基金品種

全球市場
交銀雙利債券A/B(前端：519683  后端：519684
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.39750.04%
近1月：0.12%
近1年：2.41%

累計(jì)凈值

1.7355
近3月：0.19%
近3年：5.07%

近6月：1.74%
成立來：85.22%
類型：債券型-混合二級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2011-09-26管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.3975 1.7355 0.04%
    04-29 1.3969 1.7349 0.04%
    04-28 1.3964 1.7344 -0.04%
    04-25 1.3970 1.7350 0.01%
    04-24 1.3969 1.7349 -0.04%
    04-23 1.3975 1.7355 0.00%
    04-22 1.3975 1.7355 0.04%
    04-21 1.3970 1.7350 0.04%
    04-18 1.3965 1.7345 0.01%
    04-17 1.3964 1.7344 0.03%
    04-16 1.3960 1.7340 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.12%
    0.19%
    1.74%
    0.17%
    2.41%
    2.16%
    5.07%
    同類平均
    0.10%
    -0.07%
    0.54%
    2.73%
    0.82%
    4.33%
    4.46%
    7.01%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    791 | 1327
    514 | 1339
    673 | 1294
    712 | 1244
    738 | 1279
    830 | 1153
    664 | 967
    457 | 777
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-318.24%
    2023-06-30121.13%
    2022-12-3146.40%
    2022-06-3089.64%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
31 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:10
37 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:27
290 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:11
581 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:33
433 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金(AB類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 10-11 09:06
613 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 10-11 09:06
493 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:55
436 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:15
413 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金(AB類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 06-27 09:08
636 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-20 09:08
618 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 10:48
1000 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德雙利債券證 基金資訊 02-03 09:05
982 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-20 09:07
919 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金2023年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:10
720 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金(AB類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 10-13 09:06
975 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金(更新)招募說明書( 基金資訊 10-13 09:05
1064 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德雙利債券證 基金資訊 09-26 08:18
776 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金(AB類份額)基金產(chǎn) 基金資訊 09-08 09:20
1062 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金(更新)招募說明書( 基金資訊 09-08 09:12
1033 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金基金合同 基金資訊 09-08 09:10
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1