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| 基金全稱 | 東海證券海盈3個(gè)月持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡(jiǎn)稱 | 東海證券海盈3個(gè)月持有期 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970080（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2011年11月01日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月03日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.00億元（截止至：2024年12月06日） | 份額規(guī)模 | 0.0030億份（截止至：2024年12月03日） |
| 基金管理人 | 東海證券 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 潘一菲 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.05%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債新綜合指數(shù)(全價(jià))指數(shù)收益率*85%+滬深300指數(shù)收益率*15% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本集合計(jì)劃在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、衍生品(包括股指期貨、國(guó)債期貨等)、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許集合計(jì)劃投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本集合計(jì)劃將充分發(fā)揮管理人的投研能力,采取自上而下的方法對(duì)集合計(jì)劃的大類資產(chǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)配置,綜合久期管理、收益率曲線配置等策略對(duì)個(gè)券進(jìn)行精選,力爭(zhēng)在嚴(yán)格控制集合計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,獲取長(zhǎng)期穩(wěn)定超額收益。另外,本集合計(jì)劃可投資于股票等,管理人將選擇估值合理、具有持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和較大成長(zhǎng)空間的個(gè)股進(jìn)行投資,強(qiáng)化集合計(jì)劃的獲利能力,提高預(yù)期收益水平,以期達(dá)到收益增強(qiáng)的效果。 資產(chǎn)配置策略 本集合計(jì)劃將采用自上而下的方法,在充分研究基本宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及微觀市場(chǎng)主體的基礎(chǔ)上,對(duì)市場(chǎng)基本利率和債券、貨幣、股票等投資品種收益率水平變化進(jìn)行評(píng)估,并結(jié)合波動(dòng)性以及流動(dòng)性狀況分析,針對(duì)不同行業(yè)、不同投資品種選擇投資策略,以此做出最佳的資產(chǎn)配置及風(fēng)險(xiǎn)控制。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 本集合計(jì)劃將主要遵循“自下而上”的投資理念,結(jié)合當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況及發(fā)展趨勢(shì)、國(guó)家政策等因素,考察行業(yè)運(yùn)行周期、發(fā)展空間等,重點(diǎn)關(guān)注具有良好發(fā)展前景的行業(yè)。 (2)個(gè)股選擇策略 本集合計(jì)劃結(jié)合定性分析和定量分析的方法選擇估值合理、具有持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和較大成長(zhǎng)空間的個(gè)股進(jìn)行投資。 定性分析主要基于投研團(tuán)隊(duì)對(duì)公司的案頭研究和實(shí)地調(diào)研,包括所屬細(xì)分行業(yè)情況、市場(chǎng)供求、商業(yè)模式、核心技術(shù)等內(nèi)容,深入分析公司的治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)管理、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),綜合考慮公司的估值水平和未來(lái)盈利空間。 定量分析主要根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo),如營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率、凈利率、每股收益(EPS)增長(zhǎng)、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)等,分析公司經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)情況等,并綜合利用市盈率法(P/E),市凈率法(P/B)、折現(xiàn)現(xiàn)金流法(DCF)對(duì)公司進(jìn)行合理估值。 新股申購(gòu)策略 本集合計(jì)劃將通過(guò)深入分析上市公司IPO基本面情況,結(jié)合新股發(fā)行市場(chǎng)環(huán)境,積極參與新發(fā)和增發(fā)股票的詢價(jià)和配售,利用相對(duì)價(jià)值分析方法,并根據(jù)可比公司股票基本面因素和價(jià)格因素構(gòu)造多因素模型,預(yù)測(cè)新發(fā)或增發(fā)股票在二級(jí)市場(chǎng)的合理定價(jià)以及發(fā)行價(jià)格,在符合相關(guān)法律法規(guī)的前提下確定不同的申購(gòu)方式及各自的比例。 同時(shí),本集合計(jì)劃將根據(jù)當(dāng)時(shí)市場(chǎng)狀況和資金面情況,合理估算新股一級(jí)市場(chǎng)發(fā)行價(jià)格、中簽率、機(jī)會(huì)成本、申購(gòu)收益率及最大風(fēng)險(xiǎn)值。在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)新股申購(gòu)收益的最大化。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、集合計(jì)劃收益分配后集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值,即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的集合計(jì)劃份額凈值減去每單位集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃是一只混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,理論上其預(yù)期收益與預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金、債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,低于股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。