基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-16)

1.13570.17%
近1月：-0.04%
近1年：10.75%

累計(jì)凈值

2.1613
近3月：0.87%
近3年：12.61%

近6月：1.34%
成立來(lái)：137.35%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.52億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李申等
成 立 日：2008-11-05管 理 人：天治基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.1357 2.1613 0.17%
    06-13 1.1338 2.1594 -0.10%
    06-12 1.1349 2.1605 0.00%
    06-11 1.1349 2.1605 0.08%
    06-10 1.1340 2.1596 0.00%
    06-09 1.1340 2.1596 -0.06%
    06-06 1.1347 2.1603 0.06%
    06-05 1.1340 2.1596 -0.04%
    06-04 1.1344 2.1600 -0.06%
    06-03 1.1351 2.1607 0.14%
    05-30 1.1335 2.1591 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.04%
    0.87%
    1.34%
    1.75%
    10.75%
    7.33%
    12.61%
    同類(lèi)平均
    0.01%
    0.57%
    0.44%
    1.85%
    1.87%
    5.03%
    5.26%
    5.47%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類(lèi)排名
    230 | 1342
    1274 | 1338
    443 | 1301
    574 | 1252
    417 | 1261
    74 | 1159
    259 | 966
    67 | 778
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31391.07%
    2024-06-30241.53%
    2023-12-31214.71%
    2023-06-30142.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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