驗和優(yōu)秀的風(fēng)險控制能力在控制組合回撤風(fēng)險的基礎(chǔ)上增厚組合收益,力爭獲取持續(xù)穩(wěn)定的收益。 (1)類屬配置策略。通過對債券市場收益率期限結(jié)構(gòu)進行分析,對不同類型債券品種的信用風(fēng)險、稅賦水平、市場流動性、市場風(fēng)險等因素進行分析,研究同期限的國債、金融債、企業(yè)債、公司債等利差和變化趨勢,評定不同債券類屬的相對投資價值,確定組合資產(chǎn)在不同債券類屬之間配置比例。 (2)久期配置策略。通過對宏觀經(jīng)濟政策予以分析,判斷未來債券市場收益率的變化趨勢,并據(jù)此對賬戶組合的平均久期予以調(diào)整,降低賬戶組合凈值波動風(fēng)險及提高組合投資收益。 利率品種投資策略 本集合計劃對利率債品種投資,通過全面研究國民經(jīng)濟運行狀況,分析宏觀經(jīng)濟運行的可能情景,預(yù)測貨幣及財政政策等的取向,分析金融市場資金供求狀況變化趨勢及結(jié)構(gòu),在此基礎(chǔ)上預(yù)測金融市場利率水平變動趨勢,并進行相關(guān)品種的投資。 信用品種投資策略 本集合計劃將重點投資信用債券品種,并采取自上而下和自下而上相結(jié)合的投資策略,在內(nèi)部信用風(fēng)險控制的框架下,積極進行各品種信用債投資,力爭為投資者賺取票息及資本利得收益。 自上而下的信用品種投資策略:通過對宏觀經(jīng)濟走勢、行業(yè)信用狀況、債券流動性風(fēng)險、信用債券供需狀況的分析,各行業(yè)、各信用等級債券利差會縮小或者擴大,利差趨勢的輪動將會帶來信用品種投資機會。分別來看,研究各行業(yè)在經(jīng)濟周期和政策變化中所受影響的不同,投資于具有積極因素的行業(yè),把握行業(yè)利差縮小的邊際變化時點,爭取在行業(yè)利差縮小過程中收獲資本利得;研究各信用等級債券的信用利差在不同時點的配置價值,并與利率品種予以結(jié)合,當(dāng)利率品種及AAA高等級信用品種具有較優(yōu)交易或配置機會時,應(yīng)提高該類債券在組合的投資比例,而當(dāng)AA+及AA等中等評級信用債利差具有較為確定的趨勢性利差收縮機會時,可在控制信用風(fēng)險的前提下加大該類信用債券配置比例。 自下而上的信用品種投資策略:充分發(fā)揮債券定價能力,選擇外部評級可能上調(diào)或企業(yè)信用資質(zhì)存在改善空間的信用債,以獲取個券利差下降帶來的價差收益,從而在風(fēng)險收益特征等方面對組合進行進一步的優(yōu)化,以爭取達到在相同期限和類屬的條件下,更進一步降低組合風(fēng)險,提高組合收益的目的。
1、在符合有關(guān)集合計劃分紅條件的前提下,本集合計劃可進行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 2、本集合計劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為集合計劃份額進行再投資;若投資者不選擇,本集合計劃默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、集合計劃收益分配后集合計劃份額凈值不能低于面值;即集合計劃收益分配基準(zhǔn)日的集合計劃份額凈值減去每單位集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本計劃A類份額不收取銷售服務(wù)費,而C類份額收取銷售服務(wù)費,各份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本計劃同一類別的每一計劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計劃為債券型集合資產(chǎn)管理計劃,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于貨幣市場基金和貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃,低于股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計劃、混合型基金和混合型集合資產(chǎn)管理計劃。