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| 基金全稱 | 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)享純債債券型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 第一創(chuàng)業(yè)創(chuàng)享純債 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970071（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2012年05月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年09月02日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.18億元（截止至：2024年09月12日） | 份額規(guī)模 | 0.1774億份（截止至：2024年09月02日） |
| 基金管理人 | 第一創(chuàng)業(yè) | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 崔易 | 成立來分紅 | 每份累計0.10元（12次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.14%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費率 | ---（前端） | 最高申購費率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.04%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)收益率*95%+1年期定期存款利率(稅后)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本集合計劃投資目標(biāo)為通過對宏觀經(jīng)濟運行、宏觀經(jīng)濟政策及債券市場走勢的前瞻性研究,主要投資于期限較短的公司債、短期融資券等信用債品種,在嚴(yán)格管理風(fēng)險和保障必要流動性的前提下,為集合計劃持有人追求資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構(gòu)債、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易的可轉(zhuǎn)債)、可交換債、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本集合計劃不直接投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),但可持有因可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券轉(zhuǎn)股所形成的股票等權(quán)益資產(chǎn)。因上述原因持有的股票,本集合計劃將在其可交易之日起的10個交易日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許集合計劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
信用債投資策略 本集合計劃將重點投資信用類債券,以提高組合收益能力。信用債券相對央票、國債等利率產(chǎn)品的信用利差是本集合計劃獲取較高投資收益的來源,本集合計劃采用第一創(chuàng)業(yè)內(nèi)部評估體系對債券發(fā)行人以及債券的信用風(fēng)險進行評估。債券研究員根據(jù)國民經(jīng)濟運行周期階段,分析信用債券發(fā)行人所處行業(yè)發(fā)展前景、發(fā)展?fàn)顩r、市場地位、財務(wù)狀況、管理水平和債務(wù)水平等因素,評價債券發(fā)行人的信用風(fēng)險,并根據(jù)特定債券的發(fā)行契約,評價債券的信用級別,確定信用債券的信用風(fēng)險利差。 信用債投資策略具體包括: (1)久期配置策略 本集合計劃以研究宏觀經(jīng)濟走勢、經(jīng)濟周期所處階段和宏觀經(jīng)濟政策動向等為出發(fā)點,采取自上而下分析方法,預(yù)測未來收益率曲線變動趨勢,并據(jù)此積極調(diào)整信用債券組合的平均久期,提高債券組合的投資收益。 (2)類屬配置策略 本集合計劃將對經(jīng)濟周期和債券市場變化,以及不同類型信用債券的信用風(fēng)險、稅賦水平、市場流動性、相對價差收益等因素進行分析,判斷信用利差曲線走勢,制定和調(diào)整信用債券類屬配置比例。 (3)個券精選策略 本集合計劃將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動性等因素,對信用債進行信用風(fēng)險評估,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機會的個券進行投資。 本集合計劃采用分散化投資策略,出于更為審慎的流動性及信用風(fēng)險管理目的,本集合計劃投資債券的信用評級不低于AA+級,其中投資于AA+信用等級的信用債不超過信用債資產(chǎn)的50%,投資于AAA信用等級的信用債占信用債資產(chǎn)的50-100%。其中,信用評級為債項評級,若無債項評級或債項評級為短期信用評級的,依照其主體評級。2、收益率曲線策略收益率曲線形狀變化代表長、中、短期債券收益率差異變化,相同久期債券組合在收益率曲線發(fā)生變化時差異較大。通過對同一類屬下的收益率曲線形態(tài)和期限結(jié)構(gòu)變動進行分析,首先可以確定債券組合的目標(biāo)久期配置區(qū)域并確定采取子彈型策略、啞鈴型策略或梯形策略;其次,通過不同期限間債券當(dāng)前利差與歷史利差的比較,可以進行增陡、減斜和凸度變化的交易。 杠桿放大策略 杠桿放大操作即以組合現(xiàn)有債券為基礎(chǔ),利用買斷式回購、質(zhì)押式回購等方式融入低成本資金,并購買剩余年限相對較長并具有較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。
1、本集合計劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為集合計劃份額進行再投資;若投資者不選擇,本集合計劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、集合計劃收益分配后集合計劃份額凈值不能低于面值,即收益分配基準(zhǔn)日的計劃份額凈值減去每單位集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值; 3、每一集合計劃份額享有同等分配權(quán); 4、在符合上述原則和具備收益分配條件的情況下,自計劃成立日起每滿3個月進行一次收益分配,分紅日為自集合計劃成立日起每滿3個月的最后一個工作日,分配比例不少于可供分配利潤的50%; 5、在對計劃份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,管理人可調(diào)整計劃收益的分配原則和支付方式,不需召開計劃份額持有人大會審議; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計劃為債券型集合資產(chǎn)管理計劃,長期來看,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益水平低于股票型集合計劃、混合型集合計劃,高于貨幣型集合計劃。