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| 基金全稱 | 華安證券月月紅現(xiàn)金管理型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡稱 | 華安證券月月紅現(xiàn)金 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970173（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年06月27日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 31.90億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 31.9040億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 華安證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 中登公司 |
| 基金經(jīng)理人 | 樊艷、張鈺 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.90%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 活期存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn)并保持良好流動(dòng)性的前提下,通過專業(yè)化研究分析,力爭實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃的投資范圍包括現(xiàn)金、期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單,期限在1個(gè)月以內(nèi)的債券回購,剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的國債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券,及中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場工具。 產(chǎn)品投資于前款所述企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)等,其主體信用評級和債項(xiàng)信用評級均應(yīng)當(dāng)為最高級;超短期融資券的主體信用評級應(yīng)當(dāng)為最高級。發(fā)行人同時(shí)有兩家以上境內(nèi)評級機(jī)構(gòu)評級的,按照孰低原則確定評級。同一發(fā)行人同時(shí)具有國內(nèi)信用評級和國際信用評級的,以國內(nèi)信用級別為準(zhǔn)。 因市場波動(dòng)、產(chǎn)品規(guī)模變動(dòng)、債券信用評級調(diào)整等管理人之外的因素,致使產(chǎn)品投資不符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定或產(chǎn)品合同約定的,管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整,中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種,集合計(jì)劃管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本集合計(jì)劃將結(jié)合宏觀分析和微觀分析制定投資策略,力求在滿足安全性、流動(dòng)性需要的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)更高的收益率。 資產(chǎn)配置策略 集合計(jì)劃管理人根據(jù)市場情況和可投資品種的容量,在嚴(yán)謹(jǐn)深入的研究分析基礎(chǔ)上,綜合考量市場資金面走向、存款銀行的信用資質(zhì)、信用債券的信用評級以及各類資產(chǎn)的收益率水平、流動(dòng)性特征等,確定各類資產(chǎn)的配置比例。 現(xiàn)金流管理策略 作為現(xiàn)金管理工具,應(yīng)具有較高的流動(dòng)性要求,本產(chǎn)品將根據(jù)對市場資金面分析及對申購贖回變化的動(dòng)態(tài)監(jiān)測,通過回購的滾動(dòng)操作和債券品種的期限結(jié)構(gòu)搭配,動(dòng)態(tài)調(diào)整并有效分配產(chǎn)品現(xiàn)金流,在保持充分流動(dòng)性的基礎(chǔ)上爭取較高收益。 杠桿投資策略 本集合計(jì)劃將對回購利率與短期債券收益率、存款利率進(jìn)行比較,并在對資金面進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上,判斷利差套利空間,并確定杠桿操作策略。 銀行存款及同業(yè)存單投資策略 本集合計(jì)劃在向交易對手銀行進(jìn)行詢價(jià)的基礎(chǔ)上,選取利率報(bào)價(jià)較高的銀行進(jìn)行存款投資,在投資過程中基于對交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的評估,選擇交易對手。當(dāng)銀行存款投資具有較高投資價(jià)值時(shí),本集合計(jì)劃存款投資比例上限最高可達(dá)100%。 債券回購?fù)顿Y策略 本集合計(jì)劃基于對資金面走勢的判斷,選擇回購品種和期限。若資產(chǎn)配置中有逆回購,則在判斷資金面趨于寬松的情況下,優(yōu)先進(jìn)行相對較長期限逆回購配置;反之,則進(jìn)行相對較短期限逆回購操作。在組合進(jìn)行杠桿操作時(shí),根據(jù)資金面的松緊,決定正回購的操作期限。 