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| 基金全稱 | 財達證券穩(wěn)達三個月滾動持有債券型集合資產管理計劃 | 基金簡稱 | 財達證券穩(wěn)達三個月滾動持有債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970146（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2022年03月21日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年03月28日 / -- |
| 資產規(guī)模 | 3.33億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 2.9631億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 財達證券 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經理人 | 孔雀 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） | 最高申購費率 | 0.30%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.03%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債總財富(1-3年)指數(shù)收益率*90%+一年期定期存款利率(稅后)*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風險、保持資產良好流動性的基礎上,通過主動管理,獲取證券的利息收益和資本利得收益,以追求資產持續(xù)穩(wěn)健的增值。
暫無數(shù)據
本集合計劃主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行的債券(包括國債、地方政府債、金融債、政策性金融債券、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券(含可分離交易可轉債的純債部分)、證券公司發(fā)行的短期公司債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合計劃投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本計劃不直接從二級市場買入股票、權證等權益類資產,也不參與一級市場的新股申購或增發(fā)新股,僅可持有因可轉債轉股所形成的股票、因所持股票所派發(fā)的權證以及因投資可分離債券而產生的權證等,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他非固定收益類品種(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。因上述原因持有的股票和權證等資產,本計劃應在其可交易之日起的10個交易日內賣出。 本集合計劃不投資于股票等資產,也不投資于可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許集合計劃投資其他品種,管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產配置策略 本資產管理計劃將充分發(fā)揮管理人的資產配置能力,在貨幣市場工具、利率債、信用債等資產之間進行靈活配置。以債券類資產為主要配置,同時依托豐富的投資經驗和優(yōu)秀的風險控制能力在控制組合回撤風險的基礎上增厚組合收益,力爭獲取持續(xù)穩(wěn)定的收益。 貨幣市場工具投資策略 本資產管理計劃將在確定總體流動性要求的基礎上,結合不同類型貨幣市場工具的流動性和貨幣市場預期收益水平、銀行存款的期限、債券逆回購的預期收益率來確定貨幣市場工具的配置,并定期對貨幣市場工具組合平均剩余期限以及投資品種比例進行適當調整。 資產支持證券投資策略 資產支持證券的定價受市場利率、發(fā)行條款、標的資產的構成及質量、提前償還率等多種因素影響。本集合計劃將在基本面分析和債券市場宏觀分析的基礎上,對資產支持證券的交易結構風險、信用風險、提前償還風險和利率風險等進行分析,采取包括收益率曲線策略、信用利差曲線策略、預期利率波動率策略等積極主動的投資策略,投資于資產支持證券。 可轉債投資策略 本資產管理計劃將采用定性(行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢、公司治理、產能、創(chuàng)新能力、財務狀況等)與定量(PB、PE、PEG、PS、凈資產收益率、預測未來兩年主營業(yè)務利潤復合增長率等)相結合的方法來構建可轉債投資組合,重點投資價值被市場低估、發(fā)債公司具有較好發(fā)展?jié)摿?、基礎股票具有較高上升預期的個券品種。本資產管理計劃投資可轉債比例合計不超過計劃資產凈值的20%。 債券資產投資策略 管理人在宏觀經濟形勢、貨幣及財政政策研究的基礎上,以預測未來市場利率的走勢和債券市場供求關系為核心,結合收益率期限結構和利差分析,來構建債券組合。在運作過程中將實施積極的、動態(tài)的債券投資組合管理,爭取獲取較高的債券組合收益。 (1) 利率策略。通過全面研究國民經濟運行狀況,分析宏觀經濟運行的可能情景,預測貨幣及財政政策等的取向,分析金融市場資金供求狀況變化趨勢及結構,在此基礎上預測金融市場利率水平變動趨勢,以此來確定債券投資組合的綜合持有期限。 (2) 類屬配置策略。通過對債券市場收益率期限結構進行分析,對不同類型債券品種的信用風險、稅賦水平、市場流動性、市場風險等因素進行分析,研究同期限的國債、金融債、企業(yè)債、公司債等利差和變化趨勢,評定不同債券類屬的相對投資價值,確定組合資產在不同債券類屬之間配置比例。 (3) 單個券種選擇。通過對影響個別債券定價的流動性、市場供求、信用風險、票息及付息頻率、稅賦、含權等因素進行分析,選擇具有良好投資價值的債券品種進行投資。在風險收益特征等方面對組合進行進一步的優(yōu)化,以爭取達到在相同期限和類屬的條件下,更進一步降低組合風險,提高組合收益的目的。 本資產管理計劃主動投資信用債的債項評級不得低于AA+;其中對債項評級AA+的信用債投資比例不高于本資產管理計劃信用債資產的50%,對債項評級AAA的信用債投資比例不低于本資產管理計劃信用債資產的50%。對于沒有債項評級的信用債,上述債項評級參照主體評級。如本資產管理計劃所投資的信用債因評級下調導致不符合前述投資范圍的,管理人應當在三個月之內進行調整。
1、在符合有關集合計劃分紅條件的前提下,本集合計劃可進行收益分配,具體分配方案以公告為準; 2、本集合計劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的集合計劃份額進行再投資;若投資者不選擇,本集合計劃默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、集合計劃收益分配后集合計劃份額凈值不能低于面值;即集合計劃收益分配基準日的集合計劃份額凈值減去每單位集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本計劃A類份額不收取銷售服務費,而C類份額收取銷售服務費,各份額類別對應的可供分配利潤將有所不同。本計劃同一類別的每一計劃份額享有同等分配權; 5、對于收益分配方式為紅利再投資的集合計劃份額,每份集合計劃份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的運作期到期日,與該原份額的運作期到期日一致; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計劃為債券型集合資產管理計劃,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金和貨幣型集合資產管理計劃,低于股票型基金、股票型集合資產管理計劃、混合型基金和混合型集合資產管理計劃。