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每萬份收益 (12-12)

0.3968

7日年化 (12-12)

1.4480%

14日年化

1.44%

28日年化

1.43%
近1月：0.12%
近1年：1.61%
近3月：0.36%
近3年：5.99%
近6月：0.75%
成立來：24.13%
類型：貨幣型-普通貨幣  |  低風(fēng)險規(guī)模：780.71億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉麗娟等
成 立 日：2015-06-26管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限300.00萬元)開放贖回
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    7日年化收益率

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期每萬份收益7日年化
    2025-12-12 0.3968 1.4480%
    2025-12-11 0.3959 1.4450%
    2025-12-10 0.3954 1.4430%
    2025-12-09 0.3927 1.4420%
    2025-12-08 0.3930 1.4420%
    2025-12-07 0.7832 1.4410%
    2025-12-05 0.3917 1.4390%
    2025-12-04 0.3916 1.4380%
    2025-12-03 0.3928 1.4380%
    2025-12-02 0.3926 1.4360%
    2025-12-01 0.3913 1.4340%
    收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.12%
    0.36%
    0.75%
    1.51%
    1.61%
    3.69%
    5.99%
    同類平均
    0.01%
    0.05%
    0.16%
    0.31%
    0.67%
    0.72%
    2.24%
    4.35%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    5 | 937
    7 | 930
    13 | 923
    9 | 899
    35 | 872
    25 | 871
    27 | 825
    37 | 730
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    PK當(dāng)前基金
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91 0 公告關(guān)于鑫元安鑫寶貨幣市場基金調(diào)整大額申購(轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、 基金資訊 12-12 07:25
42 0 出什么事兒了不更新凈值。 大度的盛言秋 12-01 10:29
88 0 公告鑫元安鑫寶貨幣市場基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:37
91 0 這個基金是日結(jié)嗚？ 大集賺大錢 10-16 18:17
589 1 從持有以來這只基金真的挺好堅持長期持有！ 股友gV28152328 10-08 03:05
337 0 國慶去哪里？閑錢度假攻略來啦！ 鑫元基金 09-29 10:35
187 0 公告關(guān)于鑫元安鑫寶貨幣市場基金調(diào)整大額申購(轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、 基金資訊 09-26 07:40
326 0 $鑫元安鑫寶A$我急用錢，請轉(zhuǎn)到卡上 基民61m87P7828 09-21 01:55
96 0 這只$華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C$重倉的CPO 股友1326Z3c777 09-15 13:26
105 0 還是$華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C$漲得好啊，前 股友56d55m0219 09-15 13:21
136 0 $鑫元安鑫寶A$怎么不能贖回??？？？ 隨風(fēng)飛88 09-11 11:56
131 0 $鑫元安鑫寶A$我急用錢，請快速把錢轉(zhuǎn)到銀行卡吧， L19380325Yu 09-02 08:38
138 0 早晨誤操作，申請將12710元錢普通取現(xiàn)改為快速取 L19380325Yu 09-02 08:14
147 0 公告鑫元安鑫寶貨幣市場基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 16:59
122 0 哦貨！ 發(fā)財de我 08-21 20:47
134 0 為什么沒有公布凈值 基民msZ6TD 08-04 16:34
155 0 怎么幾天都沒公布凈值了？前面的不是每天都在公布凈值 基民msZ6TD 08-04 16:32
189 0 公告關(guān)于鑫元安鑫寶貨幣市場基金調(diào)整大額申購(轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、 基金資訊 07-30 07:35
180 0 公告鑫元安鑫寶貨幣市場基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 07:46
182 0 公告關(guān)于鑫元安鑫寶貨幣市場基金調(diào)整大額申購(轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、 基金資訊 07-02 07:30
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