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| 基金全稱 | 西部證券易儲通現(xiàn)金管理型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 西部證券易儲通現(xiàn)金管理 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970171（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年07月20日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 6.52億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 6.5183億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 西部證券 | 基金托管人 | 中登公司 |
| 基金經(jīng)理人 | 張超 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.25%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 同期中國人民銀行公布的七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在控制投資組合風(fēng)險,保持流動性的前提下,力爭為投資人提供穩(wěn)定的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃投資于以下金融工具: 1、現(xiàn)金; 2、期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; 3、期限在1個月以內(nèi)的債券回購; 4、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的國債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券; 5、中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 本集合計劃投資于前款第4項的,其中企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)的主體信用評級和債項信用評級均應(yīng)當(dāng)為最高級;超短期融資券的主體信用評級應(yīng)當(dāng)為最高級。信用評級主要參照最近一個會計年度的信用評級,發(fā)行人同時有兩家以上境內(nèi)評級機構(gòu)評級的,按照孰低原則確定評級。 因債券信用評級調(diào)整等管理人之外的因素致使集合計劃投資范圍不符合上述規(guī)定的,管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整,但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許集合計劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
利率策略 在分析主要經(jīng)濟變量、綜合研究宏觀經(jīng)濟狀況基礎(chǔ)上,判斷未來的經(jīng)濟前景,預(yù)期財政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟政策的變化方向。同時分析金融市場資金供求狀況,在對影響資金供求的各因素綜合分析基礎(chǔ)上,判斷整個市場的資金流動性及未來變化趨勢。 在宏觀分析與流動性分析的基礎(chǔ)上,確定當(dāng)前資金的時間價值、流動性溢價等要素,進而確定不同投資品種的流動性、預(yù)期收益率,在此基礎(chǔ)上,構(gòu)建投資組合,并定期對投資組合的剩余期限和投資比例調(diào)整優(yōu)化,以滿足總體流動性要求。 信用債券投資策略 對不同的行業(yè)和公司作深入的基本面分析,估算不同行業(yè)和公司的信用風(fēng)險及變化趨勢,規(guī)避潛在風(fēng)險較大的投資品種,選擇發(fā)展趨勢向好、信用風(fēng)險較小、具有相對投資價值的投資品種進行投資。 回購策略 在有效控制風(fēng)險的條件下,本集合計劃將密切跟蹤不同市場和不同期限之間的利率差異,在精確投資收益測算的基礎(chǔ)上,積極采取回購杠桿操作,為集合計劃資產(chǎn)增加收益。同時,密切關(guān)注央行公開市場操作、季節(jié)因素、日歷效應(yīng)、IPO發(fā)行等因素導(dǎo)致短期資金需求激增的機會,通過逆回購融出資金以把握短期資金利率陡升的投資機會。 流動性管理策略 對市場資金面的變化(如季節(jié)性資金流動、日歷效應(yīng)等)及本集合計劃申購/贖回變化的動態(tài)預(yù)測,通過現(xiàn)金庫存管理、回購滾動操作、債券品種的期限結(jié)構(gòu)安排及資產(chǎn)變現(xiàn)等措施,實現(xiàn)對集合計劃資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)化管理。在保證滿足投資人申購、贖回的資金需求的前提下,獲取穩(wěn)定的收益。 套利策略 由于市場環(huán)境差異、交易市場分割、市場參與者差異,以及資金供求失衡導(dǎo)致的中短期利率異常差異,債券現(xiàn)券市場上存在著套利機會。管理人將積極把握由于市場短期波動而可能帶來的套利機會,通過跨市場、跨品種、跨期限等套利策略,力求獲得超額收益。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本集合計劃可在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、本集合計劃每份集合計劃份額享有同等分配權(quán); 2、本集合計劃收益“每日分配、按季支付”,收益支付方式為現(xiàn)金分紅; 3、本計劃采用1.00元固定份額凈值交易方式(法律法規(guī)另有規(guī)定的情形除外),自資產(chǎn)管理合同生效日起,本集合計劃根據(jù)每日計劃收益情況,以每萬份集合計劃暫估凈收益為基準(zhǔn),為投資人每日計算當(dāng)日暫估收益,并在分紅日根據(jù)實際凈收益按季集中支付;當(dāng)分紅日實際每萬份集合計劃凈收益和七日年化收益率與暫估值有差異時,管理人向投資者說明造成差異的具體原因; 4、本集合計劃根據(jù)每日暫估收益情況,將當(dāng)日暫估收益計入投資人賬戶,若當(dāng)日暫估凈收益大于零時,為投資人記正收益;若當(dāng)日暫估凈收益小于零時,為投資人記負收益;若當(dāng)日暫估凈收益等于零時,當(dāng)日投資人不記收益; 5、本集合計劃收益每季度集中支付一次。如投資者的累計實際未支付收益為負,則為份額持有人縮減相應(yīng)的份額;遇投資者剩余份額不足以扣減的情形,管理人將根據(jù)內(nèi)部應(yīng)急機制保障集合計劃平穩(wěn)運行; 6、投資者贖回集合計劃份額時,于當(dāng)期季度分紅日支付對應(yīng)的收益; 7、投資者解約情形下,按照當(dāng)期收益分配期間收益率與解約日銀行活期存款利率孰低的原則對該投資人進行收益分配; 8、當(dāng)日申購的集合計劃份額自下一個工作日起,享有本集合計劃的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的集合計劃份額自下一個工作日起,不享有本集合計劃的收益分配權(quán)益; 9、在不違反法律法規(guī)規(guī)定、資產(chǎn)管理合同的約定以及對集合計劃份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,管理人可調(diào)整集合計劃收益的分配原則和支付方式,不需召開集合計劃份額持有人大會; 10、如需召開集合計劃份額持有人大會,集合計劃份額持有人的表決權(quán)以登記機構(gòu)在權(quán)益登記日登記的份額為準(zhǔn); 11、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本集合計劃是一只貨幣型集合計劃,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益低于債券型基金、債券型集合計劃、混合型基金、混合型集合計劃、股票型基金、股票型集合計劃。