利率品種的投資策略 本集合計(jì)劃對國債、央行票據(jù)等利率品種的投資,是在對國內(nèi)、國外經(jīng)濟(jì)趨勢進(jìn)行分析和預(yù)測基礎(chǔ)上,運(yùn)用數(shù)量方法,對利率期限結(jié)構(gòu)變化趨勢和債券市場供求關(guān)系變化進(jìn)行分析和預(yù)測,深入分析利率品種的收益和風(fēng)險(xiǎn),并據(jù)此調(diào)整債券組合的平均久期。在確定組合平均久期后,本集合計(jì)劃對債券的期限結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,運(yùn)用統(tǒng)計(jì)和數(shù)量分析技術(shù),選擇合適的期限結(jié)構(gòu)配置策略,在合理控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,綜合考慮組合的流動(dòng)性,決定投資品種。 信用品種的投資策略 集合計(jì)劃管理人對市場公開發(fā)行的短期融資券、中期票據(jù)、企業(yè)債、公司債等信用品種進(jìn)行研究和篩選,結(jié)合本集合計(jì)劃的投資與配置需要,通過分析比較到期收益率、剩余期限、流動(dòng)性等特征,挑選適當(dāng)?shù)亩唐谛庞闷贩N進(jìn)行投資。 其他金融工具投資策略 本集合計(jì)劃將密切跟蹤市場上證監(jiān)會認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場工具,當(dāng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金參與此類金融工具的投資,本集合計(jì)劃將按照屆時(shí)生效的法律法規(guī),根據(jù)對該金融工具的研究,制定符合本集合計(jì)劃投資目標(biāo)的投資策略,在充分考慮該投資品種風(fēng)險(xiǎn)和收益特征的前提下,謹(jǐn)慎投資。
本集合計(jì)劃收益支付應(yīng)遵循下列原則: 1、本集合計(jì)劃每份集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 2、本集合計(jì)劃收益支付方式為紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)集合計(jì)劃份額); 3、本集合計(jì)劃的收益按月支付,本集合計(jì)劃采用1.00元固定份額凈值交易方式,自合同生效日起,本集合計(jì)劃根據(jù)每日集合計(jì)劃收益情況,以每萬份暫估凈收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日暫估收益,并在分紅日根據(jù)實(shí)際凈收益按月支付; 4、本集合計(jì)劃根據(jù)每日暫估收益情況,將當(dāng)日暫估收益計(jì)入投資人賬戶,若當(dāng)日暫估凈收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日暫估凈收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日暫估凈收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益; 5、當(dāng)進(jìn)行收益支付時(shí),如投資者的累計(jì)實(shí)際未支付收益為正,則為集合計(jì)劃份額持有人增加相應(yīng)的集合計(jì)劃份額;如投資者的累計(jì)實(shí)際未支付收益等于零時(shí),集合計(jì)劃份額持有人的集合計(jì)劃份額保持不變;如投資者的累計(jì)實(shí)際未支付收益為負(fù),則為集合計(jì)劃份額持有人縮減相應(yīng)的集合計(jì)劃份額,遇投資者剩余集合計(jì)劃份額不足以扣減的情形,集合計(jì)劃管理人將根據(jù)內(nèi)部應(yīng)急機(jī)制保障集合計(jì)劃平穩(wěn)運(yùn)行; 6、投資者贖回集合計(jì)劃份額時(shí),對應(yīng)的收益將在月度分紅時(shí)一并支付; 7、投資者解約情形下,集合計(jì)劃管理人將按照同期中國人民銀行公布的活期存款利率進(jìn)行收益支付; 8、當(dāng)日申購的集合計(jì)劃份額自下一個(gè)工作日起,享有集合計(jì)劃的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的集合計(jì)劃份額自下一個(gè)工作日起,不享有收益分配權(quán)益; 9、在不違反法律法規(guī)、集合計(jì)劃合同的約定以及對集合計(jì)劃份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,集合計(jì)劃管理人可調(diào)整集合計(jì)劃收益的分配原則和支付方式,不需召開集合計(jì)劃份額持有人大會; 10、如需召開集合計(jì)劃份額持有人大會,集合計(jì)劃份額持有人的表決權(quán)以登記機(jī)構(gòu)在權(quán)益登記日登記的份額體現(xiàn)其持有的權(quán)益; 11、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃為現(xiàn)金管理類集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,屬于低風(fēng)險(xiǎn)/收益的投資品種,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平低于債券型基金、債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、混合型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。