單位凈值（09-09）
1.3222
成立以來
32.22%
2025-09-09
| 凈值日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1.3222 | 1.3222 |
| 2025-09-08 | 1.3368 | 1.3368 |
| 2025-09-05 | 1.3245 | 1.3245 |
| 2025-09-04 | 1.2946 | 1.2946 |
| 2025-09-03 | 1.3045 | 1.3045 |
| 2025-09-02 | 1.3065 | 1.3065 |
| 2025-09-01 | 1.3183 | 1.3183 |
| 2025-08-29 | 1.3253 | 1.3253 |
| 時間 | 階段漲幅 | 滬深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 3.66% | 8.29% |
| 近3月 | 12.97% | 15.00% |
| 近6月 | 9.62% | 13.15% |
| 近1年 | 31.42% | 39.10% |
| 近2年 | 23.35% | 18.86% |
| 近3年 | 15.78% | 8.59% |
| 今年來 | 16.35% | 12.97% | 成立來 | 32.22% | --- |
| 認（申）購金額： | 30萬 |
| 存續(xù)期限： | 10年,可展期 |
| 購買手續(xù)費： | 0.00% |
| 贖回費： | T＜90天，0.3%， T≥90天，0 |
| 業(yè)績報酬： | 在本集合計劃的收益分配確認日、投資者退出確認日或計劃終 止日，管理人將根據(jù)投資者的持有期間年化收益率，對持有期間年 化收益率超過 7%以上的部分按照 20%的比例收取管理人業(yè)績報酬。 |
| 管理費： | 0.60% |
| 托管費： | 0.03% |
| 產(chǎn)品全稱： | 海通資管可轉債集合資產(chǎn)管理計劃 |
| 產(chǎn)品簡稱： | 海通資管可轉債 |
| 產(chǎn)品類型： | 債券型 |
| 成立時間： | 2020-03-04 |
| 資金投向： | 本集合計劃可以投資國內(nèi)依法發(fā)行的國債、地方政府債、央行票據(jù)、金融債（含政策性銀行債）、同業(yè)存單、企業(yè)債、公司債、資產(chǎn)支持證券非次級份額、可轉換債券、可交換債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)（含非公開定向債務融資工具等經(jīng)銀行間交易商協(xié)會批準發(fā)行的各類債務融資工具）及其他債券、公募債券型基金、公募股票型基金、公募混合型基金、債券回購、貨幣市場基金、銀行存款、股票（含科創(chuàng)板股票，含新股申購）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、存托憑證（包括上海證券交易所與倫敦證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務）、因可轉換債券轉股或可交換債券換股形成的股票。 |
| 投資策略： | 資產(chǎn)配置策略、債券投資策略、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品投資策略、現(xiàn)金類資產(chǎn)投資策略、股票投資策略、基金投資策略、其它策略. |
| 投資范圍： | （1）債權類資產(chǎn)：占計劃資產(chǎn)總值的 80%-100%。 （2）股權類資產(chǎn)：占計劃資產(chǎn)總值的 0-20%。 |
| 項目參與方： | 擔保方—本項目不涉及擔保方 融資方—本項目不涉及融資方 |
| 結構化設計： | 本計劃無結構化設計 |
| 自有資金參與： | 管理人以自有資金參與本計劃，參與份額不超過本計劃份額總數(shù)的 16%。證券期貨經(jīng)營機構及其子公司以自有資金參與其自身或其子公司管理的單個集合資產(chǎn)管理計劃的份額合計不得超過該資產(chǎn)管理計劃總份額的50%。 |
| 收益風險特征： | 中風險 |
| 風控措施： | 暫無數(shù)據(jù) |
| 產(chǎn)品規(guī)模限制： | 初始募集規(guī)模不低于1000萬元人民幣且其投資者的人數(shù)為2人（含）以上200人（含）以下，募集過程符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。 |
| 收益分配原則： | 現(xiàn)金分紅（默認）或紅利再投資 |
| 管理人： | 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司 |
| 投資顧問： | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資經(jīng)理： | 于瀑夏 |
| 托管人： | 中國銀行股份有限公司上海市分行 |
開 放 期：2022-01-06～2099-12-31
購買起點：30萬
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| 產(chǎn)品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
海通遠見1號FO...
開放購買 |
15.78% | 156.14% |
|
海通資管高收益?zhèn)?..
開放購買 |
0.83% | 87.55% |
|
海通年年旺51號
開放購買 |
1.40% | 55.72% |
|
海通資管高收益?zhèn)?..
開放購買 |
0.91% | 42.78% |
|
海通資管高收益?zhèn)?..
開放購買 |
0.77% | 42.52% |
| 產(chǎn)品名稱 | 近3月 | 成立以來收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
興全睿眾1號
開放購買 |
14.29% | 458.17% |
|
利位星熠1號
開放購買 |
33.85% | 209.20% |
|
海通遠見1號FO
開放購買 |
15.78% | 156.14% |
|
招商資管智選科創(chuàng)
開放購買 |
15.02% | 154.28% |
|
安信資管策略優(yōu)選
開放購買 |
7.26% | 125.45% |
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