竹潤(rùn)樂享股票精選2號(hào)SLX086

  • 單位凈值（04-24）

    1.1240

  • 成立以來

    61.86%

    2025-04-24

  • 產(chǎn)品類型: 混合型
    投資經(jīng)理: 李志虹
  • 本基金申購開放日為基金成立之后的每個(gè)交易日；本基金贖回開放日為基金成立之后的每季度最后三個(gè)交易日。
  • 不超過200人
  • - -

歷史凈值

數(shù)據(jù)僅供參考 更多>

階段漲幅

  截止至 2025-04-24 更多>
凈值日期單位凈值（元）累計(jì)凈值（元）
2025-04-241.12401.5250
2025-04-231.12501.5260
2025-04-221.09701.4980
2025-04-211.10701.5080
2025-04-181.09001.4910
2025-04-171.09301.4940
2025-04-161.09701.4980
2025-04-151.11101.5120
時(shí)間階段漲幅滬深300
近1月-1.23%-3.41%
近3月12.74%-0.93%
近6月14.61%-4.60%
近1年43.13%5.51%
近2年24.67%-6.14%
近3年44.07%-3.56%
今年來15.52%-3.90%
成立來61.86%---

凈值走勢(shì)

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1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來最大
本產(chǎn)品為非公募基金產(chǎn)品，過往業(yè)績(jī)無公開渠道可供查詢，我公司無法保證上述數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，請(qǐng)勿作為投資決策依據(jù)。

購買信息

更多>
認(rèn)（申）購金額： 100萬
存續(xù)期限： 10年
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00%
贖回費(fèi)： 持有時(shí)間＜180天，0.5%，持有時(shí)間≥180天，0%。
業(yè)績(jī)報(bào)酬： (1)本基金業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)為年化0%。(2)業(yè)績(jī)報(bào)酬的計(jì)提基準(zhǔn)日：投資者贖回日、分紅權(quán)益登記日、基金清算日。(3)采用單個(gè)投資者單筆投資年化收益差額法計(jì)提，即基金份額持有人每筆所持份額或贖回份額在持有期的年化收益率大于業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)時(shí)，分別計(jì)算每筆份額在上一成功計(jì)提基準(zhǔn)日至本次計(jì)提基準(zhǔn)日持有期間的年化收益率（R），對(duì)超出業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)的持有期差額收益按20%比例進(jìn)行計(jì)提。
管理費(fèi)： 1.20%
托管費(fèi)： 0.01%/年

基本信息

產(chǎn)品全稱： 竹潤(rùn)樂享股票精選2號(hào)私募證券投資基金
產(chǎn)品簡(jiǎn)稱： 竹潤(rùn)樂享股票精選2號(hào)
備案代碼： SLX086
產(chǎn)品類型： 混合型
成立時(shí)間： 2020-09-24
資金投向： 證券交易所交易的股票（包括但不限于新股申購、優(yōu)先股、上市公司非公開發(fā)行股票等）、境內(nèi)與境外證券市場(chǎng)互聯(lián)互通機(jī)制下允許投資的證券（包括但不限于股票、存托憑證、債券、基金等）、證券交易所交易的存托憑證、證券交易所或銀行間市場(chǎng)交易的債券、證券交易所或銀行間市場(chǎng)交易的資產(chǎn)支持證券、銀行間市場(chǎng)交易的資產(chǎn)支持票據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)化票據(jù)、債券回購、現(xiàn)金、銀行存款（包括但不限于定期存款、活期存款、協(xié)議存款、結(jié)構(gòu)性存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、融資融券交易、轉(zhuǎn)融通證券出借交易（即本基金將其持有的證券作為融券標(biāo)的證券出借給證券金融公司）、證券交易所及期貨交易所交易的衍生品（包括但不限于期貨、期權(quán)、權(quán)證等）、上海黃金交易所交易的合約品種、僅以證券公司/期貨公司/銀行及其子公司為交易對(duì)手的證券期貨市場(chǎng)場(chǎng)外衍生品（包括但不限于收益互換及場(chǎng)外期權(quán)）、公募基金。
投資策略： 本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)分析和整體市場(chǎng)估值水平的變化自上而下地進(jìn)行資產(chǎn)配置，在降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)追求更高的收益。
投資范圍： 1、本基金的基金資產(chǎn)總值占基金資產(chǎn)凈值的比例不得超過200%； 2、本基金持有的存托憑證，以市值合計(jì)，不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%； 3、本基金持有的債券正回購融入資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值的100%； 4、本基金不得投資于結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品（含資產(chǎn)證券化產(chǎn)品）的次級(jí)/劣后級(jí)份額；
項(xiàng)目參與方： 擔(dān)保方—本項(xiàng)目不涉及擔(dān)保方
融資方—本項(xiàng)目不涉及融資方
結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)： 本計(jì)劃無結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)
自有資金參與： 管理人自有資金不參與本產(chǎn)品
收益風(fēng)險(xiǎn)特征： 高風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)控措施： 預(yù)警線：無；
止損線：無
產(chǎn)品規(guī)模限制： 上限200人
收益分配原則： 現(xiàn)金分紅（默認(rèn)）或紅利再投資
管理人： 上海竹潤(rùn)投資有限公司
投資顧問： 本產(chǎn)品不設(shè)投資顧問
投資經(jīng)理： 李志虹
托管人： 國(guó)泰海通證券股份有限公司

其他信息

管理人介紹
    上海竹潤(rùn)投資有限公司，2015年成立，中國(guó)證券基金業(yè)協(xié)會(huì)登記編碼P1070287。聚焦債券市場(chǎng)，對(duì)城投債、可轉(zhuǎn)債都有長(zhǎng)期深入的研究。資產(chǎn)管理規(guī)模逾60億元，榮獲2020年固收策略最具潛力管理人獎(jiǎng)等眾多獎(jiǎng)項(xiàng)。竹潤(rùn)投資認(rèn)為投資是一項(xiàng)需要“樂在其中”的長(zhǎng)期事業(yè)，追求絕對(duì)收益的同時(shí)兼顧相對(duì)收益，追求給投資者帶來長(zhǎng)期復(fù)利收益。把客戶利益放在第一位，是我們一貫堅(jiān)守的理念。
投資顧問介紹
    暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理介紹
    李志虹先生，香港中文大學(xué)碩士研究生。曾任國(guó)電南瑞科技股份有限公司電氣工程師、西南證券股份有限公司分析師、興業(yè)經(jīng)濟(jì)研究咨詢股份有限公司分析師、浙商證券股份有限公司分析師、湘財(cái)基金管理有限公司研究員，現(xiàn)任上海竹潤(rùn)投資有限公司投資經(jīng)理。
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開 放 期：2025-03-25～2025-06-23

購買起點(diǎn)：100萬

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