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| 基金全稱 | 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡稱 | 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970206（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2013年05月20日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年11月03日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.11億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0264億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中金公司 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 楊釗 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.80%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.60%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | ---（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800指數(shù)收益率*75%+中債綜合財(cái)富指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過積極主動的資產(chǎn)配置和精選個(gè)股,力爭實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃資產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的香港證券市場股票(以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、證券公司短期公司債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許本集合計(jì)劃投資其他品種,集合計(jì)劃管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本集合計(jì)劃通過定性與定量研究相結(jié)合的方法,確定投資組合中權(quán)益類資產(chǎn)和固定收益類資產(chǎn)的配置比例。 本集合計(jì)劃通過動態(tài)跟蹤海內(nèi)外主要經(jīng)濟(jì)體的GDP、CPI、利率等宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),以及估值水平、盈利預(yù)期、流動性、投資者心態(tài)等市場指標(biāo),確定未來市場變動趨勢。本集合計(jì)劃通過全面評估上述各種關(guān)鍵指標(biāo)的變動趨勢,對股票、債券等大類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和收益特征進(jìn)行預(yù)測。根據(jù)上述定性和定量指標(biāo)的分析結(jié)果,運(yùn)用資產(chǎn)配置優(yōu)化模型,在目標(biāo)收益條件下,追求風(fēng)險(xiǎn)最小化目標(biāo),最終確定大類資產(chǎn)投資權(quán)重,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)合理配置。 股票投資策略 本集合計(jì)劃將采用行業(yè)配置和個(gè)股精選相結(jié)合的方法進(jìn)行股票投資。同時(shí),本集合計(jì)劃將根據(jù)政策因素、宏觀因素、估值因素、市場因素四方面指標(biāo),在集合計(jì)劃合同約定的投資比例范圍內(nèi)制定并適時(shí)調(diào)整國內(nèi)A股和香港(港股通標(biāo)的股票)兩地股票配置比例及投資策略。 (1)行業(yè)配置策略 本集合計(jì)劃將依據(jù)對宏觀經(jīng)濟(jì)狀況研判、行業(yè)長期發(fā)展空間、行業(yè)景氣變化趨勢和行業(yè)估值比較的研究,跟蹤產(chǎn)業(yè)政策變化與行業(yè)格局變化等事件,結(jié)合投資增長率等輔助判斷指標(biāo),挖掘景氣度進(jìn)入上升周期的行業(yè)。在確定周期上升行業(yè)的基礎(chǔ)上,通過分析行業(yè)供需格局的變化程度、量價(jià)可能發(fā)生的變化趨勢、行業(yè)歷史運(yùn)行規(guī)律等,推斷行業(yè)的上升空間和持續(xù)時(shí)間,重點(diǎn)投資拐點(diǎn)行業(yè)中景氣敏感度高的公司。 (2)個(gè)股精選策略 針對個(gè)股,每個(gè)報(bào)告期集合計(jì)劃管理人都會根據(jù)公開信息和一些假設(shè)推理初篩一批重點(diǎn)研究標(biāo)的,圍繞這些公司,集合計(jì)劃管理人的股票研究團(tuán)隊(duì)將展開深入的調(diào)研,除了上市公司外,集合計(jì)劃管理人還會調(diào)研競爭對手,產(chǎn)業(yè)鏈的上下游,以此來驗(yàn)證集合計(jì)劃管理人的推理是否正確。對于個(gè)股是否納入到組合,集合計(jì)劃管理人會重點(diǎn)關(guān)注3個(gè)方面:公司素質(zhì)、公司的成長空間及未來公司盈利增速、目前的估值。其中公司素質(zhì)是集合計(jì)劃管理人最看重的因素,包括公司商業(yè)模式的獨(dú)特性、進(jìn)入壁壘、行業(yè)地位、公司管理層的品格和能力等方面;對于具有優(yōu)秀基因的公司,如果成長性和估值匹配的話,集合計(jì)劃管理人將其納入投資組合;否則將會放在股票庫中,保持持續(xù)跟蹤。 考慮到香港股票市場與A股股票市場的差異,對于港股通標(biāo)的股票,還將結(jié)合公司基本面、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)和相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景、香港市場資金面和投資者行為,以及世界主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景和貨幣政策、主流資本市場對投資者的相對吸引力等因素,精選符合本集合計(jì)劃投資目標(biāo)的港股通標(biāo)的股票。 (3)存托憑證投資策略 本集合計(jì)劃可投資存托憑證,本集合計(jì)劃將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷,選擇投資價(jià)值高的存托憑證進(jìn)行投資。 風(fēng)險(xiǎn)管理策略 本集合計(jì)劃將借鑒國外風(fēng)險(xiǎn)管理的成功經(jīng)驗(yàn)如Barra多因子模型、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算模型等,并結(jié)合公司現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)管理流程,在各個(gè)投資環(huán)節(jié)中來識別、度量和控制投資風(fēng)險(xiǎn),并通過調(diào)整投資組合的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu),來優(yōu)化集合計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)收益匹配。 具體而言,在大類資產(chǎn)配置策略的風(fēng)險(xiǎn)控制上,由投資決策委員會及宏觀策略研究小組進(jìn)行監(jiān)控;在個(gè)股投資的風(fēng)險(xiǎn)控制上,本集合計(jì)劃將嚴(yán)格遵守公司的內(nèi)部規(guī)章制度,控制單一個(gè)股投資風(fēng)險(xiǎn)。 衍生品投資策略 (1)股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)投資策略 本集合計(jì)劃可投資股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)。若本集合計(jì)劃投資股指期貨、國債期貨、股票期權(quán),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)合約進(jìn)行交易,以對沖投資組合的風(fēng)險(xiǎn)、有效管理現(xiàn)金流量、降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。 (2)本集合計(jì)劃將關(guān)注其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許本集合計(jì)劃投資前述衍生工具,本集合計(jì)劃將按屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,制定與本集合計(jì)劃投資目標(biāo)相適應(yīng)的投資策略和估值政策,在充分評估衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)和收益的基礎(chǔ)上,謹(jǐn)慎地進(jìn)行投資。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《集合計(jì)劃合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;若投資者選擇將現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資,再投資集合計(jì)劃份額的持有期限與原份額持有期保持一致; 3、集合計(jì)劃收益分配后任一類集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值,即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的某類集合計(jì)劃份額凈值減去每單位該類集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 5、由于本集合計(jì)劃A類和C類計(jì)劃份額的銷售費(fèi)用收取方式存在不同,各集合計(jì)劃份額類別對應(yīng)的可供分配收益將有所不同; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對集合計(jì)劃份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,集合計(jì)劃管理人可對集合計(jì)劃收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無需召開集合計(jì)劃份額持有人大會。
本集合計(jì)劃為混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金、債券型基金、債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,低于股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。本集合計(jì)劃如果投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場的風(fēng)險(xiǎn)。