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| 基金全稱 | 銀河水星聚利中短債債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡(jiǎn)稱 | 銀河水星聚利中短債債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970201（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2012年04月05日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年12月05日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 5.90億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 5.5680億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 銀河金匯證券 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 姜海洋、楊淳 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.30%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.03%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債-綜合財(cái)富(1-3年)指數(shù)收益率*85%+一年期定期存款利率(稅后)*15% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本集合計(jì)劃在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的前提下,重點(diǎn)投資中短期債券,力爭(zhēng)獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃主要投資于債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府機(jī)構(gòu)債、地方政府債)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許集合計(jì)劃投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本集合計(jì)劃不投資股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本集合計(jì)劃采用專業(yè)的投資理念和分析方法,以系統(tǒng)化的研究為基礎(chǔ),通過(guò)對(duì)各類固定收益類資產(chǎn)的合理配置獲取穩(wěn)定收益。 本集合計(jì)劃主要根據(jù)不同類別資產(chǎn)的收益率水平、流動(dòng)性指標(biāo)、市場(chǎng)偏好、收益目標(biāo)等決定不同類別資產(chǎn)的目標(biāo)配置比率。管理人在充分考慮各類資產(chǎn)的收益率、流動(dòng)性、規(guī)模及風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,優(yōu)先選擇資產(chǎn)規(guī)模大、贖回到賬速度快、收益率較高的資產(chǎn)。通過(guò)建立資產(chǎn)池,靈活調(diào)整投資組合中的投資品種及投資比例,在保證投資組合流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)投資增值。 固定收益類投資策略 本集合計(jì)劃將通過(guò)分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、政策預(yù)期和資金供給,并結(jié)合債券久期策略和收益率曲線結(jié)構(gòu)的變化趨勢(shì)來(lái)構(gòu)建債券投資組合,把握利率債行情。在此基礎(chǔ)上,積極采用信用策略,發(fā)掘市場(chǎng)上價(jià)值被低估的高收益信用債,獲取較好的信用收益,力爭(zhēng)達(dá)到債券組合安全性與收益性的統(tǒng)一。 (1)利率預(yù)測(cè) 本集合計(jì)劃通過(guò)對(duì)影響債券投資的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)進(jìn)行分析判斷,形成對(duì)未來(lái)市場(chǎng)利率變動(dòng)方向的預(yù)期,作為管理人調(diào)整利率久期,構(gòu)建債券組合的基礎(chǔ)。本集合計(jì)劃主要關(guān)注的宏觀經(jīng)濟(jì)因素有GDP、通貨膨脹、固定資產(chǎn)投資、對(duì)外貿(mào)易情況、全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等。通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的深度分析,形成對(duì)利率的科學(xué)預(yù)測(cè),實(shí)現(xiàn)對(duì)債券投資組合久期的正確把握。 (2)收益曲線策略 本集合計(jì)劃將根據(jù)信用債券市場(chǎng)的收益率水平,在綜合考慮信用等級(jí)、期限、流動(dòng)性、息票率、提前償還和贖回等因素的基礎(chǔ)上,建立收益率曲線預(yù)測(cè)模型和信用利差曲線預(yù)測(cè)模型,通過(guò)模型進(jìn)行估值,重點(diǎn)選擇較高到期收益率、預(yù)期信用質(zhì)量將改善以及價(jià)值尚未被市場(chǎng)充分發(fā)現(xiàn)的個(gè)券。 (3)跨市場(chǎng)套利策略 鑒于同一債券品種在銀行間市場(chǎng)和交易所市場(chǎng)、同期限同信用評(píng)級(jí)品種在一、二級(jí)市場(chǎng)由于市場(chǎng)交易方式、投資者結(jié)構(gòu)或市場(chǎng)流動(dòng)性的不同而可能出現(xiàn)收益率的差異,本集合計(jì)劃將依據(jù)內(nèi)部固定收益模型,推理套利充分可行的基礎(chǔ)上,尋找合適交易時(shí)點(diǎn),進(jìn)行跨市場(chǎng)套利。 (4)滾動(dòng)配置策略 根據(jù)具體投資品種的市場(chǎng)特性,在控制一定比例的前提下,采用持續(xù)滾動(dòng)投資的方法,實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期品種的中短期化投資,最大限度底提高集合計(jì)劃的流動(dòng)性和收益性。 (5)信用債投資策略 信用債券收益率是與其具有相同期限的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率加上反映信用風(fēng)險(xiǎn)收益的信用利差之和?；鶞?zhǔn)收益率主要受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響,信用利差收益率主要受對(duì)應(yīng)的信用利差曲線以及該信用債券本身的信用變化的影響,因此本集合計(jì)劃分別采用基于信用利差曲線變化策略和基于信用變化的策略。 本集合計(jì)劃投資信用債(包括資產(chǎn)支持證券,下同)的信用評(píng)級(jí)應(yīng)該在AA+級(jí)及以上。其中,投資于AA+級(jí)債券的比例合計(jì)不超過(guò)信用債資產(chǎn)的50%,投資于AAA級(jí)債券的比例合計(jì)不低于信用債資產(chǎn)的50%。上述信用評(píng)級(jí)為債項(xiàng)評(píng)級(jí),短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評(píng)級(jí)依照評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的主體信用評(píng)級(jí),本集合計(jì)劃投資的信用債若無(wú)債項(xiàng)評(píng)級(jí)的,參照主體信用評(píng)級(jí)。本集合計(jì)劃持有信用債期間,如果其信用評(píng)級(jí)下降不再符合前述標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)調(diào)整至符合約定。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃可進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、集合計(jì)劃收益分配后任一類集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值;即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的各類集合計(jì)劃份額凈值減去每單位該類集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計(jì)劃A類、C類、E類份額的銷售費(fèi)用收取方式存在不同,各集合計(jì)劃份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配收益將有所不同。同一類別每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)關(guān)或資產(chǎn)管理合同另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃為債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金和貨幣市場(chǎng)型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,低于混合型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、股票型基金和股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。