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單位凈值 (2025-12-19)

1.22390.04%
近1月：0.04%
近1年：0.90%

累計凈值

1.2804
近3月：0.46%
近3年：9.54%

近6月：0.33%
成立來：28.36%
類型：債券型-混合二級  |  中低風險規(guī)模：10.46億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姚海明
成 立 日：2019-04-11管 理 人：新華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.2239 1.2804 0.04%
    12-18 1.2234 1.2799 0.02%
    12-17 1.2231 1.2796 0.04%
    12-16 1.2226 1.2791 0.01%
    12-15 1.2225 1.2790 -0.04%
    12-12 1.2230 1.2795 -0.02%
    12-11 1.2232 1.2797 0.02%
    12-10 1.2229 1.2794 0.02%
    12-09 1.2226 1.2791 0.04%
    12-08 1.2221 1.2786 0.00%
    12-05 1.2221 1.2786 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.04%
    0.46%
    0.33%
    0.68%
    0.90%
    6.31%
    9.54%
    同類平均
    0.11%
    -0.08%
    0.72%
    4.50%
    6.29%
    6.41%
    12.51%
    12.68%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    818 | 1514
    542 | 1482
    812 | 1427
    1244 | 1333
    1183 | 1230
    1176 | 1222
    880 | 1025
    568 | 853
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-311.24%
    2022-06-3038.22%
    2021-12-3140.87%
    2021-06-3013.61%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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61 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:38
113 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 08:08
151 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 10:03
198 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:43
201 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 14:23
510 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 10:40
382 0 公告新華聚利債券型證券投資基金(新華聚利債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 12-26 11:01
464 0 公告新華聚利債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-26 11:00
588 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 11:02
558 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-29 10:40
562 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:53
474 0 公告新華聚利債券型證券投資基金(新華聚利債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 06-26 09:10
667 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-19 11:09
1208 0 公告新華基金管理股份有限公司關于旗下部分基金增加上海長 基金資訊 04-19 07:14
807 0 公告新華聚利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-03 08:08
729 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-30 10:15
751 0 公告新華聚利債券型證券投資基金(新華聚利債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 02-29 09:08
856 0 公告新華聚利債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-29 09:05
798 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-19 10:30
895 0 公告新華聚利債券型證券投資基金2023年第3季度報告 基金資訊 10-25 10:01
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