基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)致興定開(kāi)債發(fā)起式(005670
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.05600.01%
近1月：-0.11%
近1年：1.21%

累計(jì)凈值

1.2647
近3月：0.37%
近3年：10.84%

近6月：0.02%
成立來(lái)：29.04%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：23.58億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2018-06-08管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：11-24～12-19/11-24～12-19
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年11月21日15:00~12月19日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年11月21日15:00~12月19日15:00
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：799999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省719999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0560 1.2647 0.01%
    12-11 1.0559 1.2646 0.03%
    12-10 1.0556 1.2643 0.01%
    12-09 1.0555 1.2642 0.02%
    12-08 1.0553 1.2640 -0.01%
    12-05 1.0554 1.2641 -0.01%
    12-04 1.0555 1.2642 -0.06%
    12-03 1.0561 1.2648 -0.02%
    12-02 1.0563 1.2650 -0.01%
    12-01 1.0564 1.2651 0.01%
    11-28 1.0563 1.2650 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.11%
    0.37%
    0.02%
    0.84%
    1.21%
    6.59%
    10.84%
    同類(lèi)平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類(lèi)排名
    1959 | 3518
    2210 | 3513
    1918 | 3484
    2289 | 3397
    1710 | 3241
    1859 | 3200
    990 | 2673
    790 | 2296
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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123 0 公告嘉實(shí)致興定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 08:07
148 0 公告嘉實(shí)致興定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 01-18 08:04
209 0 公告嘉實(shí)致興定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 01-18 08:04
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141 0 公告嘉實(shí)致興定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 08:06
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184 0 公告嘉實(shí)致興定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 08:07
181 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致興定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金提 基金資訊 08-29 08:18
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