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| 基金全稱 | 東證融匯添添益中短債債券型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 東證融匯添添益中短債A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970132（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年01月04日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年02月10日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 5.92億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 5.3296億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 東證融匯證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 建設銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 應潔茜、鄭錚、李卿睿 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） | 最高申購費率 | 0.30%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.03%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合財富(1-3年)指數(shù)收益率*90%+一年期定期存款利率(稅后)*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本集合計劃在嚴格管理風險的前提下,主要投資中短期債券,力求獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、政府支持機構債、政府支持債、地方政府債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定。 本集合計劃不投資于股票等權益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許集合計劃投資其他品種,管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本集合計劃采用專業(yè)的投資理念和分析方法,以系統(tǒng)化的研究為基礎,通過對各類固定收益類資產(chǎn)的合理配置爭取獲取穩(wěn)定收益。 本集合計劃主要根據(jù)不同類別資產(chǎn)的收益率水平、流動性指標、市場偏好、收益目標等決定不同類別資產(chǎn)的目標配置比率。管理人在充分考慮各類資產(chǎn)的收益率、流動性、規(guī)模及風險的基礎上,優(yōu)先選擇資產(chǎn)規(guī)模大、贖回到賬速度快、收益率較高的資產(chǎn)。通過建立資產(chǎn)池,靈活調(diào)整投資組合中的投資品種及投資比例,在保證投資組合流動性的基礎上,力爭實現(xiàn)投資增值。 固定收益類投資策略 本集合計劃將通過分析宏觀經(jīng)濟形勢、政策預期和資金供給,并結合債券久期策略和收益率曲線結構的變化趨勢來構建債券投資組合,把握利率債行情。在此基礎上,積極采用信用策略,發(fā)掘市場上價值被低估的高收益信用債,獲取較好的信用收益,力爭達到產(chǎn)品債券組合安全性與收益性的統(tǒng)一。 (1)利率預測 本集合計劃通過對影響債券投資的宏觀經(jīng)濟形勢進行分析判斷,形成對未來市場利率變動方向的預期,作為管理人調(diào)整利率久期,構建債券組合的基礎。本集合計劃主要關注的宏觀經(jīng)濟因素有GDP、通貨膨脹、固定資產(chǎn)投資、對外貿(mào)易情況、全球經(jīng)濟形勢等。通過對宏觀經(jīng)濟形勢的深度分析,形成對利率的科學預測,實現(xiàn)對債券投資組合久期的正確把握。 (2)信用策略 本集合計劃依托于內(nèi)部信用評級體系,研究企業(yè)債券信用。根據(jù)國民經(jīng)濟運行的周期階段,分析企業(yè)背景、企業(yè)的市場地位、企業(yè)盈利模式、企業(yè)管理水平、企業(yè)財務狀況、信息披露狀況、外部流動性支持能力和債券擔保增信狀況,綜合評價出債券發(fā)行人信用風險、評價債券的信用級別,作為信用產(chǎn)品投資的研究支持基礎;通過全面的信用分析,挖掘風險收益匹配度極佳的投資品種,為實時交易提供參考;通過研究信用市場環(huán)境的變化,掌握并預測信用利差波動的規(guī)律,作為信用品種配置時機的重要依據(jù)。本集合計劃將投資信用評級不低于AA+級的信用債,其中AA+級信用債占持倉信用債的比例為0-50%,AAA級信用債占持倉信用債的比例為50%-100%。 本集合計劃對信用債評級的認定參考管理人選定的評級機構出具的信用評級,依據(jù)的評級機構不包括中債資信。本集合計劃投資的短期融資券、超短期融資券的信用評級參照評級機構出具的主體信用評級;其他信用債的信用評級參照評級機構出具的債項信用評級,無債項信用評級的參照主體信用評級。 (3)收益曲線策略 本集合計劃將根據(jù)信用債券市場的收益率水平,在綜合考慮信用等級、期限、流動性、息票率、提前償還和贖回等因素的基礎上,建立收益率曲線預測模型和信用利差曲線預測模型,通過模型進行估值,重點選擇較高到期收益率、預期信用質(zhì)量將改善以及價值尚未被市場充分發(fā)現(xiàn)的個券。 (4)跨市場套利策略 鑒于同一債券品種在銀行間市場和交易所市場、同期限同信用評級品種在一、二級市場由于市場交易方式、投資者結構或市場流動性的不同而可能出現(xiàn)收益率的差異,本集合計劃將依據(jù)內(nèi)部固定收益模型,推理套利充分可行的基礎上,尋找合適交易時點,進行跨市場套利。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本集合計劃將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構成及質(zhì)量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價模型,評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應的投資決策。
1、在符合有關集合計劃分紅條件的前提下,本集合計劃可進行收益分配,具體分配方案以公告為準; 2、本集合計劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別集合計劃份額進行再投資;若投資者不選擇,本集合計劃默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;紅利再投資份額不視為申購; 3、集合計劃收益分配后各類集合計劃份額凈值不能低于面值;即集合計劃收益分配基準日的各類集合計劃份額凈值減去每單位各類集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計劃A類、C類份額的銷售費用收取方式存在不同,各類別集合計劃份額對應的可供分配收益將有所不同。同一類別每一集合計劃份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計劃為債券型集合計劃,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金和貨幣市場型集合資產(chǎn)管理計劃,低于混合型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計劃、股票型基金和股票型集合資產(chǎn)管理計劃。