中歐瑞博6期成長價值A(chǔ)20845A

  • 單位凈值(04-29)

    2.1113

  • 成立以來

    111.13%

    2025-04-29

  • 產(chǎn)品類型: 股票型
    投資經(jīng)理: 吳偉志
  • 每日開放
  • 不超過200人
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歷史凈值

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階段漲幅

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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2025-04-292.11132.8263
2025-04-282.10402.8190
2025-04-252.12042.8354
2025-04-242.12192.8369
2025-04-232.12482.8398
2025-04-222.11552.8305
2025-04-212.10132.8163
2025-04-182.08302.7980
時間階段漲幅滬深300
近1月-2.32%-3.00%
近3月5.77%-1.22%
近6月1.36%-3.10%
近1年10.77%4.61%
近2年4.52%-6.42%
近3年8.77%-6.12%
今年來3.83%-4.18%
成立來111.13%---

凈值走勢

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本產(chǎn)品為非公募基金產(chǎn)品,過往業(yè)績無公開渠道可供查詢,我公司無法保證上述數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、完整,請勿作為投資決策依據(jù)。

購買信息

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認(rèn)(申)購金額: 101萬
存續(xù)期限: 20年
購買手續(xù)費(fèi): 1.00%
贖回費(fèi): 0
業(yè)績報酬: 若該開放日或基金終止日基金單位累計參考凈值與歷史開放日基金單位累計凈值相比,高出歷史開放日基金單位最高累計凈值,則提取差額的20%作為浮動特定基金收益
管理費(fèi): 1.20%
托管費(fèi): 0.02%

基本信息

產(chǎn)品全稱: 中歐瑞博6期成長價值私募證券投資基金
產(chǎn)品簡稱: 中歐瑞博6期成長價值A(chǔ)
備案代碼: 20845A
產(chǎn)品類型: 股票型
成立時間: 2014-08-22
資金投向: (1)在證券交易所(不含全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng))交易的股票(可參與定增及新股申購)、港股通股票、期權(quán)及其它金融產(chǎn)品;
(2)中國存托憑證;
(3)在期貨交易所掛牌交易的期貨、期權(quán)產(chǎn)品及其它金融產(chǎn)品;
(4)債券通用質(zhì)押式逆回購、國債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、地方政府債券、政策性金融債、央行票據(jù);
(5)在上海黃金交易所交易的金融產(chǎn)品;
(6)融資融券;
(7)證券轉(zhuǎn)融通出借;
(8)以證券公司為交易對手方的衍生品,包括收益互換(含跨境收益互換)、收益憑證、場外期權(quán);
(9)以期貨公司及其子公司(風(fēng)險管理公司)作為交易對手方的衍生品交易:
(10)銀行存款、現(xiàn)金;
(11)公募證券投資基金;
投資策略: 本基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)分析和整體市場估值水平的變化自上而下地進(jìn)行資產(chǎn)配置,力爭在降低市場風(fēng)險的同時追求更高收益。本基金可擇時投資于中國存托憑證。
1、股票投資策略
本基金將精選在市場需求巨大、商業(yè)模式領(lǐng)先、產(chǎn)品競爭力較大和公司管理優(yōu)秀等一個或多個方面具備比較優(yōu)勢的企業(yè),力爭通過精選優(yōu)秀企業(yè),持續(xù)優(yōu)化投資組合,為投資者貢獻(xiàn)更高價值。
2、金融衍生品投資策略
本基金根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,參與金融衍生品交易。本基金參與金融衍生品投資時機(jī)和數(shù)量的決策建立在對基礎(chǔ)標(biāo)的市場總體行情的判斷和組合風(fēng)險收益分析的基礎(chǔ)上?;鸸芾砣藢⒏鶕?jù)宏觀經(jīng)濟(jì)因素、政策及法規(guī)因素和資本市場因素,結(jié)合定性和定量方法,確定投資時機(jī)。
管理人可根據(jù)具體運(yùn)作情況調(diào)整投資策略。
投資范圍: (1)權(quán)益類金融產(chǎn)品 1.投資于一家上市公司所發(fā)行的股票,不得超過該上市公司總股本的4.99%(含): 2.按市值計,投資于單只交易所上市股票(合并計算A股和港股市值)的金額不得超過基金資產(chǎn)凈值的 20%; 3.按市值計,投資于單只證券投資基金(貨幣市場基金、指數(shù)型基金、債券型基金除外)的金額不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%; 4.以市值計,參與港股通的資金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的60%(若有投資港股標(biāo)的);5.以市值計,參與科創(chuàng)板的資金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的50%: (2)金融衍生品 1.期貨賬戶全部權(quán)益(含保證金占用及可用資金)不得超過基金資產(chǎn)凈值的【30】%;
項目參與方: 暫無數(shù)據(jù)
結(jié)構(gòu)化設(shè)計: 本計劃無結(jié)構(gòu)化設(shè)計
自有資金參與: 本計劃無自有資金參與
收益風(fēng)險特征: 高風(fēng)險
風(fēng)控措施: 本產(chǎn)品不設(shè)置預(yù)警線和止損線。
產(chǎn)品規(guī)模限制: 無限制
收益分配原則: 現(xiàn)金分紅和紅利再投
管理人: 深圳市中歐瑞博投資管理股份有限公司
投資顧問: 暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理: 吳偉志
托管人: 國信證券股份有限公司

其他信息

管理人介紹
    中歐瑞博于2007年成立,是中國最早的私募基金管理公司之一,至今已經(jīng)歷“牛熊”14年,是少數(shù)多次斬獲5年期金牛獎的百億私募之一。團(tuán)隊具有較高的專業(yè)素養(yǎng)、豐富的投資及管理實踐經(jīng)驗。中歐瑞博堅持“與偉大企業(yè)共同成長;尊重趨勢,策略適配”的投資理念,發(fā)現(xiàn)并專注投資于基本面優(yōu)秀的企業(yè),致力于為客戶創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)定的財富和價值,為社會發(fā)展做貢獻(xiàn)。
投資顧問介紹
    暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理介紹
    吳偉志,中歐國際工商學(xué)院EMBA。有20年證券投資經(jīng)驗,先后就職于特區(qū)證券、華西證券等多家機(jī)構(gòu)。經(jīng)歷了中國證券市場兩個牛熊循環(huán)周期,積累了豐富的投資經(jīng)驗,投資風(fēng)格以成長投資為主,擅長在消費(fèi)等非周期行業(yè)內(nèi)發(fā)掘長期成長股,2003-2007年期間重倉貴州茅臺,收益率超過30倍?,F(xiàn)任公司投資決策委員會主席,2012年被海通證券評為五星私募投資經(jīng)理。
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