基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-12)

1.05830.20%
近1月：-0.05%
近1年：5.05%

累計凈值

1.0983
近3月：1.29%
近3年：--

近6月：3.50%
成立來：9.85%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：7.63億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：茅利偉
成 立 日：2023-01-17管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.76%12-12

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0583 1.0983 0.20%
    12-11 1.0562 1.0962 -0.07%
    12-10 1.0569 1.0969 0.05%
    12-09 1.0564 1.0964 -0.10%
    12-08 1.0575 1.0975 -0.02%
    12-05 1.0577 1.0977 0.12%
    12-04 1.0564 1.0964 0.03%
    12-03 1.0561 1.0961 -0.06%
    12-02 1.0567 1.0967 -0.03%
    12-01 1.0570 1.0970 0.14%
    11-28 1.0555 1.0955 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.05%
    1.29%
    3.50%
    5.06%
    5.05%
    11.42%
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.43%
    0.45%
    4.14%
    6.17%
    5.67%
    11.77%
    11.44%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    568 | 1507
    285 | 1481
    188 | 1412
    576 | 1328
    513 | 1230
    473 | 1219
    459 | 1025
    -- | 848
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3027.55%
    2024-12-3132.15%
    2024-06-3028.51%
    2023-12-3125.46%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
42 0 公告國泰安璟債券型證券投資基金暫停大額申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè) 基金資訊 12-05 09:06
50 0 公告國泰安璟債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 11-27 09:10
31 0 公告國泰安璟債券型證券投資基金(國泰安璟債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 11-27 09:10
260 0 【債市全知道】央行開始買債了，債市為何沒啥動靜？ 國泰基金 11-08 09:39
245 0 【債市全知道】大招終于來了，央行重啟買債意味著什么 國泰基金 10-31 15:10
366 0 央行將恢復(fù)公開市場國債買賣操作，對債市有何影響？ 國泰基金 10-28 10:51
51 0 公告國泰安璟債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:32
249 0 【債市全知道】“十五五”來了！債市還有機會嗎？ 國泰基金 10-24 23:10
119 0 公告國泰安璟債券型證券投資基金暫停大額申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè) 基金資訊 10-22 09:09
151 0 公告國泰安璟債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-22 07:15
255 0 【債市全知道】避險情緒升溫，債市迎來久違大漲！ 國泰基金 10-20 16:04
239 0 【債市全知道】股債兩市開門紅！固收+或成最大贏家？ 國泰基金 10-10 18:25
933 0 【債市全知道】又回到最初的起點，債市四季度會有轉(zhuǎn)機 國泰基金 09-29 15:37
406 0 【債市全知道】美聯(lián)儲終于降息！但股債咋還跌了呢？ 國泰基金 09-19 16:08
53 0 短期債市沒利空，利率平穩(wěn)，“固收+”比純債靈活還能 我們998 09-18 10:37
54 0 招商安本增利債券C近一年漲23.99%！在當前債券 不發(fā)脾氣只發(fā)財999 09-15 13:11
62 0 近期債券行情偏向價值投資，招商安本增利債券C精準踩 鑫鑫啊5 09-15 11:40
411 0 【債市全知道】債市好苦，還有必要堅持嗎？ 國泰基金 09-15 09:23
79 0 留意公募銷售新規(guī)調(diào)整，純債基金的7免和8免都取消了 悠閑的蘭 09-10 11:17
82 0 留意公募銷售新規(guī)調(diào)整，純債基金的7免和8免都取消了 悠閑的蘭 09-10 11:17
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1