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| 基金全稱 | 東證融匯現(xiàn)金管家貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 東證融匯現(xiàn)金管家貨幣 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970174（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年06月17日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 31.62億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 31.6182億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 東證融匯證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 中登公司 |
| 基金經(jīng)理人 | 應(yīng)潔茜、鄭錚、李卿睿 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.90%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.10%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 同期中國人民銀行公布的七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在控制投資組合風(fēng)險,保持流動性的前提下,力爭為投資人提供穩(wěn)定的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃投資于以下金融工具: 1、現(xiàn)金; 2、期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; 3、期限在1個月以內(nèi)的債券回購; 4、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的國債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券; 5、中國證監(jiān)會認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 本集合計劃投資于前款第4項的,其中企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)的主體信用評級和債項信用評級均應(yīng)當(dāng)為最高級(無債項信用評級的以主體信用評級為準);超短期融資券的主體信用評級應(yīng)當(dāng)為最高級。信用評級主要參照最近一個會計年度的信用評級,發(fā)行人同時有兩家以上境內(nèi)評級機構(gòu)評級的,按照孰低原則確定評級。 因債券信用評級調(diào)整等管理人之外的因素致使集合計劃投資范圍不符合上述規(guī)定的,管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整,但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許集合計劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本集合計劃將采取個券選擇策略、利率策略等積極投資策略,在嚴格控制風(fēng)險的前提下,發(fā)掘和利用市場波動提供的投資機會,實現(xiàn)組合增值。 資產(chǎn)配置策略 集合計劃根據(jù)宏觀經(jīng)濟運行狀況、政策形勢、信用狀況、利率走勢、資金供求變化等的綜合判斷,并結(jié)合各類資產(chǎn)的流動性特征、風(fēng)險收益、估值水平特征,決定集合計劃資產(chǎn)在債券、銀行存款等各類資產(chǎn)的配置比例,并適時進行動態(tài)調(diào)整。 利率策略 通過全面研究GDP、物價、就業(yè)以及國際收支等主要經(jīng)濟變量,分析宏觀經(jīng)濟運行的可能情景,并預(yù)測財政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟政策取向,分析金融市場資金供求狀況變化趨勢及結(jié)構(gòu)。在此基礎(chǔ)上,預(yù)測金融市場利率水平變動趨勢,以及金融市場收益率曲線斜度變化趨勢。 利用短期市場機會的靈活策略 由于市場分割、信息不對稱等情況會造成短期內(nèi)市場波動;新股、新債發(fā)行以及年末效應(yīng)等因素會使市場資金供求發(fā)生短時的波動。這種波動將可能帶來一定市場機會。通過分析短期市場機會發(fā)生的動因,研究其中的規(guī)律,據(jù)此調(diào)整組合配置,改進操作方法,積極利用市場機會爭取獲得超額收益。 個券選擇策略 在個券選擇上,集合計劃將綜合運用收益率曲線分析、流動性分析、信用風(fēng)險分析等方法來評估個券的投資價值,發(fā)掘出具備相對價值的個券。
1、本集合計劃每份集合計劃份額享有同等分配權(quán); 2、本集合計劃收益“每日分配、按月支付”,收益支付方式為現(xiàn)金分紅; 3、本計劃采用1.00元固定份額凈值交易方式(法律法規(guī)另有規(guī)定的情形除外),自資產(chǎn)管理合同生效日起,本集合計劃根據(jù)每日計劃收益情況,以每萬份集合計劃暫估凈收益為基準,為投資人每日計算當(dāng)日暫估收益,并在分紅日根據(jù)實際凈收益按月集中支付;當(dāng)分紅日實際每萬份集合計劃凈收益和七日年化收益率與暫估值有差異時,管理人向投資者說明造成差異的具體原因; 4、本集合計劃根據(jù)每日暫估收益情況,將當(dāng)日暫估收益計入投資人賬戶,若當(dāng)日暫估凈收益大于零時,為投資人記正收益;若當(dāng)日暫估凈收益小于零時,為投資人記負收益;若當(dāng)日暫估凈收益等于零時,當(dāng)日投資人不記收益; 5、本集合計劃收益每月集中支付一次。如投資者的累計實際收益為負,則為份額持有人縮減相應(yīng)的份額;遇投資者剩余份額不足以扣減的情形,管理人將會同銷售機構(gòu)根據(jù)相應(yīng)應(yīng)急機制保障集合計劃平穩(wěn)運行,并保留對投資者追索的權(quán)利; 6、投資者贖回集合計劃份額時,其累計未支付收益不一并支付,將在月度分紅時支付; 7、投資者解約情形下,管理人將按照當(dāng)期年化暫估收益率與同期中國人民銀行公布的活期存款基準利率孰低的原則對該投資人進行收益分配;如投資者的累計實際收益為負,管理人將會同銷售機構(gòu)根據(jù)相應(yīng)應(yīng)急機制保障集合計劃平穩(wěn)運行,并保留對投資者追索的權(quán)利; 8、當(dāng)日申購的集合計劃份額自下一個工作日起,享有本集合計劃的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的集合計劃份額自下一個工作日起,不享有本集合計劃的收益分配權(quán)益; 9、在不違反法律法規(guī)、資產(chǎn)管理合同的約定以及對集合計劃份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,管理人可調(diào)整集合計劃收益的分配原則和支付方式,不需召開集合計劃份額持有人大會; 10、如需召開集合計劃份額持有人大會,集合計劃份額持有人的表決權(quán)以登記機構(gòu)在權(quán)益登記日登記的份額體現(xiàn)集合計劃份額持有人持有的權(quán)益; 11、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本集合計劃是一只貨幣型集合計劃,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益低于債券型基金、債券型集合計劃、混合型基金、混合型集合計劃、股票型基金、股票型集合計劃。