基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-06-16)

0.9865-0.03%
近1月：0.21%
近1年：0.89%

累計(jì)凈值

1.5409
近3月：-0.09%
近3年：-6.59%

近6月：0.54%
成立來：-4.93%
類型：債券型-混合二級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.05億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：錢韜
成 立 日：2021-09-07管 理 人：上海海通證券資產(chǎn)管理基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.21%
    -0.09%
    0.54%
    0.69%
    0.89%
    -2.53%
    -6.59%
    同類平均
    0.01%
    0.57%
    0.44%
    1.85%
    1.87%
    5.03%
    5.26%
    5.47%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    336 | 1342
    1052 | 1338
    960 | 1301
    960 | 1252
    857 | 1261
    1082 | 1159
    908 | 966
    721 | 778
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31116.09%
    2024-06-30153.00%
    2023-12-31112.26%
    2023-06-30151.91%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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70 0 公告海通鑫逸債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:42
60 0 公告海通鑫逸債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:29
117 0 公告海通鑫逸債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(C類份額)產(chǎn)品資料 基金資訊 02-26 09:12
92 0 公告海通鑫逸債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃更新招募說明書 基金資訊 02-26 09:06
89 0 公告海通鑫逸債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同(更新) 基金資訊 02-26 09:06
77 0 公告上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于海通鑫逸債券型集合 基金資訊 02-26 09:05
109 0 公告海通鑫逸債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃暫停申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、 基金資訊 02-26 07:33
334 0 純債基金方正睿利棒，波動(dòng)小且收益旺，今日收獲10個(gè) 紫薇花海 02-06 23:33
224 0 從市場參與者的反饋來看，蛇年首日方正富邦睿利喜收1 紫薇花海 02-06 00:13
629 0 公告海通鑫逸債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 08:04
499 0 這個(gè)方正睿利太牛啦！年收益7.4%，今晚又收4個(gè)蛋 冰雪聰明的 01-16 00:08
1046 0 公告海通鑫逸債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 08:33
608 0 公告海通鑫逸債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 08:04
409 0 公告海通鑫逸債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(C類份額)產(chǎn)品資料 基金資訊 08-28 08:15
547 0 公告海通鑫逸債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃更新招募說明書 基金資訊 08-28 08:03
532 0 公告海通鑫逸債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃資產(chǎn)管理合同(更新) 基金資訊 08-28 08:03
537 0 公告上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于海通鑫逸債券型集合 基金資訊 08-28 08:03
540 0 公告海通鑫逸債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃暫停申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、 基金資訊 08-28 07:53
1271 0 公告海通鑫逸債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 08:05
539 0 繼續(xù)買債，一點(diǎn)點(diǎn)小波動(dòng)對我來說無關(guān)緊要的，我更看重 有毅力的浪子 07-12 18:20
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