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| 基金全稱 | 銀河安豐九個月滾動持有混合型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 銀河安豐九個月滾動持有混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970051（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2013年05月09日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年09月28日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.48億元（截止至：2024年12月31日） | 份額規(guī)模 | 0.3906億份（截止至：2024年12月31日） |
| 基金管理人 | 銀河金匯證券 | 基金托管人 | 光大銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 李卓軒、楊淳 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.40%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） | 最高申購費率 | 0.30%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.03%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*15%+中債綜合指數(shù)收益率*85% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風險和保持資金流動性的基礎(chǔ)上,追求集合計劃資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會注冊或核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、債券回購、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合計劃投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許集合計劃投資其他品種,管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本集合計劃的投資是根據(jù)對宏觀經(jīng)濟、宏觀政策走勢、行業(yè)景氣變化及企業(yè)經(jīng)營和財務(wù)狀況、債券市場走勢等動態(tài)分析,在限定投資范圍內(nèi),決定債券類資產(chǎn)、股票類資產(chǎn)和現(xiàn)金類資產(chǎn)的配置比例,并跟蹤影響資產(chǎn)配置策略的各種因素的變化,定期對大類資產(chǎn)配置比例進行調(diào)整。股票投資策略 本計劃中股票投資部分,主要根據(jù)價值、成長、趨勢、市場情緒等多重因素的綜合考慮來篩選行業(yè)和個股進行投資。管理人將充分利用公司雄厚的研究資源,通過對宏觀經(jīng)濟運行、行業(yè)景氣變化、宏觀經(jīng)濟政策及證券市場走勢的研究,嚴格遵守價值選股原則。價值型股票投資部分應(yīng)避免較高的換手率,注重資產(chǎn)的長期增值效應(yīng)。債券投資策略 在保持債券組合低波動性的前提下,綜合運用多種策略參與市場所提供的投資機會,以期為持有人獲取更高的收益。 (1)久期配置策略 本計劃將在分析中長期經(jīng)濟變化趨勢的基礎(chǔ)上,預(yù)測未來一段時間內(nèi)利率可能的走向,以此來決定組合久期的長短。預(yù)期利率下降時延長組合久期,以獲得因債券價格上漲而帶來的資本利得;預(yù)期利率上升時縮短組合久期,以降低或規(guī)避債券價格下跌所帶來的風險。 (2)收益率曲線策略 在確定組合久期后,采用收益率曲線分析模型對不同期限債券的風險收益特征進行評估,并根據(jù)對收益率曲線形狀變化進行預(yù)測,采用子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略,來決定本計劃資產(chǎn)在長、中、短期債券間的配置比例。 (3)債券類屬配置策略 根據(jù)國債、金融債、企業(yè)債等不同債券間的相對投資價值分析,增持價值被相對低估的債券板塊,借以取得較高收益。 (4)騎乘策略 通過分析收益率曲線各期限段的利差情況,買入收益率曲線最陡峭處所對應(yīng)的債券,隨著本計劃持有債券時間的延長,債券的剩余期限將縮短,到期收益率將下降,從而獲得資本利得收入。 (5)信用債投資策略 本計劃根據(jù)對宏觀經(jīng)濟運行周期的研究,綜合分析公司債、企業(yè)債、短期融資券等發(fā)行人所處行業(yè)的發(fā)展前景和狀況、發(fā)行人所處的市場地位、財務(wù)狀況、管理水平等因素后,結(jié)合具體發(fā)行契約,獲取利差的變動會帶來趨勢性的信用產(chǎn)品投資機會。 本集合計劃投資于信用債,其信用評級需在AA(含)以上,且應(yīng)當遵守下列要求:本集合計劃投資于AAA信用評級的信用債的比例占信用債券資產(chǎn)的比例不低于50%、投資于AA+信用評級的信用債的比例占信用債券資產(chǎn)比例不高于50%、投資于AA信用評級的信用債的比例占信用債券資產(chǎn)比例不高于20%?？赊D(zhuǎn)換債券、可交換債券不受此評級和投資比例限制。 信用評級參照評級機構(gòu)(不包含中債資信評級以及穆迪、標普等外資評級機構(gòu))評定的最新債項評級,無債項評級的參照主體評級。如本集合計劃投資的信用債出現(xiàn)同一時間多家評級機構(gòu)出具的信用評級不一致,或沒有對應(yīng)信用評級的情況,管理人將結(jié)合內(nèi)部信用評級規(guī)則進行獨立判斷與認定。信用債的信用評級以管理人的判斷與認定結(jié)果為準。 本集合計劃持有信用債期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應(yīng)在評級報告發(fā)布后盡快調(diào)整。 (6)可轉(zhuǎn)換債券與可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點,是本集合計劃的重要投資對象之一。本集合計劃將選擇公司基本素質(zhì)優(yōu)良、其對應(yīng)的基礎(chǔ)證券有著較高上漲潛力的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進行投資,并采用期權(quán)定價模型等數(shù)量化估值工具評定其投資價值,以合理價格買入并持有。本集合計劃持有的可轉(zhuǎn)換債券可以轉(zhuǎn)換為股票。本集合計劃投資于可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券的比例不超過集合計劃資產(chǎn)的20%。股指期貨投資策略 本集合計劃在管理人認為在符合一定條件的市場環(huán)境中,有必要審慎靈活地綜合運用股指期貨進行套期保值交易來對沖系統(tǒng)性風險、降低投資組合波動性并提高資金管理效率。 本集合計劃參與股指期貨套期時將綜合考慮:1)股指期貨交易品種的流動性;2)股指期貨交易品種與現(xiàn)貨市場的相關(guān)度;3)通過股指期貨進行套期保值交易的必要性;以及4)股指期貨套期保值交易的綜合成本,來判斷是否進行套期保值交易或套期保值的合理對沖比率。國債期貨投資策略 本集合計劃進行國債期貨投資時,將根據(jù)風險管理原則,以套期保值為主要目的,結(jié)合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。資產(chǎn)支持證券投資策略 本集合計劃將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應(yīng)的投資決策。
1、在符合有關(guān)集合計劃分紅條件的前提下,本集合計劃可進行收益分配; 2、本集合計劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為集合計劃份額進行再投資;若投資者不選擇,本集合計劃默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;投資者持有的集合計劃份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的運作期起始日和運作期到期日與原份額相同; 3、集合計劃收益分配后集合計劃份額凈值不能低于面值;即集合計劃收益分配基準日的集合計劃份額凈值減去每單位集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一集合計劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計劃為混合型集合計劃,其預(yù)期風險和預(yù)期收益高于債券型基金、債券型集合資產(chǎn)管理計劃、貨幣市場基金和貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃,低于股票型基金和股票型集合資產(chǎn)管理計劃。