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| 基金全稱 | 信達(dá)睿益鑫享混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡(jiǎn)稱 | 信達(dá)睿益鑫享混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970115（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2011年11月14日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年02月14日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.54億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.5218億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 信達(dá)證券 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王琳、程媛媛 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*40%+中債總財(cái)富指數(shù)收益率*60% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本集合計(jì)劃在嚴(yán)格控制組合下行風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,通過積極大類資產(chǎn)配置和個(gè)股個(gè)券精選,實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票,本集合計(jì)劃不投資非公開發(fā)行股票)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨、現(xiàn)金等以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他投資品種(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許集合計(jì)劃投資的其它金融工具。本集合計(jì)劃將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資融券業(yè)務(wù)中的融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本集合計(jì)劃采用定性分析與定量分析相結(jié)合的分析框架,自上而下靈活配置大類資產(chǎn),自下而上精選投資標(biāo)的,在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下集中資金進(jìn)行優(yōu)質(zhì)證券的投資管理,同時(shí)進(jìn)行高效的流動(dòng)性管理,力爭(zhēng)獲得超過業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。 資產(chǎn)配置策略 采用定性分析與定量分析相結(jié)合的分析方法進(jìn)行股票資產(chǎn)與債券資產(chǎn)配置。分析因素包括宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、市場(chǎng)資金供求及流動(dòng)性狀況、股票與債券的相對(duì)投資價(jià)值、市場(chǎng)交易與投資者情緒及行為等,同時(shí)考慮各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)水平,在股票與債券等資產(chǎn)類別之間進(jìn)行動(dòng)態(tài)資產(chǎn)配置。力求實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值,從而有效提高不同市場(chǎng)狀況下集合計(jì)劃的整體收益水平。 股票市場(chǎng)投資策略 本集合計(jì)劃充分發(fā)揮管理人的研究?jī)?yōu)勢(shì),通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、政策走向、市場(chǎng)利率以及行業(yè)發(fā)展等進(jìn)行全面、深入、系統(tǒng)、科學(xué)的研究,積極主動(dòng)構(gòu)建投資組合,并在實(shí)際運(yùn)行過程中將不斷進(jìn)行修正,優(yōu)化股票投資組合。具體來說,本集合計(jì)劃股票投資采用“自下而上”的個(gè)股精選策略,精選科技創(chuàng)新、消費(fèi)升級(jí)等具備階段性成長(zhǎng)機(jī)會(huì),并具有良好的公司治理結(jié)構(gòu)、獨(dú)特核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的優(yōu)質(zhì)上市公司。以基本面研究和個(gè)股挖掘?yàn)橐罁?jù),主要考慮的方面包括上市公司治理結(jié)構(gòu)、核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、議價(jià)能力、市場(chǎng)占有率、成長(zhǎng)性、盈利能力、運(yùn)營(yíng)效率、財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、現(xiàn)金流情況等公司基本面因素,對(duì)上市公司的投資價(jià)值進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),精選具有較高投資價(jià)值的上市公司構(gòu)建投資組合。并根據(jù)市場(chǎng)的變化,靈活調(diào)整投資組合,從而提高組合收益,降低組合波動(dòng)。 融資業(yè)務(wù)的投資策略 本集合計(jì)劃將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)。本集合計(jì)劃參與融資業(yè)務(wù),將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質(zhì)等條件選擇合適的交易對(duì)手方。同時(shí),在保障集合計(jì)劃投資組合充足流動(dòng)性以及有效控制融資杠桿風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定融資比例。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本集合計(jì)劃將選擇相對(duì)價(jià)值低估的資產(chǎn)支持證券類屬或個(gè)券進(jìn)行投資,并通過期限和品種的分散投資降低組合投資資產(chǎn)支持證券的信用風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。同時(shí),依靠紀(jì)律化的投資流程和一體化的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算機(jī)制控制并提高投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益。 國(guó)債期貨投資策略 本集合計(jì)劃投資于國(guó)債期貨,以套期保值為目的,以合理管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平。 