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| 基金全稱(chēng) | 銀河安豐九個(gè)月滾動(dòng)持有混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 銀河安豐九個(gè)月滾動(dòng)持有混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970051（前端） | 基金類(lèi)型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2013年05月09日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年09月28日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.48億元（截止至：2024年12月31日） | 份額規(guī)模 | 0.3906億份（截止至：2024年12月31日） |
| 基金管理人 | 銀河金匯證券 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李卓軒、楊淳 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.30%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.03%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*15%+中債綜合指數(shù)收益率*85% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資金流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,追求集合計(jì)劃資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)或核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、債券回購(gòu)、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許集合計(jì)劃投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本集合計(jì)劃的投資是根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、宏觀政策走勢(shì)、行業(yè)景氣變化及企業(yè)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況、債券市場(chǎng)走勢(shì)等動(dòng)態(tài)分析,在限定投資范圍內(nèi),決定債券類(lèi)資產(chǎn)、股票類(lèi)資產(chǎn)和現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)的配置比例,并跟蹤影響資產(chǎn)配置策略的各種因素的變化,定期對(duì)大類(lèi)資產(chǎn)配置比例進(jìn)行調(diào)整。股票投資策略 本計(jì)劃中股票投資部分,主要根據(jù)價(jià)值、成長(zhǎng)、趨勢(shì)、市場(chǎng)情緒等多重因素的綜合考慮來(lái)篩選行業(yè)和個(gè)股進(jìn)行投資。管理人將充分利用公司雄厚的研究資源,通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、行業(yè)景氣變化、宏觀經(jīng)濟(jì)政策及證券市場(chǎng)走勢(shì)的研究,嚴(yán)格遵守價(jià)值選股原則。價(jià)值型股票投資部分應(yīng)避免較高的換手率,注重資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值效應(yīng)。債券投資策略 在保持債券組合低波動(dòng)性的前提下,綜合運(yùn)用多種策略參與市場(chǎng)所提供的投資機(jī)會(huì),以期為持有人獲取更高的收益。 (1)久期配置策略 本計(jì)劃將在分析中長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)變化趨勢(shì)的基礎(chǔ)上,預(yù)測(cè)未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)利率可能的走向,以此來(lái)決定組合久期的長(zhǎng)短。預(yù)期利率下降時(shí)延長(zhǎng)組合久期,以獲得因債券價(jià)格上漲而帶來(lái)的資本利得;預(yù)期利率上升時(shí)縮短組合久期,以降低或規(guī)避債券價(jià)格下跌所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。 (2)收益率曲線(xiàn)策略 在確定組合久期后,采用收益率曲線(xiàn)分析模型對(duì)不同期限債券的風(fēng)險(xiǎn)收益特征進(jìn)行評(píng)估,并根據(jù)對(duì)收益率曲線(xiàn)形狀變化進(jìn)行預(yù)測(cè),采用子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略,來(lái)決定本計(jì)劃資產(chǎn)在長(zhǎng)、中、短期債券間的配置比例。 (3)債券類(lèi)屬配置策略 根據(jù)國(guó)債、金融債、企業(yè)債等不同債券間的相對(duì)投資價(jià)值分析,增持價(jià)值被相對(duì)低估的債券板塊,借以取得較高收益。 (4)騎乘策略 通過(guò)分析收益率曲線(xiàn)各期限段的利差情況,買(mǎi)入收益率曲線(xiàn)最陡峭處所對(duì)應(yīng)的債券,隨著本計(jì)劃持有債券時(shí)間的延長(zhǎng),債券的剩余期限將縮短,到期收益率將下降,從而獲得資本利得收入。 (5)信用債投資策略 本計(jì)劃根據(jù)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期的研究,綜合分析公司債、企業(yè)債、短期融資券等發(fā)行人所處行業(yè)的發(fā)展前景和狀況、發(fā)行人所處的市場(chǎng)地位、財(cái)務(wù)狀況、管理水平等因素后,結(jié)合具體發(fā)行契約,獲取利差的變動(dòng)會(huì)帶來(lái)趨勢(shì)性的信用產(chǎn)品投資機(jī)會(huì)。 