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| 基金全稱 | 萬聯(lián)證券萬年紅天添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡(jiǎn)稱 | 萬聯(lián)天添利貨幣 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970177（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年07月22日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 4.67億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 4.6695億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 萬聯(lián)資管 | 基金托管人 | 中登公司 |
| 基金經(jīng)理人 | 吳永清 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 人民幣活期存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在控制投資組合風(fēng)險(xiǎn),保持相對(duì)流動(dòng)性的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具,包括現(xiàn)金,期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單,期限在1個(gè)月以內(nèi)的債券回購(gòu),剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的國(guó)債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本集合計(jì)劃在確保資產(chǎn)安全性和流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,采取積極主動(dòng)的投資策略,綜合利用定性分析和定量分析方法,力爭(zhēng)獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 資產(chǎn)配置策略 本集合計(jì)劃通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、財(cái)政與貨幣政策、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化和短期資金供給等因素的綜合分析,優(yōu)先考慮安全性和流動(dòng)性因素,根據(jù)各類資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及其經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益率水平或盈利能力的基礎(chǔ)上,通過比較或合理預(yù)期不同的各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)與收益率變化,確定并動(dòng)態(tài)地調(diào)整不同資產(chǎn)類別和配置比例。 信用債投資策略 信用債的表現(xiàn)受到基礎(chǔ)利率及信用利差兩方面影響。本集合計(jì)劃對(duì)于信用債倉位、評(píng)級(jí)及期限的選擇均是建立在對(duì)經(jīng)濟(jì)基本面、政策面、資金面以及收益水平和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的分析的基礎(chǔ)上。此外,信用債發(fā)行主體差異較大,需要自下而上研究債券發(fā)行主體的基本面以確定發(fā)債主體企業(yè)的實(shí)際信用風(fēng)險(xiǎn),通過比較市場(chǎng)信用利差和個(gè)券信用利差以發(fā)現(xiàn)被錯(cuò)誤定價(jià)的個(gè)券。本集合計(jì)劃將通過在行業(yè)和個(gè)券方面進(jìn)行分散化投資,同時(shí)在規(guī)避高信用風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)和主體的前提下,適度提高組合收益并控制投資風(fēng)險(xiǎn)。 久期管理策略 在宏觀分析與流動(dòng)性分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合歷史與經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),確定當(dāng)前資金的時(shí)間價(jià)值、通貨膨脹補(bǔ)償、流動(dòng)性溢價(jià)等要素,得到當(dāng)前宏觀與流動(dòng)性條件下的均衡收益率曲線。區(qū)分當(dāng)前利率債收益率曲線期限利差、曲率與券間利差所面臨的歷史分位,然后通過市場(chǎng)收益率曲線與均衡收益率曲線的對(duì)比,判斷收益率曲線參數(shù)變動(dòng)的程度和概率,確定組合的平均剩余期限,并據(jù)此動(dòng)態(tài)調(diào)整投資組合。 債券回購(gòu)策略 在回購(gòu)利率過高、流動(dòng)性收緊等不宜加杠桿的市場(chǎng)環(huán)境下,本集合計(jì)劃將降低杠桿投資比例。在對(duì)組合進(jìn)行杠桿操作時(shí),根據(jù)資金面寬松還是收緊的預(yù)期來調(diào)整正回購(gòu)借入資金的期限。當(dāng)預(yù)計(jì)資金面寬松程度未來有所下降時(shí),進(jìn)行相對(duì)長(zhǎng)期限正回購(gòu)操作,鎖定融資成本。 流動(dòng)性管理策略 本集合計(jì)劃作為現(xiàn)金管理產(chǎn)品,根據(jù)對(duì)持有人申購(gòu)贖回情況的動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè),主動(dòng)調(diào)整組合中高流動(dòng)性資產(chǎn)的比重,通過債券品種的期限結(jié)構(gòu)搭配,合理分配集合計(jì)劃的未來現(xiàn)金流,在保持充分流動(dòng)性的基礎(chǔ)上追求超額收益。
本集合計(jì)劃收益支付應(yīng)遵循下列原則: 1.本集合計(jì)劃每份集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 2.本集合計(jì)劃收益支付方式為現(xiàn)金分紅; 3.本集合計(jì)劃采用1.00元固定份額凈值交易方式,自資產(chǎn)管理合同生效日起,本集合計(jì)劃份額采用“每日預(yù)提、按季支付”的方式,即本集合計(jì)劃根據(jù)每日暫估收益情況,以每萬份暫估凈收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算預(yù)提當(dāng)日收益,每季進(jìn)行支付。 4.本集合計(jì)劃根據(jù)每日暫估收益情況,將當(dāng)日收益計(jì)算預(yù)提,若當(dāng)日暫估凈收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日暫估凈收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日暫估凈收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益。 5.在收益季度支付時(shí),如投資人的累計(jì)未結(jié)轉(zhuǎn)收益為正,則為份額持有人支付相應(yīng)現(xiàn)金;如投資人的累計(jì)未結(jié)轉(zhuǎn)收益為負(fù),則為份額持有人縮減相應(yīng)的集合計(jì)劃份額,遇投資人剩余集合計(jì)劃份額不足以扣減的情形,管理人將根據(jù)內(nèi)部應(yīng)急機(jī)制保障集合計(jì)劃平穩(wěn)運(yùn)行。 6.當(dāng)日申購(gòu)的集合計(jì)劃份額自下一個(gè)交易日起,享有集合計(jì)劃的收益計(jì)算預(yù)提權(quán)益;當(dāng)日贖回的集合計(jì)劃份額自下一個(gè)交易日起,不享有集合計(jì)劃的收益計(jì)算預(yù)提權(quán)益; 7.如果投資人在收益季度支付前解約自動(dòng)申購(gòu)、贖回等相關(guān)服務(wù),則管理人在最近的收益季度支付時(shí)對(duì)該投資人持有的集合計(jì)劃份額對(duì)應(yīng)的收益部分按累計(jì)未結(jié)轉(zhuǎn)收益進(jìn)行支付。 8.法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃為貨幣型產(chǎn)品,屬于高流動(dòng)性、低風(fēng)險(xiǎn)品種,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。