股指期貨投資策略 本集合計(jì)劃投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,選擇流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,并根據(jù)對(duì)證券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研判,以及對(duì)股指期貨合約的估值定價(jià),與股票現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,實(shí)現(xiàn)多頭或空頭的套期保值操作,由此獲得股票組合產(chǎn)生的超額收益。本集合計(jì)劃在運(yùn)用股指期貨時(shí),將充分考慮股指期貨的流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)收益特征,對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),以改善投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特性。 可轉(zhuǎn)換債券投資策略 本集合計(jì)劃可轉(zhuǎn)換債券資產(chǎn)投資策略為:選取平衡型的轉(zhuǎn)債品種,要求發(fā)行企業(yè)基本面良好,同時(shí)通過對(duì)發(fā)行人轉(zhuǎn)股意愿的分析,把握獲利機(jī)會(huì)。在進(jìn)行可轉(zhuǎn)換債券投資時(shí),首先以債性作為依托進(jìn)行選擇,利用對(duì)股票的判斷選擇可轉(zhuǎn)換債券可以接受的轉(zhuǎn)股溢價(jià)率。因?yàn)榭赊D(zhuǎn)換債券具有的債性,可以有較好的抗跌性,同時(shí)股價(jià)上漲和轉(zhuǎn)股價(jià)下調(diào)會(huì)增加可轉(zhuǎn)換債券的股性,使可轉(zhuǎn)換債券有較好的收益。通過分析大股東轉(zhuǎn)股動(dòng)力,選取轉(zhuǎn)股價(jià)下修可能性大的標(biāo)的進(jìn)行投資。此外,為獲得較高的超額收益,在把握行業(yè)周期性特征的同時(shí)選擇具有明顯行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè),重點(diǎn)關(guān)注和發(fā)掘這些企業(yè)發(fā)行的轉(zhuǎn)債。本集合計(jì)劃投資于可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)的比例不超過集合計(jì)劃資產(chǎn)的20%。 債券的投資策略 本集合計(jì)劃債券投資側(cè)重于保持債券組合的高流動(dòng)性,并通過市場(chǎng)時(shí)機(jī)選擇、收益率曲線交易、信用風(fēng)險(xiǎn)配置等積極的投資策略提高債券組合的收益水平。本集合計(jì)劃將主要投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為AA+以上(含AA+)的信用債(信用債若無債項(xiàng)評(píng)級(jí),參考主體評(píng)級(jí),下同),投資于AA+評(píng)級(jí)信用債的比例為信用債投資規(guī)模的0-50%,投資于AAA評(píng)級(jí)信用債的比例為信用債投資規(guī)模的50%-100%。本集合計(jì)劃不得投資于信用評(píng)級(jí)為AA及以下的信用債。主要投資策略及參考指標(biāo)包括: (1)流動(dòng)性指標(biāo) 債券流動(dòng)性對(duì)資產(chǎn)組合管理有重大影響,流動(dòng)性與資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)負(fù)相關(guān),其產(chǎn)生的交易成本會(huì)減少資產(chǎn)組合的回報(bào)。本集合計(jì)劃選擇流動(dòng)性好、成交活躍的債券作為主要債券投資對(duì)象。 (2)委托年限 本集合計(jì)劃債券投資組合持續(xù)期應(yīng)控制在委托年限以內(nèi)。根據(jù)管理者對(duì)市場(chǎng)利率走勢(shì)的預(yù)期,可以對(duì)債券投資組合持續(xù)期進(jìn)行主動(dòng)調(diào)整:若預(yù)期利率上升,可以適度降低債券組合持續(xù)期;若預(yù)期利率下降,可以適度提高債券組合持續(xù)期。 (3)收益率曲線變化 在持續(xù)期確定的基礎(chǔ)上,充分把握收益率曲線的非平行移動(dòng),選擇啞鈴型、子彈型等組合:當(dāng)收益率曲線變平時(shí),啞鈴型組合表現(xiàn)較好;當(dāng)收益率曲線變陡時(shí),子彈型組合表現(xiàn)較好。 (4)信用風(fēng)險(xiǎn)配置 對(duì)國(guó)債、政策性金融債和高評(píng)級(jí)企業(yè)債等進(jìn)行重點(diǎn)投資,嚴(yán)格控制低評(píng)級(jí)信用債的投資規(guī)模和持倉(cāng)時(shí)間,嚴(yán)格控制債券投資的信用風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)加快或復(fù)蘇時(shí),信用利差將縮窄,較低信用評(píng)級(jí)的債券受益,此時(shí)應(yīng)降低資產(chǎn)組合的平均信用評(píng)級(jí);當(dāng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢或衰退時(shí),信用利差將擴(kuò)大,較高信用評(píng)級(jí)的債券受益,此時(shí)應(yīng)提高資產(chǎn)組合的平均信用評(píng)級(jí)。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《集合計(jì)劃合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、集合計(jì)劃收益分配后集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值;即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的集合計(jì)劃份額凈值減去每單位集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值。 4、集合計(jì)劃每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 5、集合計(jì)劃可供分配利潤(rùn)為正的情況下,方可進(jìn)行收益分配; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響投資者利益的情況下,集合計(jì)劃管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上集合計(jì)劃收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開集合計(jì)劃份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在指定媒介和集合計(jì)劃管理人網(wǎng)站公告。
本集合計(jì)劃為混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)型基金,屬于中風(fēng)險(xiǎn)/收益的產(chǎn)品。