竹潤(rùn)樂在3號(hào)二期STG695

  • 單位凈值（04-28）

    1.0908

  • 成立以來

    17.34%

    2025-04-28

  • 產(chǎn)品類型: 債券型
    投資經(jīng)理: 樂征楠
  • 每個(gè)交易日開放申購(gòu)，每個(gè)自然月最后1個(gè)交易日開放贖回
  • 不超過200人
  • - -

歷史凈值

數(shù)據(jù)僅供參考 更多>

階段漲幅

  截止至 2025-04-28 更多>
凈值日期單位凈值（元）累計(jì)凈值（元）
2025-04-281.09081.1708
2025-04-251.09051.1705
2025-04-241.09041.1704
2025-04-231.09031.1703
2025-04-221.09001.1700
2025-04-211.08991.1699
2025-04-181.08951.1695
2025-04-171.08951.1695
時(shí)間階段漲幅滬深300
近1月0.26%-3.00%
近3月0.71%-1.22%
近6月1.38%-3.10%
近1年2.52%4.61%
近2年9.14%-6.42%
近3年17.11%-6.12%
今年來0.92%-4.18%
成立來17.34%---

凈值走勢(shì)

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1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來最大
1個(gè)月3個(gè)月6個(gè)月1年3年今年來最大
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本產(chǎn)品為非公募基金產(chǎn)品，過往業(yè)績(jī)無公開渠道可供查詢，我公司無法保證上述數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，請(qǐng)勿作為投資決策依據(jù)。

購(gòu)買信息

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認(rèn)（申）購(gòu)金額： 100萬
存續(xù)期限： 5年
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00%
贖回費(fèi)： 持有時(shí)間小于60個(gè)自然日贖回費(fèi)率為1%，持有時(shí)間大于60個(gè)自然日（含）且小于180個(gè)自然日贖回費(fèi)率為0.5%，持有時(shí)間大于180個(gè)自然日（含）贖回費(fèi)率為0%
業(yè)績(jī)報(bào)酬： 年化收益率6.08%以上計(jì)提50%
管理費(fèi)： 0.60%
托管費(fèi)： 0.025%/年

基本信息

產(chǎn)品全稱： 竹潤(rùn)樂在3號(hào)二期私募證券投資基金
產(chǎn)品簡(jiǎn)稱： 竹潤(rùn)樂在3號(hào)二期
備案代碼： STG695
產(chǎn)品類型： 債券型
成立時(shí)間： 2022-03-28
資金投向： 交易所債券、銀行間債券、債券正回購(gòu)、債券逆回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)基金、現(xiàn)金、銀行存款（包括銀行活期存款、銀行定期存款和銀行協(xié)議存款等各類存款）、同業(yè)存單、現(xiàn)金管理類理財(cái)產(chǎn)品（包括商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品、證券公司及證券公司資產(chǎn)管理子公司發(fā)行的集合現(xiàn)金理財(cái)產(chǎn)品）。
投資策略： 通過嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和風(fēng)險(xiǎn)管理手段，精心選擇投資方向和標(biāo)的。
投資范圍： 交易所債券、銀行間債券、債券正回購(gòu)、債券逆回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)基金、現(xiàn)金、銀行存款（包括銀行活期存款、銀行定期存款和銀行協(xié)議存款等各類存款）、同業(yè)存單、現(xiàn)金管理類理財(cái)產(chǎn)品（包括商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品、證券公司及證券公司資產(chǎn)管理子公司發(fā)行的集合現(xiàn)金理財(cái)產(chǎn)品）。
項(xiàng)目參與方： 擔(dān)保方—本項(xiàng)目不涉及擔(dān)保方
融資方—本項(xiàng)目不涉及融資方
結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)： 本計(jì)劃無結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)
自有資金參與： 管理人自有資金不參與本產(chǎn)品
收益風(fēng)險(xiǎn)特征： 中風(fēng)險(xiǎn)
風(fēng)控措施： 預(yù)警線：0.95；
止損線：0.92
產(chǎn)品規(guī)模限制： 上限200人
收益分配原則： 現(xiàn)金分紅（默認(rèn)）或紅利再投資
管理人： 上海竹潤(rùn)投資有限公司
投資顧問： 本產(chǎn)品不設(shè)投資顧問
投資經(jīng)理： 樂征楠
托管人： 興業(yè)證券股份有限公司

其他信息

管理人介紹
    上海竹潤(rùn)投資有限公司，2015年成立，中國(guó)證券基金業(yè)協(xié)會(huì)登記編碼P1070287。聚焦債券市場(chǎng)，對(duì)城投債、可轉(zhuǎn)債都有長(zhǎng)期深入的研究。資產(chǎn)管理規(guī)模逾60億元，榮獲2020年固收策略最具潛力管理人獎(jiǎng)等眾多獎(jiǎng)項(xiàng)。竹潤(rùn)投資認(rèn)為投資是一項(xiàng)需要“樂在其中”的長(zhǎng)期事業(yè)，追求絕對(duì)收益的同時(shí)兼顧相對(duì)收益，追求給投資者帶來長(zhǎng)期復(fù)利收益。把客戶利益放在第一位，是我們一貫堅(jiān)守的理念。
投資顧問介紹
    暫無數(shù)據(jù)
投資經(jīng)理介紹
    樂征楠先生，2013年6月畢業(yè)于華東師范大學(xué)，獲金融碩士學(xué)位。2013年7月2014年12月，歷任財(cái)通證券股份有限公司研究員、投資經(jīng)理；2014年12月至2016年4月，歷任財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司研究員、投資經(jīng)理，2016年4月至2019年5月，任財(cái)通證券股份有限公司高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理；2019年6月至今，任上海竹潤(rùn)投資有限公司執(zhí)行董事。
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