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| 基金全稱 | 銀河水星聚利中短債債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡稱 | 銀河水星聚利中短債債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970202（前端） | 基金類型 | 債券型-中短債 |
| 發(fā)行日期 | 2012年04月05日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年12月05日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.07億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 2.9189億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 銀河金匯證券 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 姜海洋、楊淳 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債-綜合財(cái)富(1-3年)指數(shù)收益率*85%+一年期定期存款利率(稅后)*15% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本集合計(jì)劃在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動性的前提下,重點(diǎn)投資中短期債券,力爭獲得長期穩(wěn)定的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃主要投資于債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機(jī)構(gòu)債、地方政府債)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許集合計(jì)劃投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 本集合計(jì)劃不投資股票等權(quán)益類資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本集合計(jì)劃采用專業(yè)的投資理念和分析方法,以系統(tǒng)化的研究為基礎(chǔ),通過對各類固定收益類資產(chǎn)的合理配置獲取穩(wěn)定收益。 本集合計(jì)劃主要根據(jù)不同類別資產(chǎn)的收益率水平、流動性指標(biāo)、市場偏好、收益目標(biāo)等決定不同類別資產(chǎn)的目標(biāo)配置比率。管理人在充分考慮各類資產(chǎn)的收益率、流動性、規(guī)模及風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,優(yōu)先選擇資產(chǎn)規(guī)模大、贖回到賬速度快、收益率較高的資產(chǎn)。通過建立資產(chǎn)池,靈活調(diào)整投資組合中的投資品種及投資比例,在保證投資組合流動性的基礎(chǔ)上,實(shí)現(xiàn)投資增值。 固定收益類投資策略 本集合計(jì)劃將通過分析宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、政策預(yù)期和資金供給,并結(jié)合債券久期策略和收益率曲線結(jié)構(gòu)的變化趨勢來構(gòu)建債券投資組合,把握利率債行情。在此基礎(chǔ)上,積極采用信用策略,發(fā)掘市場上價值被低估的高收益信用債,獲取較好的信用收益,力爭達(dá)到債券組合安全性與收益性的統(tǒng)一。 (1)利率預(yù)測 本集合計(jì)劃通過對影響債券投資的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢進(jìn)行分析判斷,形成對未來市場利率變動方向的預(yù)期,作為管理人調(diào)整利率久期,構(gòu)建債券組合的基礎(chǔ)。本集合計(jì)劃主要關(guān)注的宏觀經(jīng)濟(jì)因素有GDP、通貨膨脹、固定資產(chǎn)投資、對外貿(mào)易情況、全球經(jīng)濟(jì)形勢等。通過對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的深度分析,形成對利率的科學(xué)預(yù)測,實(shí)現(xiàn)對債券投資組合久期的正確把握。 (2)收益曲線策略 本集合計(jì)劃將根據(jù)信用債券市場的收益率水平,在綜合考慮信用等級、期限、流動性、息票率、提前償還和贖回等因素的基礎(chǔ)上,建立收益率曲線預(yù)測模型和信用利差曲線預(yù)測模型,通過模型進(jìn)行估值,重點(diǎn)選擇較高到期收益率、預(yù)期信用質(zhì)量將改善以及價值尚未被市場充分發(fā)現(xiàn)的個券。 (3)跨市場套利策略 鑒于同一債券品種在銀行間市場和交易所市場、同期限同信用評級品種在一、二級市場由于市場交易方式、投資者結(jié)構(gòu)或市場流動性的不同而可能出現(xiàn)收益率的差異,本集合計(jì)劃將依據(jù)內(nèi)部固定收益模型,推理套利充分可行的基礎(chǔ)上,尋找合適交易時點(diǎn),進(jìn)行跨市場套利。 (4)滾動配置策略 根據(jù)具體投資品種的市場特性,在控制一定比例的前提下,采用持續(xù)滾動投資的方法,實(shí)現(xiàn)長期品種的中短期化投資,最大限度底提高集合計(jì)劃的流動性和收益性。 (5)信用債投資策略 信用債券收益率是與其具有相同期限的無風(fēng)險(xiǎn)收益率加上反映信用風(fēng)險(xiǎn)收益的信用利差之和?；鶞?zhǔn)收益率主要受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響,信用利差收益率主要受對應(yīng)的信用利差曲線以及該信用債券本身的信用變化的影響,因此本集合計(jì)劃分別采用基于信用利差曲線變化策略和基于信用變化的策略。 本集合計(jì)劃投資信用債(包括資產(chǎn)支持證券,下同)的信用評級應(yīng)該在AA+級及以上。其中,投資于AA+級債券的比例合計(jì)不超過信用債資產(chǎn)的50%,投資于AAA級債券的比例合計(jì)不低于信用債資產(chǎn)的50%。上述信用評級為債項(xiàng)評級,短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評級依照評級機(jī)構(gòu)出具的主體信用評級,本集合計(jì)劃投資的信用債若無債項(xiàng)評級的,參照主體信用評級。本集合計(jì)劃持有信用債期間,如果其信用評級下降不再符合前述標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評級報(bào)告發(fā)布之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合約定。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃可進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、集合計(jì)劃收益分配后任一類集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值;即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的各類集合計(jì)劃份額凈值減去每單位該類集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計(jì)劃A類、C類、E類份額的銷售費(fèi)用收取方式存在不同,各集合計(jì)劃份額類別對應(yīng)的可供分配收益將有所不同。同一類別每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)關(guān)或資產(chǎn)管理合同另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本集合計(jì)劃為債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場基金和貨幣市場型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,低于混合型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、股票型基金和股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。