基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)裕祥回報(bào)債券C(017420
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.57700.13%
近1月：-0.55%
近1年：4.18%

累計(jì)凈值

1.7370
近3月：0.44%
近3年：--

近6月：3.62%
成立來(lái)：12.93%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：26.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王曉晨等
成 立 日：2023-03-07管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.5770 1.7370 0.13%
    12-11 1.5750 1.7350 -0.13%
    12-10 1.5770 1.7370 0.13%
    12-09 1.5750 1.7350 -0.25%
    12-08 1.5790 1.7390 -0.06%
    12-05 1.5800 1.7400 0.25%
    12-04 1.5760 1.7360 -0.06%
    12-03 1.5770 1.7370 0.00%
    12-02 1.5770 1.7370 -0.06%
    12-01 1.5780 1.7380 0.19%
    11-28 1.5750 1.7350 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.19%
    -0.55%
    0.44%
    3.62%
    4.65%
    4.18%
    13.29%
    --
    同類(lèi)平均
    0.08%
    -0.43%
    0.45%
    4.14%
    6.17%
    5.67%
    11.77%
    11.44%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類(lèi)排名
    1319 | 1507
    973 | 1481
    618 | 1412
    548 | 1328
    561 | 1230
    597 | 1219
    318 | 1025
    -- | 848
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3019.83%
    2024-12-3117.54%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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