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| 基金全稱 | 華安證券合贏三個月定期開放債券型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 華安證券合贏三個月定開 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970034（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2021年06月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年06月11日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.41億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 1.4063億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 華安證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張欣、張鈺 | 成立來分紅 | 每份累計0.15元（8次） |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*10%+中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*90% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持較高流動性的基礎(chǔ)上,追求資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值,力求獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、地方政府債、政府機(jī)構(gòu)支持債、金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)債(含可分離型可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債、永續(xù)債及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、債券逆回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。本集合計劃可參與一級市場新股申購或增發(fā)新股,也可在二級市場上投資股票等權(quán)益類證券,并可持有由可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股獲得的股票。
本集合計劃以封閉期為周期進(jìn)行投資運作,在合理的資產(chǎn)配置基礎(chǔ)上,通過固定收益類資產(chǎn)配置構(gòu)建債券組合為產(chǎn)品提供穩(wěn)健收益,通過對不同資產(chǎn)間的動態(tài)調(diào)整和優(yōu)化策略爭取增強(qiáng)回報。本集合計劃在封閉期與開放期采取不同的投資策略。 (一)封閉期投資策略 本集合計劃在組合久期與剩余期限適當(dāng)匹配的基礎(chǔ)上,將根據(jù)債券、銀行存款、債券回購等大類資產(chǎn)的市場表現(xiàn)確定債券投資組合管理策略,在個券選擇上采用自下而上的分析框架,通過流動性考察和信用分析等策略進(jìn)行篩選,確定采取持有到期策略或積極的投資策略,以獲取較高的債券組合投資收益,同時根據(jù)對股票市場的趨勢研判,少量參與低估值股票投資,嚴(yán)格控制風(fēng)險,減少凈值波動,運用多種積極的資產(chǎn)管理增值策略,實現(xiàn)本集合計劃的投資目標(biāo)。 股票投資策略 (1)新股申購策略 進(jìn)行新股申購前,管理人通過公司研究平臺及股票估值體系,參考同類公司的估值水平,同時綜合考慮鎖定期間的投資風(fēng)險以及資金成本,對新股投資的收益率進(jìn)行預(yù)測。通過研究與評估,決定是否參與新股的申購與配售。如果申購收益率為負(fù),或者收益低于資金成本,則放棄申購;否則考慮參與申購。 (2)股票投資策略 本集合計劃注重對股市趨勢的研究,根據(jù)CPPI策略,通過前期配置無風(fēng)險或低風(fēng)險資產(chǎn),如:現(xiàn)金管理資產(chǎn)、銀行間票據(jù)、國債、債券等獲得固定收益,增厚集合計劃的安全墊,當(dāng)積累到一定程度的時候再逐步配置權(quán)益類資產(chǎn),控制股票市場下跌風(fēng)險,分享股票市場成長收益。 本集合計劃通過個股精選策略,從定量分析及定性分析兩方面分析股票的價值及成長能力,綜合考慮公司所在行業(yè)景氣度、公司發(fā)展戰(zhàn)略、公司競爭優(yōu)勢、公司治理等因素,兼顧個股的成長性和估值水平,尋找具有較強(qiáng)的持續(xù)成長能力,同時價值又沒有被高估的股票進(jìn)行投資。 開放期投資策略 開放期內(nèi),本集合計劃在遵守有關(guān)投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動性的投資品種,提升高流動性資產(chǎn)持倉比例,防范流動性風(fēng)險,滿足開放期的流動性需求。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,集合計劃還將積極尋求其他投資機(jī)會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計劃投資其他品種,本集合計劃將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、在符合有關(guān)集合計劃分紅條件的前提下,本集合計劃每年收益分配次數(shù)最多為12次,每份集合計劃份額每次集合計劃收益分配比例不得低于集合計劃收益分配基準(zhǔn)日每份集合計劃份額可供分配利潤的10%,若本集合計劃合同生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、每份集合計劃份額享有同等分配權(quán); 3、當(dāng)年收益先彌補(bǔ)上一年度虧損后,方可進(jìn)行當(dāng)年收益分配,如果投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損,則不進(jìn)行收益分配; 4、分配收益后每份額凈值不能低于發(fā)行面值; 5、分紅后集合計劃總份額不得超過最高規(guī)模限制; 6、在符合上述分紅條件的前提下,收益分配方案由集合計劃管理人擬定; 7、本集合計劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別集合計劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 8、計劃持有人選擇紅利轉(zhuǎn)份額進(jìn)行再投資的,免收參與費; 9、收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由持有人自行承擔(dān),與收益分配、退出集合計劃的相關(guān)稅負(fù)由持有人自行承擔(dān); 10、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響投資者利益的情況下,集合計劃管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上集合計劃收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開集合計劃份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介和集合計劃管理人網(wǎng)站公告。
本集合計劃為債券型集合資產(chǎn)管理計劃,屬于中低等風(fēng)險/收益的投資品種,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益水平高于貨幣市場基金,低于股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計劃、混合型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計劃。