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| 基金全稱 | 東海證券海睿健行靈活配置混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡稱 | 東海海睿健行靈活配置混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970046（前端） | 基金類型 | 混合型-靈活 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年09月29日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.10億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1757億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 東海證券 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉遲到 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
| 最高申購費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50% |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*60%+中國債券總指數(shù)收益率*40% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本集合計(jì)劃在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動性的前提下,力爭獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào),謀求集合計(jì)劃資產(chǎn)的長期增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、債券(含國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、債券回購以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合計(jì)劃投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本集合計(jì)劃采取“自上而下”的方式進(jìn)行大類資產(chǎn)配置,根據(jù)對宏觀經(jīng)濟(jì)、市場面、政策面等因素進(jìn)行定量與定性相結(jié)合的分析研究,確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。 本集合計(jì)劃主要考慮的因素為: (1)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),包括GDP增長率、工業(yè)增加值、PPI、CPI、市場利率變化、貨幣供應(yīng)量、固定資產(chǎn)投資、進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)等,以判斷當(dāng)前所處的經(jīng)濟(jì)周期階段; (2)市場方面指標(biāo),包括股票及債券市場的漲跌及預(yù)期收益率、市場整體估值水平及與國外市場的比較、市場資金供求關(guān)系及其變化; (3)政策因素,包括貨幣政策、財(cái)政政策、資本市場相關(guān)政策等; (4)行業(yè)因素,包括相關(guān)行業(yè)所處的周期階段、行業(yè)政策扶持情況等。 通過對以上各種因素的分析,結(jié)合全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢,研判中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢,并在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定或調(diào)整投資組合中大類資產(chǎn)的比例。 股票投資策略 本集合計(jì)劃通過定性與定量相結(jié)合的積極投資策略,自下而上地精選價值被低估并且具有良好基本面的股票構(gòu)建投資組合。本集合計(jì)劃通過全面、深入的基本面分析體系,從全市場中精選出具有長期競爭優(yōu)勢以及明確成長性的上市公司,用適當(dāng)?shù)膬r格介入并通過長期的持有來獲取公司價值創(chuàng)造和增長的收益。同時,結(jié)合充分的基本面分析,力爭在控制回撤的前提下,選擇具有投資價值的優(yōu)秀公司作為投資對象。在篩選股票過程中,我們通過行業(yè)和個股兩個層面來定位。 (1)行業(yè)配置策略 在行業(yè)配置層面,集合計(jì)劃管理人主要運(yùn)用“自上而下”的行業(yè)配置方法,著重挖掘具有長期穩(wěn)定增長、顯著改善效率和成本的商業(yè)形態(tài)等可以被內(nèi)生驅(qū)動長期增長的關(guān)鍵主線,形成投資備選的產(chǎn)業(yè)鏈。 通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的方向、國家經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向及改革進(jìn)程和經(jīng)濟(jì)周期調(diào)整的深入研究,采用價值理念與成長理念相結(jié)合的方法來對行業(yè)進(jìn)行篩選。 (2)個股精選策略 本集合計(jì)劃主要采取“自下而上”的選股策略。集合計(jì)劃依據(jù)約定的投資范圍,通過定量篩選和基本面分析,挑選出優(yōu)質(zhì)的上市公司股票進(jìn)行投資,在有效控制風(fēng)險(xiǎn)前提下,爭取實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 1)第一層:定量篩選 本集合計(jì)劃構(gòu)建的定量篩選指標(biāo)主要包括:市凈率(PB)、市盈率(PE)、動態(tài)市盈率(PEG)、主營業(yè)務(wù)收入增長率、凈利潤增長率等: ①價值股票的定量篩選:綜合考慮PB、PE,具有投資價值的上市公司股票; ②成長型股票的定量篩選:綜合考慮動態(tài)市盈率(PEG),主營業(yè)務(wù)收入、凈利潤等財(cái)務(wù)指標(biāo),具有成長性的上市公司股票。 2)第二層:基本面分析 在定量篩選的基礎(chǔ)上,本集合計(jì)劃將基于“定性定量分析相結(jié)合、動態(tài)靜態(tài)指標(biāo)相結(jié)合”的原則,進(jìn)一步篩選出運(yùn)營狀況健康、治理結(jié)構(gòu)完善、經(jīng)營管理穩(wěn)健的上市公司股票進(jìn)行投資。 集合計(jì)劃管理人將通過運(yùn)用(定量的)財(cái)務(wù)分析和資產(chǎn)估值,重點(diǎn)關(guān)注上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力、償債能力、成本控制能力、未來增長性、權(quán)益回報(bào)率及相對價值等方面;通過運(yùn)用(定性的)上市公司質(zhì)量評估,重點(diǎn)關(guān)注上市公司的公司治理結(jié)構(gòu)、團(tuán)隊(duì)管理能力、企業(yè)核心競爭力、行業(yè)地位、研發(fā)能力、公司歷史業(yè)績和經(jīng)營策略等方面。 本集合計(jì)劃投資股票時,根據(jù)市場整體估值水平評估系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)個股估值水平(中證800指數(shù)的市凈率P/B)決定股票資產(chǎn)的投資比例。當(dāng)中證800指數(shù)的市凈率P/B位于歷史90分位及以上時,股票總倉位為0至40%;當(dāng)中證800指數(shù)的市凈率P/B位于歷史90分位以下和歷史75分位及以上時,股票總倉位為20%至60%;當(dāng)中證800指數(shù)的市凈率P/B位于歷史75分位以下和歷史25分位以上時,股票總倉位為35%至80%;當(dāng)中證800指數(shù)的市凈率P/B位于歷史25分位及以下時,股票總倉位為50%至95%。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、集合計(jì)劃收益分配后集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值,即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的集合計(jì)劃份額凈值減去每單位集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別的每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃是一只混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,理論上其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金、債券型基金、債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,低于股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。