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| 基金全稱 | 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡稱 | 東證融匯禧悅90天滾動持有中短債A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970096（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2021年12月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月15日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 63.86億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 56.7363億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 東證融匯證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 應(yīng)潔茜、鄭錚、李卿睿 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 0.30%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.03%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富(1-3年)指數(shù)收益率*80%+一年期定期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本集合計(jì)劃在嚴(yán)格管理風(fēng)險的前提下,主要投資中短期債券,力求獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。 本集合計(jì)劃不參與新股申購或增發(fā)新股,也不直接投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn),但可持有因可轉(zhuǎn)換債券、可交換債轉(zhuǎn)股所形成的股票等權(quán)益類資產(chǎn)。因上述原因持有的股票,本集合計(jì)劃將在其可交易之日起的10個交易日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本集合計(jì)劃采用專業(yè)的投資理念和分析方法,以系統(tǒng)化的研究為基礎(chǔ),通過對各類固定收益類資產(chǎn)的合理配置爭取獲取穩(wěn)定收益。 本集合計(jì)劃主要根據(jù)不同類別資產(chǎn)的收益率水平、流動性指標(biāo)、市場偏好、收益目標(biāo)等決定不同類別資產(chǎn)的目標(biāo)配置比率。管理人在充分考慮各類資產(chǎn)的收益率、流動性、規(guī)模及風(fēng)險的基礎(chǔ)上,優(yōu)先選擇資產(chǎn)規(guī)模大、贖回到賬速度快、收益率較高的資產(chǎn)。通過建立資產(chǎn)池,靈活調(diào)整投資組合中的投資品種及投資比例,在保證投資組合流動性的基礎(chǔ)上,力爭實(shí)現(xiàn)投資增值。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃可進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;若投資者選擇將現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資,紅利再投資取得的份額,其運(yùn)作期的起算日和到期日與原集合計(jì)劃份額相同; 3、集合計(jì)劃收益分配后各類集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值;即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的各類集合計(jì)劃份額凈值減去每單位各類集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本計(jì)劃A類份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同。本計(jì)劃同一類別的每一計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃為債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于貨幣市場基金和貨幣市場型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,低于股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、混合型基金和混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。