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| 基金全稱 | 東吳安鑫中短債債券型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 東吳安鑫中短債A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970087（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2010年11月08日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月20日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.33億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.3053億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 東吳證券 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 江逸舟 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.04%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債總財富(1-3年)指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本集合計劃在嚴(yán)格控制風(fēng)險和謹(jǐn)慎控制組合凈值波動率的前提下,重點投資中短債主題證券,追求集合計劃的長期、持續(xù)增值,力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可分離交易可轉(zhuǎn)換債的純債部分、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合計劃投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。其中企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、超短期融資券等信用債的主體、債項或擔(dān)保方信用等級評級不低于AA,短期融資券債項評級不低于A-1。 本集合計劃不投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本集合計劃將通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、市場利率、債券供求、情景分析等因素的前瞻性分析和定量指標(biāo)跟蹤,捕捉不同經(jīng)濟(jì)周期及周期更迭中的投資機(jī)會,確定固定收益類資產(chǎn)、現(xiàn)金及貨幣市場工具等大類資產(chǎn)的配置比例,并進(jìn)行定期或不定期的調(diào)整,以達(dá)到控制風(fēng)險、增加收益的目的。 杠桿策略 本集合計劃將通過正回購,融資買入收益率高于回購成本的債券,適當(dāng)運(yùn)用杠桿息差方式來獲取主動管理回報,選取具有較好流動性的債券作為杠桿買入品種,靈活控制杠桿組合倉位,降低組合波動率,增加組合收益率。
1、在符合有關(guān)集合計劃分紅條件的前提下,管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案詳見屆時管理人發(fā)布的公告,若《資產(chǎn)管理合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本集合計劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的集合計劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、集合計劃收益分配后各類集合計劃份額凈值不能低于面值;即集合計劃收益分配基準(zhǔn)日的各類集合計劃份額凈值減去每單位集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計劃A類份額、B類份額和C類份額的費(fèi)用收取方式存在不同,各集合計劃份額類別對應(yīng)的可供分配收益將有所不同。同一類別每一集合計劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)、資產(chǎn)管理合同另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計劃為債券型集合計劃,其風(fēng)險收益水平低于混合型基金、混合型集合計劃、股票型基金和股票型集合計劃,高于貨幣型基金和貨幣型集合計劃。