國投證券資產(chǎn)管理有限公司
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旗下基金財務(wù)指標(biāo)合計詳情
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國投證券資產(chǎn)管理 2024年4季度 期末可供分配利潤 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末可供分配利潤 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 970003 | 安信瑞鴻中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 96.63 |
| 2 | 970004 | 安信瑞鴻中短債B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,215.69 |
| 3 | 970005 | 安信瑞鴻中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4,829.08 |
| 4 | 970029 | 安信資管瑞元添利A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 350.16 |
| 5 | 970030 | 安信資管瑞元添利B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 625.77 |
| 6 | 970031 | 安信資管瑞元添利C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,273.24 |
| 7 | 970058 | 安信瑞盈3個月滾動持有債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 224.86 |
| 8 | 970059 | 安信瑞盈3個月滾動持有債B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 130.32 |
| 9 | 970060 | 安信瑞盈3個月滾動持有債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 60.86 |
| 10 | 970077 | 安信資管瑞鑫一年持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -45.74 |
國投證券資產(chǎn)管理 2024年2季度 期末可供分配利潤 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末可供分配利潤 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 970003 | 安信瑞鴻中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.07 |
| 2 | 970004 | 安信瑞鴻中短債B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,817.65 |
| 3 | 970005 | 安信瑞鴻中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6,317.83 |
| 4 | 970029 | 安信資管瑞元添利A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 479.62 |
| 5 | 970030 | 安信資管瑞元添利B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,204.94 |
| 6 | 970031 | 安信資管瑞元添利C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,133.37 |
| 7 | 970058 | 安信瑞盈3個月滾動持有債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 225.82 |
| 8 | 970059 | 安信瑞盈3個月滾動持有債B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 67.05 |
| 9 | 970060 | 安信瑞盈3個月滾動持有債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74.47 |
| 10 | 970077 | 安信資管瑞鑫一年持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | -78.25 |