興證全球泰然1號343739

  • 單位凈值(09-05)

    1.1366

  • 成立以來

    13.66%

    2025-09-05

  • 產(chǎn)品類型: 固定收益
    投資經(jīng)理: 李杰
  • 每月1日起連續(xù)3個交易日開放
  • 不超過200人
  • 1個月

歷史凈值

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階段漲幅

  截止至 2025-09-05 更多>
凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2025-09-051.13661.1366
2025-08-291.12671.1267
2025-08-221.14831.1483
2025-08-151.12241.1224
2025-08-081.11241.1124
2025-08-011.09211.0921
2025-07-251.09381.0938
2025-07-181.07801.0780
時間階段漲幅滬深300
近1月4.07%8.07%
近3月9.40%14.18%
近6月8.02%12.48%
近1年---38.94%
近2年---18.62%
近3年---8.37%
今年來11.79%12.74%
成立來13.66%---

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本產(chǎn)品為非公募基金產(chǎn)品,過往業(yè)績無公開渠道可供查詢,我公司無法保證上述數(shù)據(jù)真實、準確、完整,請勿作為投資決策依據(jù)。

購買信息

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認(申)購金額: 30.075萬
存續(xù)期限: 3年
購買手續(xù)費: 0.25%
贖回費: 0%
業(yè)績報酬: 以投資增值高于預先設定的計提基準(年收益率5.0%(單利))的部分收取10%。
管理費: 0.50%
托管費: 0.03%

基本信息

產(chǎn)品全稱: 興證全球泰然1號集合資產(chǎn)管理計劃
產(chǎn)品簡稱: 興證全球泰然1號
產(chǎn)品類型: 固定收益
成立時間: 2024-11-01
資金投向: 本計劃投資于現(xiàn)金、銀行存款(包括但不限于銀行定期存款、協(xié)議存款、同業(yè)存款、活期存款等各類存款)、同業(yè)存單、債券回購、債券(包括但不限于國債、地方政府債、中央銀行票據(jù)、公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券、公募可交換債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、金融債、政府支持債券、政府支持機構債券、證券公司短期公司債券、公開發(fā)行的次級債等)、股票、貨幣市場基金、國債期貨。
投資策略: 1、債券投資策略
本計劃采用目標久期策略、債券類屬配置策略、騎乘收益曲線策略、個券選擇策略、回購套利策略、企業(yè)債券類證券投資策略、積極套利策略等品種投資策略。
2、可轉(zhuǎn)債投資策略
可轉(zhuǎn)債的價值與其正股有某種對應關系,當可轉(zhuǎn)債估值合理時,用可轉(zhuǎn)債投資替代股票投資可以起到鎖定下方風險,而分享上漲收益的效果?;诖?,本計劃借助自主研發(fā)的可轉(zhuǎn)債分析系統(tǒng),全面評估個券風險收益比,并結(jié)合可轉(zhuǎn)債本身的債性、股性對可轉(zhuǎn)債品種進行靈活配置。本計劃采用轉(zhuǎn)股溢價率、純債收益率等指標來衡量可轉(zhuǎn)債相對股票和債券的相對估值情況,確定可轉(zhuǎn)債資產(chǎn)的風險收益屬性。
本計劃將著重于對可轉(zhuǎn)債對應的基礎股票的分析與研究,對那些有著較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉(zhuǎn)債進行重點投資。并根據(jù)內(nèi)含收益率、折溢價比率、久期、凸性等因素構建可轉(zhuǎn)債投資組合。
3、基金投資策略
本計劃將運用基金優(yōu)選策略,精選貨幣市場基金進行流動性管理投資。
4、國債期貨投資策略
本計劃投資國債期貨原則上以套期保值為主,以回避市場風險。資產(chǎn)管理人通過動態(tài)管理國債期貨合約數(shù)量,以萃取相應債券組合的超額收益。
5、其他策略
本計劃將根據(jù)市場變化,參與本計劃中投資范圍內(nèi)約定的品種。
投資范圍: 本計劃為固定收益類產(chǎn)品,投資于債權類資產(chǎn)的比例依市值合計不低于計劃總資產(chǎn)的80%。 但當市場整體估值水平較高、管理人判斷未來存在較大風險的情況下,委托人同意,為規(guī)避特定風險,投資于債權類資產(chǎn)的比例可以低于計劃總資產(chǎn)的80%,但不得持續(xù)6個月低于計劃總資產(chǎn)的80%。
項目參與方: 擔保方—本項目不涉及擔保方
融資方—本項目不涉及融資方
結(jié)構化設計: 本計劃無結(jié)構化設計
自有資金參與: 證券期貨經(jīng)營機構及其子公司以自有資金參與本計劃的份額合計不得超過本計劃總份額的50%。
收益風險特征: 中風險
風控措施: 暫無數(shù)據(jù)
產(chǎn)品規(guī)模限制: 本資產(chǎn)管理合同生效時的初始募集規(guī)模不得低于1000萬元人民幣。
收益分配原則: 本計劃收益分配方案由資產(chǎn)管理人擬定
管理人: 興證全球基金管理有限公司
投資顧問: 暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理: 李杰
托管人: 國泰海通證券股份有限公司

其他信息

管理人介紹
    興證全球基金管理有限公司經(jīng)證監(jiān)基金字[2003]100號文批準于2003年9月30日成立。2008年1月,中國證監(jiān)會批復(證監(jiān)許可[2008]6號),同意全球人壽保險國際公司(AEGON International B.V)受讓公司股權并成為公司股東。2008年4月9日,公司完成股權轉(zhuǎn)讓、變更注冊資本等相關手續(xù)后,公司注冊資本為人民幣1.2億元,其中興業(yè)證券股份有限公司的出資占注冊資本的51%,全球人壽保險國際公司的出資占注冊資本的 49%。公司董事會由9名董事組成,其中包括3名獨立董事,未發(fā)現(xiàn)公司獨立董事存在不良誠信記錄。2008年7月,經(jīng)中國證監(jiān)會批準(證監(jiān)許可[2008]888號),公司于2008年8月25日完成變更公司名稱、注冊資本等相關手續(xù)后,公司名稱變更為“興業(yè)全球基金管理有限公司”,注冊資本增加為1.5億元人民幣,其中兩股東出資比例不變。2016年12月28日,公司名稱變更為“興全基金管理有限公司”。2020年3月18日,公司名稱變更為“興證全球基金管理有限公司”。
投資顧問介紹
    暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理介紹
    李杰,1978年生,碩士學歷。歷任興業(yè)證券股份有限公司投資銀行部項目經(jīng)理、高級經(jīng)理、董事副總經(jīng)理、董事總經(jīng)理。現(xiàn)任興證全球基金管理有限公司專戶投資部總監(jiān)助理兼投資經(jīng)理。
    學歷:碩士研究生學歷
    兼職情況:無
    本計劃投資經(jīng)理已經(jīng)依法取得基金從業(yè)資格,具有三年以上投資管理、投資研究、投資咨詢等相關業(yè)務經(jīng)驗,具備良好的誠信記錄和職業(yè)操守,且最近三年未被監(jiān)管機構采取重大行政監(jiān)管措施、行政處罰。
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