基金品種

全球市場
浦銀安盛日日豐貨幣D(003536
)

每萬份收益 (09-10)

0.2937

7日年化 (09-10)

1.0760%

14日年化

1.08%

28日年化

1.09%
近1月：0.09%
近1年：1.31%
近3月：0.28%
近3年：5.00%
近6月：0.60%
成立來：22.79%
類型：貨幣型-普通貨幣  |  低風(fēng)險規(guī)模：1542.06億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：曹治國
成 立 日：2016-11-07管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

    7日年化收益率

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期每萬份收益7日年化
    2025-09-10 0.2937 1.0760%
    2025-09-09 0.2934 1.0770%
    2025-09-08 0.2940 1.0790%
    2025-09-07 0.2924 1.0800%
    2025-09-06 0.2924 1.0800%
    2025-09-05 0.2923 1.0810%
    2025-09-04 0.2951 1.0810%
    2025-09-03 0.2952 1.0810%
    2025-09-02 0.2963 1.0860%
    2025-09-01 0.2961 1.0890%
    2025-08-31 0.2933 1.0890%
    收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.09%
    0.28%
    0.60%
    0.86%
    1.31%
    3.16%
    5.00%
    同類平均
    0.01%
    0.05%
    0.15%
    0.35%
    0.51%
    0.79%
    2.61%
    4.45%
    滬深300
    -0.32%
    8.29%
    15.00%
    13.15%
    12.97%
    39.10%
    18.86%
    8.59%
    同類排名
    274 | 916
    637 | 914
    667 | 894
    677 | 871
    655 | 868
    638 | 862
    549 | 799
    498 | 716
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
63 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整長期停牌股票估值方 基金資訊 09-10 09:12
51 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整長期停牌股票估值方 基金資訊 09-06 09:26
71 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司旗下基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 16:39
66 0 公告浦銀安盛日日豐貨幣市場基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:56
56 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于提請投資者及時更新已過 基金資訊 08-29 21:55
54 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整長期停牌股票估值方 基金資訊 08-29 09:28
116 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分公開募集證券投 基金資訊 08-07 19:06
86 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 21:22
68 0 公告浦銀安盛日日豐貨幣市場基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:19
90 0 公告浦銀安盛日日豐貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-13 09:10
130 0 公告浦銀安盛日日豐貨幣市場基金招募說明書(更新)202 基金資訊 06-13 09:09
117 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于終止民商基金銷售(上海 基金資訊 06-10 09:09
141 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整長期停牌股票估值方 基金資訊 06-10 07:39
114 0 公告關(guān)于浦銀安盛日日豐貨幣市場基金D類份額新增申萬宏源 基金資訊 05-15 09:07
168 0 公告關(guān)于浦銀安盛日日豐貨幣市場基金于2025年勞動節(jié)假 基金資訊 04-28 07:28
159 0 公告關(guān)于2025年4月26日系統(tǒng)升級暫停部分服務(wù)的通知 基金資訊 04-25 00:00
189 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 16:39
142 0 公告浦銀安盛日日豐貨幣市場基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:38
248 0 公告關(guān)于浦銀安盛日日豐貨幣市場基金于2025年清明假期 基金資訊 04-01 07:31
212 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司旗下基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 20:32
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1