本集合計(jì)劃投資于信用債,其信用評(píng)級(jí)需在AA(含)以上,且應(yīng)當(dāng)遵守下列要求:本集合計(jì)劃投資于AAA信用評(píng)級(jí)的信用債的比例占信用債券資產(chǎn)的比例不低于50%、投資于AA+信用評(píng)級(jí)的信用債的比例占信用債券資產(chǎn)比例不高于50%、投資于AA信用評(píng)級(jí)的信用債的比例占信用債券資產(chǎn)比例不高于20%?？赊D(zhuǎn)換債券、可交換債券不受此評(píng)級(jí)和投資比例限制。 信用評(píng)級(jí)參照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)(不包含中債資信評(píng)級(jí)以及穆迪、標(biāo)普等外資評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu))評(píng)定的最新債項(xiàng)評(píng)級(jí),無(wú)債項(xiàng)評(píng)級(jí)的參照主體評(píng)級(jí)。如本集合計(jì)劃投資的信用債出現(xiàn)同一時(shí)間多家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的信用評(píng)級(jí)不一致,或沒(méi)有對(duì)應(yīng)信用評(píng)級(jí)的情況,管理人將結(jié)合內(nèi)部信用評(píng)級(jí)規(guī)則進(jìn)行獨(dú)立判斷與認(rèn)定。信用債的信用評(píng)級(jí)以管理人的判斷與認(rèn)定結(jié)果為準(zhǔn)。 本集合計(jì)劃持有信用債期間,如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布后盡快調(diào)整。 (6)可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券兼具權(quán)益類(lèi)證券與固定收益類(lèi)證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn),是本集合計(jì)劃的重要投資對(duì)象之一。本集合計(jì)劃將選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)證券有著較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進(jìn)行投資,并采用期權(quán)定價(jià)模型等數(shù)量化估值工具評(píng)定其投資價(jià)值,以合理價(jià)格買(mǎi)入并持有。本集合計(jì)劃持有的可轉(zhuǎn)換債券可以轉(zhuǎn)換為股票。本集合計(jì)劃投資于可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券的比例不超過(guò)集合計(jì)劃資產(chǎn)的20%。股指期貨投資策略 本集合計(jì)劃在管理人認(rèn)為在符合一定條件的市場(chǎng)環(huán)境中,有必要審慎靈活地綜合運(yùn)用股指期貨進(jìn)行套期保值交易來(lái)對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、降低投資組合波動(dòng)性并提高資金管理效率。 本集合計(jì)劃參與股指期貨套期時(shí)將綜合考慮:1)股指期貨交易品種的流動(dòng)性;2)股指期貨交易品種與現(xiàn)貨市場(chǎng)的相關(guān)度;3)通過(guò)股指期貨進(jìn)行套期保值交易的必要性;以及4)股指期貨套期保值交易的綜合成本,來(lái)判斷是否進(jìn)行套期保值交易或套期保值的合理對(duì)沖比率。國(guó)債期貨投資策略 本集合計(jì)劃進(jìn)行國(guó)債期貨投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為主要目的,結(jié)合國(guó)債期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,通過(guò)多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。資產(chǎn)支持證券投資策略 本集合計(jì)劃將重點(diǎn)對(duì)市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等影響資產(chǎn)支持證券價(jià)值的因素進(jìn)行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價(jià)模型,評(píng)估資產(chǎn)支持證券的相對(duì)投資價(jià)值并做出相應(yīng)的投資決策。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃可進(jìn)行收益分配; 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;投資者持有的集合計(jì)劃份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的運(yùn)作期起始日和運(yùn)作期到期日與原份額相同; 3、集合計(jì)劃收益分配后集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值;即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的集合計(jì)劃份額凈值減去每單位集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃為混合型集合計(jì)劃,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金、債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、貨幣市場(chǎng)基金和貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,低于股票型基金和股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。