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| 基金全稱 | 天風金管家貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 天風金管家貨幣 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970179（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年12月23日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.47億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 3.4696億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 天風(上海)證券資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 中登公司 |
| 基金經(jīng)理人 | 王圳杰 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.25%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.20%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 同期人民幣活期存款利率(稅后) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在有效維持低風險和高流動性的前提下,追求超過業(yè)績比較基準的收益回報。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃投資于以下金融工具: 1、現(xiàn)金; 2、期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; 3、期限在1個月以內(nèi)的債券回購; 4、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的國債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券; 5、中國證監(jiān)會認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 本集合計劃投資于前款第4項的,其中,企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)的主體信用評級和債項信用評級均應當為最高級,如無債項信用評級,以主體信用評級為準;超短期融資券的主體信用評級應當為最高級。信用評級主要參照最近一個會計年度的信用評級,發(fā)行人同時有兩家以上境內(nèi)評級機構評級的,按照孰低原則確定評級。如因信用評級調(diào)整等管理人之外的因素,致使本集合計劃投資范圍不符合上述規(guī)定,管理人應在10個交易日內(nèi)調(diào)整,中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許集合計劃投資其他品種,管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本集合計劃作為投資人的現(xiàn)金管理工具,將使用以下策略進行積極的投資組合管理,在保證集合計劃流動性、穩(wěn)定性的前提下努力提升集合計劃收益。 資產(chǎn)配置策略 管理人將對國債、政策性金融債、同業(yè)存單、銀行存款、各類信用債券之間的利差進行分析、尋找決定利差變動的驅(qū)動因子,并結合宏觀經(jīng)濟運行狀況、政策周期、市場利率走勢等進行綜合判斷,進而決定各類資產(chǎn)的配置比例,同時不斷進行動態(tài)調(diào)整。 現(xiàn)金流管理策略 本集合計劃所投資的資產(chǎn)必須具備較高的流動性。管理人將密切關注本集合計劃的申購贖回情況、對資金流動的季節(jié)性特征和日歷效應等規(guī)律進行科學分析,從而在投資中對各類資產(chǎn)的到期日進行合理分散、優(yōu)化安排,并通過持續(xù)滾動投資對集合計劃未來現(xiàn)金流進行動態(tài)調(diào)整,以滿足投資人對于流動性的需求。 久期管理策略 管理人將深入分析國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟的增長、通脹和債務周期情況,結合對貨幣政策等宏觀政策的判斷,對未來貨幣市場利率走勢進行合理預測,進而動態(tài)調(diào)整資產(chǎn)組合的久期。當預期貨幣市場利率上升時,管理人將降低組合資產(chǎn)久期,以期規(guī)避損失、并在未來獲得較高的再投資收益率;在預期貨幣市場利率下降時,管理人將在合法合規(guī)的前提下提高組合資產(chǎn)久期,以期獲得資本利得、鎖定較高的資產(chǎn)收益率水平。 個券選擇策略 管理人將綜合運用利差分析、流動性分析、信用風險分析等方法來評估個券的投資價值,發(fā)掘出具備相對價值的個券。 靈活利用短期市場機會的策略 市場分割和信息不對稱、新股新債發(fā)行、年末等時點效應等因素,會使貨幣市場資金供求發(fā)生短期失衡、甚至出現(xiàn)跨市場套利機會,進而帶來一定交易空間。管理人將分析短期市場機會發(fā)生的動因、研究其中的規(guī)律,據(jù)此調(diào)整資產(chǎn)配置、積極利用市場機會獲得超額收益。 未來,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,本集合計劃還將積極尋求其他投資機會,履行適當程序后更新和豐富投資策略。
1、本集合計劃每份集合計劃份額享有同等分配權; 2、本集合計劃收益“每日分配、按月支付”,本集合計劃收益支付方式為紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)集合計劃份額); 3、本集合計劃采用1.00元固定份額凈值列示(法律法規(guī)另有規(guī)定的情形除外),自資產(chǎn)管理合同生效日起,本集合計劃根據(jù)每日集合計劃收益情況,以每萬份集合計劃暫估凈收益為基準,為投資人每日計算當日暫估收益,并在分紅日根據(jù)實際凈收益按月集中支付; 4、本集合計劃根據(jù)每日暫估收益情況,將當日暫估收益計入投資人賬戶,若當日暫估凈收益大于零時,為投資人記正收益;若當日暫估凈收益小于零時,為投資人記負收益;若當日暫估凈收益等于零時,當日投資人不記收益; 5、當進行收益月度支付時,如投資者的累計實際未支付收益為正,則為集合計劃份額持有人增加集合計劃份額;如投資者的累計實際未支付收益等于零時,集合計劃份額持有人的集合計劃份額保持不變;如投資者的累計實際未支付收益為負,則為集合計劃份額持有人縮減集合計劃份額;遇投資者剩余集合計劃份額不足以扣減的情形,管理人將根據(jù)內(nèi)部應急機制保障集合計劃平穩(wěn)運行; 投資者贖回集合計劃份額時,按本金支付,于當期月度分紅日支付對應的收益;遇應支付收益為負的情形,管理人將根據(jù)內(nèi)部應急機制保障集合計劃平穩(wěn)運行; 投資者解約情形下,管理人將按照同期中國人民銀行公布的活期存款基準利率與投資者實際收益的孰低值對該投資人進行收益分配,該投資者實際投資收益與分配收益的差額部分計入集合計劃資產(chǎn); 6、當日申購的集合計劃份額自下一個工作日起,享有本集合計劃的收益分配權益;當日贖回的集合計劃份額自下一個工作日起,不享有本集合計劃的收益分配權益; 7、在不違反法律法規(guī)、資產(chǎn)管理合同的約定以及對集合計劃份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,管理人可調(diào)整集合計劃收益的分配原則和支付方式,不需召開集合計劃份額持有人大會; 8、如需召開集合計劃份額持有人大會,集合計劃份額持有人的表決權以登記機構在權益登記日登記的份額體現(xiàn)其持有的權益; 9、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本集合計劃為貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃,其預期風險和預期收益低于債券型基金、債券型集合資產(chǎn)管理計劃、混合型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計劃、股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計劃。