興全睿眾68號(hào)343622

  • 單位凈值（09-05）

    1.4229

  • 成立以來(lái)

    42.29%

    2025-09-05

  • 產(chǎn)品類(lèi)型: 混合型
    投資經(jīng)理: 張楷浠
  • 每年3、6、9、12月的12日起共開(kāi)放5個(gè)工作日
  • 不超過(guò)200人
  • 3個(gè)月

歷史凈值

數(shù)據(jù)僅供參考 更多>

階段漲幅

  截止至 2025-09-05 更多>
凈值日期單位凈值（元）累計(jì)凈值（元）
2025-09-051.42291.4229
2025-08-291.42241.4224
2025-08-221.40891.4089
2025-08-151.39061.3906
2025-08-081.37481.3748
2025-08-011.35301.3530
2025-07-251.37911.3791
2025-07-181.35351.3535
時(shí)間階段漲幅滬深300
近1月5.17%8.07%
近3月7.60%14.18%
近6月7.67%12.48%
近1年8.09%38.94%
近2年14.18%18.62%
近3年15.57%8.37%
今年來(lái)5.39%12.74%
成立來(lái)42.29%---

凈值走勢(shì)

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1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來(lái)最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來(lái)最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來(lái)最大
本產(chǎn)品為非公募基金產(chǎn)品，過(guò)往業(yè)績(jī)無(wú)公開(kāi)渠道可供查詢(xún)，我公司無(wú)法保證上述數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，請(qǐng)勿作為投資決策依據(jù)。

購(gòu)買(mǎi)信息

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認(rèn)（申）購(gòu)金額： 50萬(wàn)
存續(xù)期限： 10年
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00%
贖回費(fèi)： 持有時(shí)間＜365天，1.0%； 365天≤持有時(shí)間＜730天，0.5%； 持有時(shí)間≥730天，0.0%
業(yè)績(jī)報(bào)酬： 以資產(chǎn)管理計(jì)劃份額資產(chǎn)的投資增值部分高于預(yù)先設(shè)定的計(jì)提基準(zhǔn)（年收益率6%（單利））的部分收取20%。
管理費(fèi)： 1.20%
托管費(fèi)： 0.05%

基本信息

產(chǎn)品全稱(chēng)： 興全睿眾68號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
產(chǎn)品簡(jiǎn)稱(chēng)： 興全睿眾68號(hào)
產(chǎn)品類(lèi)型： 混合型
成立時(shí)間： 2020-03-12
資金投向： 國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含新股、大宗交易、定向增發(fā)、科創(chuàng)板股票）、港股通標(biāo)的港股、股指期貨；證券投資基金（含資產(chǎn)管理人管理的證券投資基金）、債券（包含新債、國(guó)債、央行票據(jù)、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債、中期票據(jù)、短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等）、國(guó)債期貨、債券回購(gòu)、現(xiàn)金、銀行存款（含協(xié)議存款）、大額可轉(zhuǎn)讓存單、同業(yè)存單等。
投資策略： 1、債券投資策略
2、可轉(zhuǎn)債投資策略
3、可交債投資策略
4、股票選擇策略
5、港股通投資策略
6、基金投資策略
7、股指期貨投資策略
8、科創(chuàng)板股票投資策略
投資范圍： 本計(jì)劃為混合類(lèi)產(chǎn)品，投資于權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)、債權(quán)類(lèi)資產(chǎn)、商品及金融衍生品類(lèi)資產(chǎn)且任意一類(lèi)資產(chǎn)的比例依市值合計(jì)均不超過(guò)計(jì)劃總資產(chǎn)的80%。
項(xiàng)目參與方： 擔(dān)保方—本項(xiàng)目不涉及擔(dān)保方
融資方—本項(xiàng)目不涉及融資方
結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)： 本計(jì)劃無(wú)結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)
自有資金參與： 資產(chǎn)管理人的自有資金參與本計(jì)劃的份額不得超過(guò)計(jì)劃總份額的20%。資產(chǎn)管理人及其下設(shè)機(jī)構(gòu)（含員工）以自有資金參與本計(jì)劃的份額合計(jì)不得超過(guò)計(jì)劃總份額的50%。
收益風(fēng)險(xiǎn)特征： 中高風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)控措施： 暫無(wú)數(shù)據(jù)
產(chǎn)品規(guī)模限制： 本資產(chǎn)管理合同生效時(shí)的初始募集規(guī)模不得低于1000萬(wàn)元人民幣。
收益分配原則： 現(xiàn)金分紅或紅利再投資，具體以管理人收益分配方案為準(zhǔn)
管理人： 興證全球基金管理有限公司
投資顧問(wèn)： 暫無(wú)數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理： 張楷浠
托管人： 中信銀行股份有限公司上海分行

其他信息

管理人介紹
    興證全球基金管理有限公司經(jīng)證監(jiān)基金字[2003]100號(hào)文批準(zhǔn)于2003年9月30日成立。2008年1月，中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)（證監(jiān)許可[2008]6號(hào)），同意全球人壽保險(xiǎn)國(guó)際公司（AEGON International B.V）受讓公司股權(quán)并成為公司股東。2008年4月9日，公司完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓、變更注冊(cè)資本等相關(guān)手續(xù)后，公司注冊(cè)資本為人民幣1.2億元，其中興業(yè)證券股份有限公司的出資占注冊(cè)資本的51%，全球人壽保險(xiǎn)國(guó)際公司的出資占注冊(cè)資本的 49%。公司董事會(huì)由9名董事組成，其中包括3名獨(dú)立董事，未發(fā)現(xiàn)公司獨(dú)立董事存在不良誠(chéng)信記錄。2008年7月，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)（證監(jiān)許可[2008]888號(hào)），公司于2008年8月25日完成變更公司名稱(chēng)、注冊(cè)資本等相關(guān)手續(xù)后，公司名稱(chēng)變更為“興業(yè)全球基金管理有限公司”，注冊(cè)資本增加為1.5億元人民幣，其中兩股東出資比例不變。2016年12月28日，公司名稱(chēng)變更為“興全基金管理有限公司”。2020年3月18日，公司名稱(chēng)變更為“興證全球基金管理有限公司”。
投資顧問(wèn)介紹
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理介紹
    張楷浠：1985年生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，歷任國(guó)泰君安研究所研究員，東吳基金研究員/基金經(jīng)理，上海陸寶投資投資經(jīng)理?，F(xiàn)任興全基金管理有限公司專(zhuān)戶(hù)投資部投資經(jīng)理。
    學(xué)歷：碩士研究生學(xué)歷
    兼職情況：無(wú)
    本計(jì)劃投資經(jīng)理已經(jīng)依法取得基金從業(yè)資格，具有三年以上投資管理、投資研究、投資咨詢(xún)等相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，具備良好的誠(chéng)信記錄和職業(yè)操守，且最近三年未被監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取重大行政監(jiān)管措施、行政處罰。
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