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| 基金全稱 | 東吳裕豐6個月持有期債券型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 東吳裕豐6個月持有債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970118（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2012年11月06日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月27日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.03億元（截止至：2024年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0282億份（截止至：2024年09月30日） |
| 基金管理人 | 東吳證券 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 江逸舟 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.35%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合財富(總值)指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本集合計劃主要投資于債券等固定收益類資產(chǎn),在嚴格控制投資組合風險的前提下,力爭實現(xiàn)資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票(含存托憑證))、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合計劃投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。
資產(chǎn)配置策略 本集合計劃將通過對宏觀經(jīng)濟、市場利率、債券供求、情景分析等因素的前瞻性分析和定量指標跟蹤,捕捉不同經(jīng)濟周期及周期更迭中的投資機會,確定固定收益類資產(chǎn)、權益類資產(chǎn)、現(xiàn)金及貨幣市場工具等大類資產(chǎn)的配置比例,并進行定期或不定期的調(diào)整,以達到控制風險、增加收益的目的。 股票投資策略 本集合計劃將在嚴格控制投資風險前提下適度參與股票資產(chǎn)投資。本集合計劃股票投資部分主要采取“自上而下”和“自下而上”相結合的投資策略,通過深入分析不同行業(yè)自身的周期變化和在國民經(jīng)濟中所處的位置,確定重點投資的行業(yè)。管理人在剔除明顯不具備投資價值和禁止納入股票池的股票后,構建基礎股票池。本集合計劃將結合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)成長空間、行業(yè)集中度、公司競爭優(yōu)勢等因素的判斷,對公司的盈利能力、償債能力、營運能力、成長性、估值水平、公司戰(zhàn)略、治理結構和商業(yè)模式等方面進行定量和定性的分析,精選股票構建股票投資組合。
1、在符合有關集合計劃分紅條件的前提下,管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案詳見屆時管理人發(fā)布的公告,若《資產(chǎn)管理合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本集合計劃收益分配方式:僅現(xiàn)金分紅一種; 3、集合計劃收益分配后各類集合計劃份額凈值不能低于面值;即集合計劃收益分配基準日的各類集合計劃份額凈值減去每單位集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計劃A類份額和C類份額的費用收取方式存在不同,各集合計劃份額類別對應的可供分配收益將有所不同。同一類別每一集合計劃份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計劃為債券型集合計劃,其風險收益水平低于混合型基金、混合型集合計劃、股票型基金和股票型集合計劃,高于貨幣型基金和貨幣型集合計劃。