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| 基金全稱(chēng) | 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 970211（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-混合一級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2013年05月16日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年11月15日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.59億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.5203億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中信建投 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 歐陽(yáng)政 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | ---（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.05%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)收益率*90%+1年期定期存款利率(稅后)*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在價(jià)值分析的基礎(chǔ)上,積極尋找優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的投資機(jī)會(huì),在控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下努力實(shí)現(xiàn)合理的收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本集合計(jì)劃的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(含國(guó)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、可交換債券、證券公司發(fā)行的短期公司債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、通知存款、協(xié)議存款等)、同業(yè)存單、國(guó)債期貨、貨幣市場(chǎng)工具、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許集合計(jì)劃投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本集合計(jì)劃不直接投資于股票,但可持有因可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券轉(zhuǎn)股或換股所形成的股票等權(quán)益資產(chǎn)。因上述原因持有的股票,本集合計(jì)劃將在其可交易之日起的30個(gè)交易日內(nèi)賣(mài)出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資其他品種,管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本集合計(jì)劃通過(guò)深入研究國(guó)際和國(guó)內(nèi)的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、利率環(huán)境、政策環(huán)境、市場(chǎng)估值和市場(chǎng)流動(dòng)性等因素,形成對(duì)經(jīng)濟(jì)周期和證券市場(chǎng)趨勢(shì)的基本判斷,據(jù)此確定各類(lèi)資產(chǎn)的投資比例,并根據(jù)各類(lèi)資產(chǎn)的收益/風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)變化,動(dòng)態(tài)調(diào)整比例結(jié)構(gòu),在加強(qiáng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)計(jì)劃資產(chǎn)的增值保值。
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《集合計(jì)劃合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;由紅利再投資而來(lái)的A類(lèi)或C類(lèi)份額不受最短持有期的限制; 3、集合計(jì)劃收益分配后集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值,即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的某類(lèi)集合計(jì)劃份額凈值減去每單位該類(lèi)集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本集合計(jì)劃A類(lèi)份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),而C類(lèi)份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各類(lèi)別份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。同一類(lèi)別每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)集合計(jì)劃份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,集合計(jì)劃管理人可對(duì)集合計(jì)劃收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無(wú)需召開(kāi)集合計(jì)劃份額持有人大會(huì)。
本集合計(jì)劃為債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)通常高于貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、混合型基金、混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。