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交銀雙利債券A/B(前端：519683  后端：519684
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.40620.04%
近1月：0.34%
近1年：2.28%

累計凈值

1.7442
近3月：0.85%
近3年：5.09%

近6月：0.93%
成立來：86.37%
類型：債券型-混合二級  |  中低風險規(guī)模：13.34億元（2025-03-31）基金經理：魏玉敏
成 立 日：2011-09-26管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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    • 3月
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.4062 1.7442 0.04%
    06-16 1.4057 1.7437 0.04%
    06-13 1.4051 1.7431 -0.05%
    06-12 1.4058 1.7438 -0.01%
    06-11 1.4059 1.7439 0.06%
    06-10 1.4051 1.7431 -0.01%
    06-09 1.4053 1.7433 0.06%
    06-06 1.4044 1.7424 0.06%
    06-05 1.4036 1.7416 0.03%
    06-04 1.4032 1.7412 0.05%
    06-03 1.4025 1.7405 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.34%
    0.85%
    0.93%
    0.80%
    2.28%
    4.60%
    5.09%
    同類平均
    0.11%
    0.57%
    0.43%
    2.07%
    1.87%
    5.10%
    5.26%
    5.11%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    732 | 1341
    867 | 1339
    497 | 1301
    835 | 1251
    815 | 1260
    930 | 1158
    548 | 965
    385 | 777
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-318.24%
    2023-06-30121.13%
    2022-12-3146.40%
    2022-06-3089.64%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
41 0 買債主要看2點，一個是波動性小，二是收益盡可能高。 子涵2 05-14 12:33
40 0 $鵬揚淳利債券A$還剩2天上車，畢竟是三個月定開的 股友0c66d18099 05-13 11:48
68 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:10
66 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:27
322 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-21 09:11
604 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:33
447 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金(AB類份額)基金產 基金資訊 10-11 09:06
634 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 10-11 09:06
513 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:55
451 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-18 09:15
422 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金(AB類份額)基金產 基金資訊 06-27 09:08
647 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-20 09:08
643 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 10:48
1021 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關于交銀施羅德雙利債券證 基金資訊 02-03 09:05
995 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金2023年第4季度報 基金資訊 01-20 09:07
932 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金2023年第3季度報 基金資訊 10-24 09:10
733 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金(AB類份額)基金產 基金資訊 10-13 09:06
990 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金(更新)招募說明書( 基金資訊 10-13 09:05
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791 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金(AB類份額)基金產 基金資訊 09-08 09:20

交銀施羅德基金

管理規(guī)模：4689.81億旗下基金：253只
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