國(guó)投證券資產(chǎn)管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-02-27 | 2025-01-22 | 2025-01-20 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | 3,380.39 | 2,258.23 | 31.01 | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 49.89 | 23.56 | 22.76 | 5,337.45 |
| 存出保證金 | 詳情 | 1.67 | 0.53 | 1.13 | 104.40 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | 399.89 | 1,009,623.06 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | - | - | 1,152.03 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | - | 399.89 | 1,008,471.03 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | 184,987.54 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | 1,728.06 | 920.08 | 60,826.87 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | - | - | - | 73.41 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 3,431.95 | 4,010.38 | 1,374.87 | 1,772,706.26 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-02-27 | 2025-01-22 | 2025-01-20 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | - | 60,166.63 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | - | - | 1,072.11 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | - | 55.10 | 33.84 | 381.22 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 1.83 | 0.81 | 0.90 | 1,336.95 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 0.39 | 0.08 | 0.19 | 82.42 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 378.87 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 0.00 | 1.54 | 0.52 | 64.22 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | - | - | 772.88 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 2.77 | 5.34 | - | 83.01 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 5.01 | 63.02 | 39.71 | 64,338.30 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 3,379.54 | 3,574.40 | 1,393.04 | 1,696,510.39 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 3,426.94 | 3,947.36 | 1,335.16 | 1,708,367.96 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 3,431.95 | 4,010.38 | 1,374.87 | 1,772,706.26 |
數(shù)據(jù)加載中...