中歐瑞博優(yōu)優(yōu)1號A類SV586A

  • 單位凈值(04-28)

    0.9755

  • 成立以來

    -2.45%

    2025-04-28

  • 產(chǎn)品類型: 股票型
    投資經(jīng)理: 吳偉志
  • 本基金固定申購開放日為每個交易日,固定贖回開放日為每個自然月最后一個交易日。若某一天既是申購開放日又是贖回開放日的,則該日既可申購也可贖回。
  • 不超過200人
  • - -

歷史凈值

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階段漲幅

  截止至 2025-04-28 更多>
凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2025-04-280.97550.9755
2025-04-250.98660.9866
2025-04-240.98680.9868
2025-04-230.98780.9878
2025-04-220.98020.9802
2025-04-210.97280.9728
2025-04-180.96410.9641
2025-04-170.96540.9654
時間階段漲幅滬深300
近1月-3.22%-3.00%
近3月6.02%-1.22%
近6月1.10%-3.10%
近1年12.45%4.61%
近2年7.15%-6.42%
近3年13.81%-6.12%
今年來4.00%-4.18%
成立來-2.45%---

凈值走勢

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本產(chǎn)品為非公募基金產(chǎn)品,過往業(yè)績無公開渠道可供查詢,我公司無法保證上述數(shù)據(jù)真實、準確、完整,請勿作為投資決策依據(jù)。

購買信息

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認(申)購金額: 101萬
存續(xù)期限: 15年
購買手續(xù)費: 1.00%
贖回費: D<6個月,2%; D≥6個月,0
業(yè)績報酬: 業(yè)績報酬計提為單客戶單筆份額高水位法,20%。銷售服務(wù)費:0.75%
管理費: 0.75%
托管費: 0.0002

基本信息

產(chǎn)品全稱: 中歐瑞博優(yōu)優(yōu)1號私募證券投資基金A
產(chǎn)品簡稱: 中歐瑞博優(yōu)優(yōu)1號A類
產(chǎn)品類型: 股票型
成立時間: 2021-11-02
資金投向: 本基金的投資范圍包括國內(nèi)證券交易所上市交易的品種(指股票、存托憑證、權(quán)證)、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的品種(包括股票、可轉(zhuǎn)換公司債券及其他證券品種)、公開募集證券投資基金、債券(包括銀行間債券、交易所債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券,但不包括非公開發(fā)行公司債)、證券回購、銀行存款、股指期貨、證券公司收益憑證、收益互換與場外期權(quán)(在監(jiān)管部門允許的前提下,僅限于證券公司及其子公司、期貨公司子公司作為交易對手)、銀行間利率遠期。本基金可以參與融資融券交易、港股通交易、新股申購,也可以將其持有的證券作為融券標的出借給證券金融公司。
投資策略: 本基金投資策略主要采取股票多頭,股指期貨、期權(quán)擇時對沖的全天候投資策略。股票投資里長期主要是賺取公司成長帶來的收益,階段性參與價值股及其它投資機會。在市場風(fēng)險較大時采取股指期貨對沖等手段,控制風(fēng)險和回撤。對于存托憑證投資,本基金管理人將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。
投資范圍: 本基金的投資范圍包括國內(nèi)證券交易所上市交易的品種(指股票、存托憑證、權(quán)證)、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的品種(包括股票、可轉(zhuǎn)換公司債券及其他證券品種)、公開募集證券投資基金、債券(包括銀行間債券、交易所債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券,但不包括非公開發(fā)行公司債)、證券回購、銀行存款、股指期貨、證券公司收益憑證、收益互換與場外期權(quán)(在監(jiān)管部門允許的前提下,僅限于證券公司及其子公司、期貨公司子公司作為交易對手)、銀行間利率遠期。本基金可以參與融資融券交易、港股通交易、新股申購,也可以將其持有的證券作為融券標的出借給證券金融公司。
項目參與方: 擔(dān)保方—本項目不涉及擔(dān)保方
融資方—本項目不涉及融資方
結(jié)構(gòu)化設(shè)計: 本計劃無結(jié)構(gòu)化設(shè)計
自有資金參與: 管理人自有資金不參與本產(chǎn)品
收益風(fēng)險特征: 中高風(fēng)險
風(fēng)控措施: 預(yù)警線:無;止損線:無
產(chǎn)品規(guī)模限制: 人數(shù)上限200人
收益分配原則: 默認紅利再投資
管理人: 深圳市中歐瑞博投資管理股份有限公司
投資顧問: 本產(chǎn)品不設(shè)投資顧問
投資經(jīng)理: 吳偉志
托管人: 招商證券股份有限公司

其他信息

管理人介紹
    中歐瑞博于2007年成立,是中國最早的私募基金管理公司之一,至今已經(jīng)歷“牛熊”14年,是少數(shù)多次斬獲5年期金牛獎的百億私募之一。團隊具有較高的專業(yè)素養(yǎng)、豐富的投資及管理實踐經(jīng)驗。中歐瑞博堅持“與偉大企業(yè)共同成長;尊重趨勢,策略適配”的投資理念,發(fā)現(xiàn)并專注投資于基本面優(yōu)秀的企業(yè),致力于為客戶創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)定的財富和價值,為社會發(fā)展做貢獻。
投資顧問介紹
    暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理介紹
    本基金的投資經(jīng)理:吳偉志先生,現(xiàn)任中歐瑞博董事長、投資總監(jiān)。清華五道口金融和中歐國際工商學(xué)院EMBA,28年證券投資經(jīng)驗,先后就職于多家證券機構(gòu),經(jīng)歷了中國證券市場多輪牛熊循環(huán)周期積累了豐富的投資經(jīng)驗。吳偉志先生具備良好的經(jīng)濟理論基礎(chǔ),和扎實的證券研究經(jīng)驗和投資管理經(jīng)驗,管理業(yè)績持續(xù)表現(xiàn)良好。
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開 放 期:2025-04-28~2025-05-27

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