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| 基金全稱 | 恒泰現(xiàn)金添利貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃 | 基金簡稱 | 恒泰現(xiàn)金添利貨幣 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970183（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年10月31日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 5.03億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 5.0271億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 恒泰證券 | 基金托管人 | 中登公司 |
| 基金經(jīng)理人 | 張秀超 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.20%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 同期中國人民銀行公布的七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
優(yōu)先考慮資金安全和流動性的基礎(chǔ)上謀求適度收益。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計劃投資于以下金融工具: 1、現(xiàn)金; 2、期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; 3、期限在1個月以內(nèi)的債券回購; 4、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的國債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券; 5、中國證監(jiān)會認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 本集合計劃投資于前款第4項的,其中企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)的主體信用評級和債項信用評級均應(yīng)當(dāng)為最高級;超短期融資券的主體信用評級應(yīng)當(dāng)為最高級。 信用評級主要參照最近一個會計年度的信用評級,發(fā)行人同時有兩家以上境內(nèi)評級機構(gòu)評級的,按照孰低原則確定評級。 因債券信用評級調(diào)整等管理人之外的因素致使集合計劃投資不符合上述投資范圍規(guī)定的,管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)進行調(diào)整,中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許集合計劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本集合計劃主要為投資者提供流動性現(xiàn)金管理工具,主要結(jié)合短期利率變動,合理安排投資組合期限和各項投資比例,在優(yōu)先考慮資金安全性、流動性的前提下,力爭獲得較好的收益。根據(jù)對宏觀經(jīng)濟指標(biāo)長期趨勢的判斷、市場預(yù)期相對于趨勢偏離的程度和各類金融工具的流動性特征,決定組合中債券與其他資產(chǎn)的比例分布。考慮法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定、各類屬資產(chǎn)的到期收益率、稅收、相對收益差額及不同類別資產(chǎn)的流動性指標(biāo)等因素決定組合在各個品種中的配置比例。通過期限配置和收益率曲線配置來建立組合、通過盯盤判斷單個標(biāo)的流動性情況、通過深入研究判斷利率中樞走勢以及利率曲線形態(tài)。
1、本集合計劃每份集合計劃份額享有同等分配權(quán); 2、本集合計劃收益支付方式為現(xiàn)金分紅; 3、本計劃采用1.00元固定份額凈值交易方式(法律法規(guī)另有規(guī)定的情形除外),自資產(chǎn)管理合同生效日起,本集合計劃根據(jù)每日計劃收益情況,以每萬份集合計劃暫估凈收益為基準,為投資人每日計算當(dāng)日暫估收益,并在分紅日根據(jù)實際凈收益按月集中支付;當(dāng)分紅日實際每萬份集合計劃凈收益和七日年化收益率與暫估值有差異時,管理人向投資者說明造成差異的具體原因; 4、本集合計劃根據(jù)每日暫估收益情況,將當(dāng)日暫估收益計入投資人賬戶,若當(dāng)日暫估凈收益大于零時,為投資人記正收益;若當(dāng)日暫估凈收益小于零時,為投資人記負收益;若當(dāng)日暫估凈收益等于零時,當(dāng)日投資人不記收益; 5、本集合計劃收益每月集中支付一次。如投資者的累計實際收益為負,則為份額持有人縮減相應(yīng)的份額;遇投資者剩余份額不足以扣減的情形,管理人將根據(jù)內(nèi)部應(yīng)急機制保障集合計劃平穩(wěn)運行; 6、投資者贖回集合計劃份額時,于當(dāng)期月度分紅日支付對應(yīng)的收益; 7、投資者解約情形下,管理人將按照當(dāng)期年化暫估收益率與同期中國人民銀行公布的活期存款基準利率孰低的原則對該投資人進行收益分配; 8、當(dāng)日申購的集合計劃份額自下一個工作日起,享有本集合計劃的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的集合計劃份額自下一個工作日起,不享有本集合計劃的收益分配權(quán)益; 9、在不違反法律法規(guī)規(guī)定、資產(chǎn)管理合同的約定以及對集合計劃份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,管理人可調(diào)整集合計劃收益的分配原則和支付方式,不需召開集合計劃份額持有人大會; 10、如需召開集合計劃份額持有人大會,為確保集合計劃份額持有人的表決權(quán)體現(xiàn)其持有的權(quán)益,管理人將以登記機構(gòu)在權(quán)益登記日登記的份額體現(xiàn)投資人持有的權(quán)益; 11、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本集合計劃是一只貨幣型集合資產(chǎn)管理計劃,在一般情況下其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益低于債券型基金、債券型集合資產(chǎn)管理計劃、混合型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計劃、股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計劃。