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| 基金全稱 | 財(cái)達(dá)證券穩(wěn)達(dá)三個(gè)月滾動(dòng)持有債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡(jiǎn)稱 | 財(cái)達(dá)證券穩(wěn)達(dá)三個(gè)月滾動(dòng)持有債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970147（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2022年03月21日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年03月28日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 5.44億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 4.9610億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 財(cái)達(dá)證券 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 孔雀 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債總財(cái)富(1-3年)指數(shù)收益率*90%+一年期定期存款利率(稅后)*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)、保持資產(chǎn)良好流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,通過(guò)主動(dòng)管理,獲取證券的利息收益和資本利得收益,以追求資產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)健的增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃主要投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的債券(包括國(guó)債、地方政府債、金融債、政策性金融債券、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、證券公司發(fā)行的短期公司債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許集合計(jì)劃投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本計(jì)劃不直接從二級(jí)市場(chǎng)買入股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn),也不參與一級(jí)市場(chǎng)的新股申購(gòu)或增發(fā)新股,僅可持有因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所形成的股票、因所持股票所派發(fā)的權(quán)證以及因投資可分離債券而產(chǎn)生的權(quán)證等,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他非固定收益類品種(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。因上述原因持有的股票和權(quán)證等資產(chǎn),本計(jì)劃應(yīng)在其可交易之日起的10個(gè)交易日內(nèi)賣出。 本集合計(jì)劃不投資于股票等資產(chǎn),也不投資于可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本資產(chǎn)管理計(jì)劃將充分發(fā)揮管理人的資產(chǎn)配置能力,在貨幣市場(chǎng)工具、利率債、信用債等資產(chǎn)之間進(jìn)行靈活配置。以債券類資產(chǎn)為主要配置,同時(shí)依托豐富的投資經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)秀的風(fēng)險(xiǎn)控制能力在控制組合回撤風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上增厚組合收益,力爭(zhēng)獲取持續(xù)穩(wěn)定的收益。 貨幣市場(chǎng)工具投資策略 本資產(chǎn)管理計(jì)劃將在確定總體流動(dòng)性要求的基礎(chǔ)上,結(jié)合不同類型貨幣市場(chǎng)工具的流動(dòng)性和貨幣市場(chǎng)預(yù)期收益水平、銀行存款的期限、債券逆回購(gòu)的預(yù)期收益率來(lái)確定貨幣市場(chǎng)工具的配置,并定期對(duì)貨幣市場(chǎng)工具組合平均剩余期限以及投資品種比例進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。 資產(chǎn)支持證券投資策略 資產(chǎn)支持證券的定價(jià)受市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、標(biāo)的資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率等多種因素影響。本集合計(jì)劃將在基本面分析和債券市場(chǎng)宏觀分析的基礎(chǔ)上,對(duì)資產(chǎn)支持證券的交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、提前償還風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行分析,采取包括收益率曲線策略、信用利差曲線策略、預(yù)期利率波動(dòng)率策略等積極主動(dòng)的投資策略,投資于資產(chǎn)支持證券。 可轉(zhuǎn)債投資策略 本資產(chǎn)管理計(jì)劃將采用定性(行業(yè)地位、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、公司治理、產(chǎn)能、創(chuàng)新能力、財(cái)務(wù)狀況等)與定量(PB、PE、PEG、PS、凈資產(chǎn)收益率、預(yù)測(cè)未來(lái)兩年主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率等)相結(jié)合的方法來(lái)構(gòu)建可轉(zhuǎn)債投資組合,重點(diǎn)投資價(jià)值被市場(chǎng)低估、發(fā)債公司具有較好發(fā)展?jié)摿?、基礎(chǔ)股票具有較高上升預(yù)期的個(gè)券品種。本資產(chǎn)管理計(jì)劃投資可轉(zhuǎn)債比例合計(jì)不超過(guò)計(jì)劃資產(chǎn)凈值的20%。 債券資產(chǎn)投資策略 管理人在宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、貨幣及財(cái)政政策研究的基礎(chǔ)上,以預(yù)測(cè)未來(lái)市場(chǎng)利率的走勢(shì)和債券市場(chǎng)供求關(guān)系為核心,結(jié)合收益率期限結(jié)構(gòu)和利差分析,來(lái)構(gòu)建債券組合。在運(yùn)作過(guò)程中將實(shí)施積極的、動(dòng)態(tài)的債券投資組合管理,爭(zhēng)取獲取較高的債券組合收益。 (1) 利率策略。通過(guò)全面研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況,分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的可能情景,預(yù)測(cè)貨幣及財(cái)政政策等的取向,分析金融市場(chǎng)資金供求狀況變化趨勢(shì)及結(jié)構(gòu),在此基礎(chǔ)上預(yù)測(cè)金融市場(chǎng)利率水平變動(dòng)趨勢(shì),以此來(lái)確定債券投資組合的綜合持有期限。 (2) 類屬配置策略。通過(guò)對(duì)債券市場(chǎng)收益率期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,對(duì)不同類型債券品種的信用風(fēng)險(xiǎn)、稅賦水平、市場(chǎng)流動(dòng)性、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等因素進(jìn)行分析,研究同期限的國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債等利差和變化趨勢(shì),評(píng)定不同債券類屬的相對(duì)投資價(jià)值,確定組合資產(chǎn)在不同債券類屬之間配置比例。 (3) 單個(gè)券種選擇。通過(guò)對(duì)影響個(gè)別債券定價(jià)的流動(dòng)性、市場(chǎng)供求、信用風(fēng)險(xiǎn)、票息及付息頻率、稅賦、含權(quán)等因素進(jìn)行分析,選擇具有良好投資價(jià)值的債券品種進(jìn)行投資。在風(fēng)險(xiǎn)收益特征等方面對(duì)組合進(jìn)行進(jìn)一步的優(yōu)化,以爭(zhēng)取達(dá)到在相同期限和類屬的條件下,更進(jìn)一步降低組合風(fēng)險(xiǎn),提高組合收益的目的。 本資產(chǎn)管理計(jì)劃主動(dòng)投資信用債的債項(xiàng)評(píng)級(jí)不得低于AA+;其中對(duì)債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA+的信用債投資比例不高于本資產(chǎn)管理計(jì)劃信用債資產(chǎn)的50%,對(duì)債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA的信用債投資比例不低于本資產(chǎn)管理計(jì)劃信用債資產(chǎn)的50%。對(duì)于沒(méi)有債項(xiàng)評(píng)級(jí)的信用債,上述債項(xiàng)評(píng)級(jí)參照主體評(píng)級(jí)。如本資產(chǎn)管理計(jì)劃所投資的信用債因評(píng)級(jí)下調(diào)導(dǎo)致不符合前述投資范圍的,管理人應(yīng)當(dāng)在三個(gè)月之內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃可進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、集合計(jì)劃收益分配后集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值;即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的集合計(jì)劃份額凈值減去每單位集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本計(jì)劃A類份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。本計(jì)劃同一類別的每一計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 5、對(duì)于收益分配方式為紅利再投資的集合計(jì)劃份額,每份集合計(jì)劃份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的運(yùn)作期到期日,與該原份額的運(yùn)作期到期日一致; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃為債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金和貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,低于股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、混合型基金和混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。