恒生前海恒源昭利債券E(023988
)| 類型：債券型-混合二級 | 規(guī)模：0.00億元（2025-06-30） | 基金經(jīng)理：呂程 |
| 成 立 日：2025-04-15 | 管 理 人：恒生前?；?/a> | 基金評級： 暫無評級 |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 12-22 1.1875 1.2955 0.01% 12-19 1.1874 1.2954 -0.01% 12-18 1.1875 1.2955 0.01% 12-17 1.1874 1.2954 0.01% 12-16 1.1873 1.2953 0.01% 12-15 1.1872 1.2952 0.00% 12-12 1.1872 1.2952 -0.01% 12-11 1.1873 1.2953 0.02% 12-10 1.1871 1.2951 0.01% 12-09 1.1870 1.2950 -0.01% 12-08 1.1871 1.2951 -0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.03%-0.10%-0.13%-8.60%--------同類平均0.45%0.72%0.88%4.74%6.50%6.42%12.81%13.42%滬深3001.31%3.55%1.97%19.89%17.20%17.41%38.19%20.22%同類排名1396 | 14571314 | 14481231 | 14141322 | 1322-- | 1220-- | 1212-- | 1014-- | 850四分位排名
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 南方昌元可轉(zhuǎn)債債券A
近1年 44.66%
南方昌元可轉(zhuǎn)債債券C近1年 43.94%
華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A近1年 31.33%
民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉近1年 31.05%
華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C近1年 30.81%
民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌近1年 30.52%
恒生前海恒源昭利債券E近1年 --
恒生前海消費(fèi)升級混合
日漲幅3.41%
恒生前海高端制造混合A
日漲幅3.20%
恒生前海高端制造混合C
日漲幅3.19%
恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選
日漲幅1.97%
恒生前海港股通精選混合
日漲幅1.21%
恒生前海恒源天利債券A
日漲幅0.51%
恒生前海恒源天利債券C
日漲幅0.51%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混 | 25人 |
| 華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 24人 |
| 天弘恒生科技ETF聯(lián)接C | 27人 |
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| 永贏科技智選混合發(fā)起C | 27人 |
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