基金品種

全球市場
浦銀安盛日日鑫貨幣A(003228
)

每萬份收益 (06-16)

0.3033

7日年化 (06-16)

1.0970%

14日年化

1.16%

28日年化

1.16%
近1月：0.10%
近1年：1.35%
近3月：0.31%
近3年：4.90%
近6月：0.64%
成立來：21.65%
類型：貨幣型-普通貨幣  |  低風(fēng)險規(guī)模：61.68億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：廉素君等
成 立 日：2016-11-30管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

    7日年化收益率

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期每萬份收益7日年化
    2025-06-16 0.3033 1.0970%
    2025-06-15 0.2929 1.0960%
    2025-06-14 0.2929 1.1030%
    2025-06-13 0.2944 1.1100%
    2025-06-12 0.3053 1.2190%
    2025-06-11 0.3025 1.2230%
    2025-06-10 0.3015 1.2260%
    2025-06-09 0.3015 1.2310%
    2025-06-08 0.3059 1.2370%
    2025-06-07 0.3060 1.2400%
    2025-06-06 0.5018 1.2440%
    收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.10%
    0.31%
    0.64%
    0.58%
    1.35%
    3.28%
    4.90%
    同類平均
    0.01%
    0.06%
    0.19%
    0.41%
    0.37%
    0.87%
    2.88%
    4.60%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    520 | 923
    659 | 918
    718 | 901
    726 | 895
    729 | 896
    722 | 879
    567 | 795
    576 | 708
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
54 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于終止民商基金銷售(上海 基金資訊 06-10 09:09
70 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整長期停牌股票估值方 基金資訊 06-10 07:39
143 0 公告關(guān)于浦銀安盛日日鑫貨幣市場基金于2025年勞動節(jié)假 基金資訊 04-28 07:34
107 0 公告關(guān)于2025年4月26日系統(tǒng)升級暫停部分服務(wù)的通知 基金資訊 04-25 00:00
125 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 16:39
87 0 公告浦銀安盛日日鑫貨幣市場基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:38
182 0 公告關(guān)于浦銀安盛日日鑫貨幣市場基金于2025年清明假期 基金資訊 04-01 07:35
159 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司旗下基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 20:32
108 0 公告浦銀安盛日日鑫貨幣市場基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:37
194 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司旗下公募基金通過證券公司證 基金資訊 03-30 17:51
183 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增國泰君 基金資訊 03-14 09:11
234 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于恢復(fù)北京創(chuàng)金啟富基金銷 基金資訊 03-05 07:37
510 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于提請投資者及時更新已過 基金資訊 01-24 18:02
296 0 公告關(guān)于浦銀安盛日日鑫貨幣市場基金于2025年春節(jié)假期 基金資訊 01-23 07:35
195 0 公告浦銀安盛日日鑫貨幣市場基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:47
654 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增弘業(yè)期 基金資訊 01-17 09:06
622 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增華鑫證 基金資訊 01-08 09:07
664 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增開源證 基金資訊 01-03 09:05
618 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會計師事務(wù) 基金資訊 12-20 18:56
535 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于基金行業(yè)高級管理人員變 基金資訊 12-17 18:47
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1