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| 基金全稱 | 東海證券海鑫添利短債債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡(jiǎn)稱 | 東海證券海鑫添利短債 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970081（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2013年05月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月10日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.10億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0897億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 東海證券 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 潘一菲 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.10%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.01%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富(1年以下)指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本集合計(jì)劃主要投資短期債券,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力求獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(含國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、國(guó)債期貨等法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許集合計(jì)劃投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本集合計(jì)劃不投資股票、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種,本集合計(jì)劃可以將其納入投資范圍。
本集合計(jì)劃力求在承擔(dān)較低風(fēng)險(xiǎn)的前提下,謀求投資收益的最大化,同時(shí)保持組合較好的流動(dòng)性,為投資者提供穩(wěn)定回報(bào)。本集合計(jì)劃將采取積極管理的投資策略。 久期配置策略 本集合計(jì)劃主要投資短期債券,控制集合計(jì)劃凈值的波動(dòng)。管理人將在深入研究國(guó)內(nèi)外的宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、貨幣政策變化趨勢(shì)、市場(chǎng)資金供求狀況的基礎(chǔ)上,預(yù)測(cè)未來(lái)收益率曲線變動(dòng)趨勢(shì),積極調(diào)整本集合計(jì)劃的組合久期。 期限結(jié)構(gòu)配置策略 本集合計(jì)劃對(duì)債券市場(chǎng)收益率期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,運(yùn)用統(tǒng)計(jì)和數(shù)量分析技術(shù),預(yù)測(cè)收益率期限結(jié)構(gòu)的變化方式,確定期限結(jié)構(gòu)配置策略以及各期限固定收益品種的配置比例,以達(dá)到預(yù)期投資收益最大化的目的。 類屬配置策略 本集合計(jì)劃對(duì)不同類型固定收益品種的信用風(fēng)險(xiǎn)、稅賦水平、市場(chǎng)流動(dòng)性、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行分析,研究同期限的國(guó)債、金融債、短期融資券、中期票據(jù)等投資品種的利差和變化趨勢(shì),制定債券類屬配置策略,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來(lái)的投資收益。 個(gè)券精選策略 本集合計(jì)劃對(duì)于信用類固定收益品種的投資,將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動(dòng)性等因素,對(duì)信用債進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,積極發(fā)掘信用利差具有相對(duì)投資機(jī)會(huì)的個(gè)券進(jìn)行投資,并采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的違約風(fēng)險(xiǎn)水平。 信用債券投資策略 本集合計(jì)劃通過(guò)行業(yè)分析、公司資產(chǎn)負(fù)債分析、公司現(xiàn)金流分析、公司運(yùn)營(yíng)管理分析等調(diào)查研究,分析違約風(fēng)險(xiǎn)及合理的信用利差水平,對(duì)信用債券進(jìn)行獨(dú)立、客觀的價(jià)值評(píng)估。 本集合計(jì)劃依靠?jī)?nèi)部信用評(píng)級(jí)體系跟蹤研究發(fā)債主體的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)指標(biāo)等情況,對(duì)其信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,以此作為個(gè)券選擇的基本依據(jù)。為了準(zhǔn)確評(píng)估發(fā)債主體的信用風(fēng)險(xiǎn),管理人設(shè)計(jì)了定性和定量相結(jié)合的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)框架。其中,定量分析主要是指對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的定量分析,定量分析主要包括盈利能力分析、償債能力分析、現(xiàn)金流獲取能力分析、營(yíng)運(yùn)能力分析等;定性分析包括所有非定量信息的分析和研究,是對(duì)定量分析的重要補(bǔ)充,能夠有效提高定量分析的準(zhǔn)確性。 本集合計(jì)劃的內(nèi)部信用評(píng)級(jí)體系包含即期評(píng)級(jí)和跟蹤評(píng)級(jí)。即期評(píng)級(jí)側(cè)重于評(píng)級(jí)的準(zhǔn)確性,為信用產(chǎn)品的實(shí)時(shí)交易提供參考;此外,本集合計(jì)劃會(huì)對(duì)宏觀、行業(yè)、公司自身信用狀況的變化和趨勢(shì)進(jìn)行跟蹤評(píng)級(jí),以有效規(guī)避信用風(fēng)險(xiǎn),并把握市場(chǎng)變動(dòng)帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)。 本集合計(jì)劃所投資的信用債主體評(píng)級(jí)或債項(xiàng)評(píng)級(jí)或擔(dān)保人評(píng)級(jí)不低于AA+(含),并將視經(jīng)濟(jì)周期、信用周期的變化,動(dòng)態(tài)調(diào)整不同行業(yè)、不同評(píng)級(jí)信用債券的配置比例,在綜合考慮信用風(fēng)險(xiǎn)、信用利差、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等因素的基礎(chǔ)上,積極發(fā)掘信用利差具有相對(duì)投資機(jī)會(huì)的個(gè)券進(jìn)行投資,并采取分散化投資策略,嚴(yán)格控制組合整體的違約風(fēng)險(xiǎn)水平。 本集合計(jì)劃投資于信用債主體評(píng)級(jí)或債項(xiàng)評(píng)級(jí)或擔(dān)保人評(píng)級(jí)不低于AA+(含),且應(yīng)當(dāng)遵守下列要求: (1)本集合計(jì)劃投資于AAA信用評(píng)級(jí)的信用債的比例占全部信用債資產(chǎn)的50%-100%; (2)本集合計(jì)劃投資于AA+信用評(píng)級(jí)的信用債的比例不超過(guò)全部信用債資產(chǎn)的50%。 信用評(píng)級(jí)參照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)(中債資信除外)評(píng)定的最新債項(xiàng)評(píng)級(jí),無(wú)債項(xiàng)評(píng)級(jí)的參照主體評(píng)級(jí)或擔(dān)保人評(píng)級(jí)。 息差策略 本集合計(jì)劃可通過(guò)正回購(gòu),融資買入收益率高于回購(gòu)成本的債券,適當(dāng)運(yùn)用杠桿息差方式來(lái)獲取主動(dòng)管理回報(bào)。本集合計(jì)劃將在對(duì)資金面進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上,比較債券收益率和融資成本,判斷利差空間,力爭(zhēng)通過(guò)息差策略提高組合收益。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本集合計(jì)劃可在綜合考慮預(yù)期收益率、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,選擇投資價(jià)值較高的資產(chǎn)支持證券進(jìn)行投資。 國(guó)債期貨投資策略 本集合計(jì)劃投資國(guó)債期貨以套期保值、回避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)為目的。若本集合計(jì)劃投資國(guó)債期貨,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的國(guó)債期貨合約進(jìn)行交易,以對(duì)沖投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、有效管理現(xiàn)金流量、調(diào)整組合久期或降低建倉(cāng)或調(diào)倉(cāng)過(guò)程中的沖擊成本等。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,由管理人根據(jù)集合計(jì)劃特點(diǎn)自行約定收益分配次數(shù)、比例等; 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、集合計(jì)劃收益分配后集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值;即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的集合計(jì)劃份額凈值減去每單位集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃為債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,理論上其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。