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| 基金全稱 | 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡稱 | 天風(fēng)六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970039（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年08月02日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年09月22日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 15.74億元（截止至：2024年06月30日） | 份額規(guī)模 | 13.6422億份（截止至：2024年06月30日） |
| 基金管理人 | 天風(fēng)(上海)證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王圳杰 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.05%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富(1年以下)指數(shù)收益率*80%+銀行一年期定期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本集合計(jì)劃在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和充分考慮投資安全的基礎(chǔ)上,力爭實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許集合計(jì)劃投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本集合計(jì)劃不投資于股票資產(chǎn)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本集合計(jì)劃在資產(chǎn)配置方面主要通過自上而下地研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢、深入分析財(cái)政及貨幣政策對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的影響,判斷市場利率走勢、資產(chǎn)波動(dòng)性,決定債券類資產(chǎn)在品種、級(jí)別、期限等維度的分布配置,力爭實(shí)現(xiàn)組合穩(wěn)健增值、同時(shí)降低組合凈值波動(dòng)。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃可進(jìn)行收益分配; 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;若投資者選擇將現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資,再投資集合計(jì)劃份額的運(yùn)作期與原持有集合計(jì)劃份額相同; 3、集合計(jì)劃收益分配后各類集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值;即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的各類集合計(jì)劃份額凈值減去每單位該類集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計(jì)劃A類份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類集合計(jì)劃份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本集合計(jì)劃同一類別的每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)投資者利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上集合計(jì)劃收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開集合計(jì)劃份額持有人大會(huì),但應(yīng)履行適當(dāng)程序并于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本集合計(jì)劃為債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金及貨幣市場型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,低于混合型基金及混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、股票型基金及股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。